Cadastro de contas bancárias

Sumário

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Links úteis

Objetivo

O que é?

A tela de cadastro de contas bancárias é a tela responsável por cadastrar as contas da operadora dentro do sistema Solus.

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Funcionalidade

Permite cadastrar as contas bancárias e as permissões para que o operador tenha acesso à movimentação bancária no módulo financeiro, e também à utilização dos dados bancários, no momento das baixas, no módulo estrutural e caixa.

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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Permissões de direito

O acesso ocorre através do caminho, Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso.

É necessário que o operador/perfil tenha o direito:

EDITAR LAYOUT DA CONTA BANCARIA

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Operacionalização

Acessando o Módulo Financeiro no caminho "Controle bancário > Cadastro de contas", o operador do sistema terá acesso à tela na qual deve realizar o cadastro das contas bancárias. Para realizar o cadastro, deverá clicar no botão .

Campos de cadastro da conta bancária:

Descrição da conta: Campo livre de preenchimento, alfanumérico, para que cliente descreva a conta bancária;
Tipo da conta: É preenchida automaticamente, porém é possível alterar a opção ("Conta Caixa", "Conta bancária", etc.);
Banco: Escolher o banco que vai ser cadastrado;
Agência: Preencher o número da agência;
Conta corrente: Preencher o número da conta corrente;
Data de início: Corresponde a data inicial de funcionamento da conta bancária (a partir daquela data será considerado o valor digitado no campo "Saldo Inicial");
Saldo inicial: Incluir, ou não, o saldo inicial da conta;
Estabelecimento: Caso desejado, é permitido segmentar as contas bancárias do sistema por estabelecimento;
Local de cobrança (boleto): Escolhe a opção de acordo com a geração do boleto (utilizado para emissão de boletos de documentos do "Contas a receber").

Crédito em conta

Os campos são preenchidos de acordo com o layout do banco de cada operadora (esse recurso é utilizado para efetuar pagamentos de documentos da "Planilha de contas a pagar").

A permissão 'EDITAR LAYOUT DA CONTA BANCARIA', possibilita abrir a tela, quando clicar na opção , para editar o layout da conta bancária.

Custódia de cheques:

Escolher o layout para gerar a remessa de cheques no Controle bancário> Custódia de cheques - Remessa, opção fixa no sistema.

Abas inferiores

Permissão de acesso

Permite configurar os usuários/operadores que terão acesso à movimentação bancária no módulo financeiro.

: ao marcar o checkbox, no módulo central, na aba depósito bancário, será apresentada a relação dos operadores relacionados.

Permissão para emissão de cheques

Permite configurar os usuários/operadores que terão acesso à emissão de cheques.

Transferências permitidas

Permite configurar os usuários/operadores que terão acesso a realizar transferências nas movimentações bancárias no módulo financeiro.

Fechamentos realizados

Nesta aba, será apresentado o fechamento realizado na movimentação bancária, sendo que a opção só será habilitada para fechamentos de contas bancárias que são realizados pela tela da movimentação bancária, para fechamento realizado pelo módulo Caixa, deverá ser realizado nesse mesmo módulo.