Movimentação bancária
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Escrito por: S.S.
CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste documento é instruir sobre a tela de "Movimentação bancária", cuja finalidade é conciliar os documentos com as informações referentes aos lançamentos e recebimentos nos caixas e contas bancárias.
Funcionalidade
Conciliar lançamentos;
Conferência de valores;
Permite controlar e conferir os lançamentos referentes a débito e crédito;
Fechamento dos saldos da movimentação com extratos bancários.
Configurações
Configurações/Requisitos
Configuração no cadastro da conta bancária:
Para que o operador tenha acesso às contas bancárias ou contas de caixa dentro da tela de movimentação bancária, é preciso que o operador tenha permissão dentro do cadastro de contas no Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas, na aba “Permissão de acesso” e assim incluir o operador para que o banco ou caixa seja listado e consiga verificar os lançamentos.
Ainda dentro dessa tela de cadastro de contas temos outras abas que ao utilizar o processo de transferências entre contas e fechamentos das movimentações, o operador também precisa estar vinculado, nas abas abaixo, e assim realizar o processo dentro das movimentações bancárias.
Lembrando que para incluir as permissões e para que as contas sejam listadas dentro da tela de movimentação bancária, é preciso que tenha ou seja criada uma conta no Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas.
Permissões de direitos
Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Controle bancário > Movimentação bancária
Dentro da tela “Movimentação bancária” será possível ter acesso a todos os lançamentos referentes a créditos e débitos que forem lançados e baixados em uma conta bancária ou conta caixa, permitindo o controle e a conferência das transações bancárias.
Na tela de lançamento de movimentação podemos registrar entradas (recebimentos de mensalidades entre outros) e saídas (pagamento de prestadores, despesas, tarifas entre outros). Já na parte de conciliação bancária, no sentido de comparar os lançamentos internos com os registros do banco, para garantir que todas as transações constam corretamente para fechamento dos saldos das contas bancárias.
Nessa tela o operador realiza o processo de conciliação dos valores conforme as movimentações, baixas e lançamentos inseridos no sistema e que houve pagamentos e recebimentos, comparando os lançamentos no sistema e os lançamentos apresentados nos extratos bancários para fechamento dos saldos e conciliações.
Dentro da tela “Movimentação bancária”, existem alguns botões com funcionalidades disponíveis para a realização do processo.
Botões:
Ícone | Descrição |
|---|---|
 | Inserir lançamentos de eventos bancários dos extratos, por exemplo tarifas, taxas entre outras. |
 | Permite localizar cheques cadastrados |
 | Transferências de valores entre caixas e contas bancárias |
 | Configurações das informações dentro da tela de controle bancário. |
 | Fechamento de saldo |
 | Impressão do extrato |
 | Sair da tela |
No botão “Lançamentos bancários” dentro da tela da movimentação bancária existem as opções para realizar os lançamentos, essas descrições são cadastradas no Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de lançamentos bancários
Ao cadastrar, será possível definir o nome da descrição que vai constar nos lançamentos, se o lançamento vai ser referente a crédito ou débito, deixar com a opção ativa e onde vai ser utilizado esses lançamentos na coluna de local de utilização.
Ao selecionar o campo dentro da tela de movimentação bancária “Conta:” (
Com as opções do botão direito dentro da tela, existem algumas funcionalidades do processo conforme informações a seguir:
Nessas opções será possível realizar fechamentos de saldos, conciliações e desconciliações dos lançamentos, verificar logs, visualizar lançamentos e recontabilizar, exportar para Excel e também conciliações por meio de arquivo, lembrando que algumas das opções existem nos botões disponíveis dentro da tela.