O que é?

• A tela de acerto de adiantamentos é responsável por cadastrar os acertos de fornecedores e colaboradores da operadora dentro do sistema Solus.

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• Permite registrar os acertos de fornecedores e colaboradores ao incluir as despesas e devolução de valores durante a prestação de contas, em conformidade com o adiantamento recebido.

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O cadastro de acerto de adiantamentos de fornecedor geralmente é realizado pelo departamento financeiro ou de contas a pagar da Operadora.

Acessando o Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar > Adiantamentos > Acerto de adiantamentos, ou na opção , com o botão direito do mouse.

Acessando a tela o operador deverá preencher:

Campos da tela de acerto de adiantamentos:

• Número de referência: Campo livre para que o cliente escolha um número ou nome para colocar;
• Data de emissão: A data é preenchida de forma automática com o dia do preenchimento, porém o sistema permite que seja alterada;
• Vencimento: Data do vencimento deve ser obrigatoriamente posterior a data de emissão;
• Programação: A data de programação deve ser a mesma da data do vencimento;
  
• Fornecedor/Colaborador: Indicar para qual fornecedor ou colaborador está sendo realizado o adiantamento - seu preenchimento é obrigatório;
• Documento de adiantamento: É possível localizar o adiantamento que foi realizado para fornecedor/colaborador;
• Valor do troco/reembolso: Indicar o valor do adiantamento lançado para o fornecedor/colaborador;
• Conta programada para pagamento: Indicar a conta bancária na qual será realizado o pagamento - seu preenchimento é obrigatório;
• Estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
• Tipo do documento: Indicar qual será a forma do documento a ser apresentada pelo fornecedor ou colaborador;
• Histórico: O cadastro histórico deverá ser configurado em módulo Contábil > Parâmetros > Histórico padrão.

Quadro de despesas

Nesse quadro, é possível inserir todas as despesas, linha por linha, inserindo o histórico de cada uma e o valor.

• Plano de contas: Escolher a conta que vai contabilizar a despesa;
• Data: Inserir a data que foi realizada a despesa;
• Histórico: Indicar qual foi a despesa utilizada. Exemplo: alimentação, combustível;
• Valor: Inserir o valor da despesa.

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• Cadastro de Adiantamentos
• Manutenção em operadores do sistema

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