Dentro da tela de cadastro de eventos de pagamentos, no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos, é possível realizar a configuração para indicar se o evento será apresentado no fluxo de caixa analiticamente, ou seja, ao marcar essa opção o sistema vai listar no fluxo de caixa um novo bloco com os valores por eventos e a conta contábil de provisão parametrizada para o evento em questão.
Junto ao cadastro do evento financeiro, deverá ser parametrizada a coluna "Apresenta analítico os valores no fluxo de caixa do DIOPS?" , preenchendo o campo com a opção "Sim".
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Após realizar a configuração no cadastro de evento, na tela abaixo dentro do Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço, segue exemplo de um pagamento de prestador com o evento em questão em sua composição.
Pagamento de Prestador
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É possível realizar a impressão do fluxo de caixa do DIOPS junto ao Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > DIOPS/Fluxo de caixa.
Após a criação do pagamento de prestador, este deverá ser baixado junto a uma conta financeira que participa do fluxo de caixa, a qual é possível verificar a configuração no Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas. Onde tem a opção do campo "Participa do fluxo de caixa"?, marque para participar.
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Localize o pagamento na planilha de contas a pagar no Módulo Financeiro, e realize a baixa junto à conta financeira, segue exemplo:
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Como podemos observar, o pagamento de prestador onde foi incluído o evento contabilizou da seguinte forma:
Débito: conta contábil de despesa 4639191130002, contrapartida a conta de passivo do fornecedor/prestador 2141190111101.
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Após a realização desse processo, tem que ser configurado junto às configurações de fluxo de caixa do DIOPS a conta do passivo em questão, no Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops/Fluxo de caixa > Configuração do Fluxo de caixa.
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Sendo que após configurar a conta contábil do passivo "2141190111101" junto às configurações por conta contábil do fluxo de caixa, podemos gerar o relatório no Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa / Diops / Fluxo de caixa > Relatório Fluxo de caixa.
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Indique o período baseado na data em que foi realizada a baixa do documento de pagamento de prestador, e execute a pesquisa. Como podemos observar, no final do relatório está sendo apresentado um novo grupo de informações onde detalha os eventos marcados como "SIM" e apresenta sua conta contábil de provisão:
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Pagamento do prestador:
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Obs.: é importante destacar que esse bloco por evento é um detalhamento complementar por evento, e não deve ser levado em consideração para indicação junto ao fluxo de caixa do DIOPS ou mesmo para gerenciamento de saldo. O intuito desse bloco é detalhar a contra partida dos lançamentos do passivos que já foram listados nos blocos acima do fluxo de caixa.