Fluxo de caixa gerencial
- Solus - Editor
- Solus - Publicação
Escrito por: C. A.
CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre o fluxo de configuração e utilização do fluxo de caixa gerencial.
Funcionalidade
Extrair o relatório de fluxo de caixa gerencial no modelo analítico;
Extrair o relatório de fluxo de caixa gerencial no modelo sintético;
Escolher quais tipos de contas deverão ser consideradas no relatório.
Configurações
Configurações/Requisitos
Plano de contas gerencial
Para utilizar o fluxo de caixa gerencial, é necessário ter configurado um plano de contas gerencial. O plano de contas gerencial pode ser cadastrado no Módulo Financeiro > Cadastros > Plano de contas gerencial.
Configuração no cadastro da conta bancária
Para que uma conta bancária possa participar do fluxo de caixa gerencial, é necessário marcar a caixa de seleção “Participa do fluxo de Caixa?” (Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de conta).
Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Controle Bancário > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa gerencial:
Plano de contas gerencial
O recurso de fluxo de caixa gerencial exporta um arquivo de fluxo de caixa conforme o plano de contas configurado. Dessa forma, pode ser impresso todo o plano de contas, caso exista uma conta totalizadora, ou poderá ser exportado o fluxo de caixa de um plano gerencial específico.
O plano de contas gerencial segue o mesmo padrão do plano de contas contábil. A diferença é que a composição de cada plano deve ser definido manualmente com o tipo de composição desejada.
No plano de contas gerencial, existe o conceito de conta sintética e conta analítica. Todo plano utilizado como conta totalizadora é considerado um plano sintético. Os planos sintéticos não precisam de configuração de composição, pois vão apenas totalizar o valor dos outros planos.
Para os planos analíticos, é necessário configurar a composição. Para configurar a composição, selecione o plano desejado e clique na composição desejada:
No exemplo abaixo, foi adicionada a composição por tipo de documento para a conta RECEBIMENTO COTA CAPITAL.
Esse é um exemplo de plano de contas gerencial. O recurso disponibiliza várias funções e possibilidades de configuração de composição para se adequar ao plano gerencial da empresa.
Campos para geração do relatório de fluxo de caixa gerencial
Período: campo obrigatório. Indica o período que deve ser considerado no filtro.
Nível: indica o nível da conta do plano de contas gerencial.
Plano de contas gerencial: indica o plano de contas gerencial.
Quando indicada uma conta totalizadora, todas as contas abaixo serão exportadas no relatório de fluxo de caixa gerencial.
Conta bancária: campo utilizado para filtrar o relatório por uma conta bancária específica.
Tipos de conta: indica o tipo de conta bancária que será considerada na exportação do relatório. O tipo da conta é uma configuração do cadastro de conta bancária e é configurado no Módulo Financeiro > Movimentação bancária > Cadastro de contas.
Gerar relatório analítico? Caso essa caixa de seleção esteja marcada, serão detalhados os documentos vinculados ao saldo de cada plano de conta gerencial.
Detalhes do relatório
Para gerar o relatório, preencha os campos obrigatórios e clique no ícone “Impressora” (
Na parte superior do relatório, será exibido o saldo inicial por tipo de conta: aplicação, banco e Caixa.
Na parte central do relatório, será listado o plano de contas gerencial, conforme preenchido no filtro do relatório:
O relatório tem 5 colunas com valores:
Previsto: o valor previsto é o valor de um documento que foi emitido e tem vencimento no período filtrado, porém ainda não foi pago.
Realizado: na coluna realizado, retorna o valor dos documentos pagos no período filtrado.
Vencimento anterior: na coluna de valor de vencimento anterior será exportado o valor de documentos pagos no período filtrado e a data de vencimento é anterior ao período filtrado, ou seja, foram pagos em atraso.
Vencimento futuro: a coluna de vencimento futuro, retorno ao valor de documentos pagos no período e a data de vencimento é superior ao fim do período filtrado, ou seja, foram pagos adiantados.
Vencimento atual: a coluna de valor atual exporta o valor dos documentos pagos com vencimento dentro do período filtrado.
Na parte inferior do relatório é exibida a totalização por tipo de conta bancária, valor atualizado após o período filtrado.