Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos.

Na tela de cadastro de eventos de pagamento, é possível realizar o cadastro dos eventos manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor de pagamento. O que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento.

É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo Financeiro > Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.

Acesse a tela para realizar os cadastros dos eventos e preencher as colunas com as informações do evento que serão utilizadas para pagamentos de prestadores e em outros processos do sistema.

• Evento: descrever o nome do evento.
• Código: campo livre em que pode determinar um código (Esse código é utilizado para envio dos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210).
• Natureza: é possível definir a natureza de acréscimo (crédito), abatimento (débito) ou apenas informação referente ao evento que não será creditado ou debitado nenhum valor no pagamento.
• Incide em IR?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o IR.
• Incide em INSS Patronal?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS Patronal.
• Incide em INSS Trab?: opção "Sim" ou 'Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS.
• Incide em ISS?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o ISS.
• Incide em CSLL?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o CSLL.
• Incide em PIS?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o PIS.
• Incide em Cofins?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o Cofins.
• Provisiona na contabilidade?: opção "Sim" ou "Não" para definir se nesse evento vai provisionar no momento da contabilização.
• Enviar na DMED?: opção "Sim" ou 'Não" para definir se esse evento vai constar no envio da DMED, recurso utilizado em específico quando o evento será utilizado junto a uma mensalidade.
• Data base (CTB): definir pelas opções se vai contabilizar por meio da data base de vencimento, emissão ou último dia do mês da emissão.
• Situação: definir se o evento está ativo ou inativo.
• Classificação: definir a classificação em que o evento vai ter vínculo, se nas mensalidades, produção médica, Pró-labore (prestador) e outros.
• Tipo Evento (Coop.): define se o evento é do tipo "Produção" ou "Administrativo", influenciando na rotina do SEFIP em que juntos só são considerados registros do tipo Produção.
• % Imposto: nesta coluna pode ser indicado o percentual a ser calculado sobre o valor do imposto, porém esse recurso só é utilizado junto à tela de "Geração de repasse de honorários a partir da provisão" (Caminho: Financeiro > Prestadores de Serviços > Integração e honorários... > Geração de repasse de honorários a partir da provisão).
• Utiliza no faturamento de mensalidade?: opção "Sim" ou "Não" se o evento é utilizado no faturamento das mensalidades.
• Utiliza no pagamento de prestadores?: opção "Sim" ou "Não" se o evento é utilizado no pagamento de prestadores.
• Utiliza no pagamento de vendedores?: opção "Sim" ou "Não" se o evento é utilizado no pagamento de vendedores.
• Utiliza no cadastro de Plantão?: opção "Sim" ou "Não" se o evento tem vínculo com o cadastro de plantão.
• Participa da base de cálculo do ISS a recolher? (Uso específico): Se o valor do evento será levado em consideração para cálculo do ISS a recolher junto à nota fiscal da fatura.
• Desconta valor na nota fiscal?: Quando indicado "SIM" nesse campo, o valor do evento não será considerado para computar o valor total da nota fiscal sobre a mensalidade.
• Cancela acres/desc da mens. ao cancelar o beneficiário?: Quando indicado como "SIM", caso existam eventos programados ainda não executados sobre faturas do beneficiário, ao efetuar o cancelamento do cadastro, esses eventos programados serão também cancelados.
• Tipo isenção EFD-Reinf: Caso o evento seja utilizado junto ao pagamento de prestador e esse evento tenha alguma isenção no REINF, deve ser especificado o tipo da isenção, pois será enviada essa informação para o REINF.
• Descrição do rendimento EFD- Reinf: Nesse campo, pode ser descrito o rendimento do evento em questão; essa informação será enviada junto ao REINF.
• Envia grau de exposição para o E-Social: Quando marcada essa opção como "SIM", junto aos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210 será enviada a tag de grau de exposição.

Botões

Com o botão direito da tela, verificamos os logs de alterações e também a possibilidade de incluir ou excluir eventos.

Filtros

: nesse filtro é possível definir os eventos ativos, desativados e todos.

: nesse outro filtro é possível emitir uma listagem escolhendo o tipo de classificação do evento.

Dentro da tela de cadastro de eventos de pagamentos, no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos, é possível realizar a configuração para indicar se o evento será apresentado no fluxo de caixa analiticamente, ou seja, ao marcar essa opção o sistema vai listar no fluxo de caixa um novo bloco com os valores por eventos e a conta contábil de provisão parametrizada para o evento em questão.

Junto ao cadastro do evento financeiro, deverá ser parametrizada a coluna "Apresenta analítico os valores no fluxo de caixa do DIOPS?" , preenchendo o campo com a opção "Sim".

Após realizar a configuração no cadastro de evento, na tela abaixo dentro do Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço, segue exemplo de um pagamento de prestador com o evento em questão em sua composição.

Pagamento de Prestador

É possível realizar a impressão do fluxo de caixa do DIOPS junto ao Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > DIOPS/Fluxo de caixa.

Após a criação do pagamento de prestador, este deverá ser baixado junto a uma conta financeira que participa do fluxo de caixa, a qual é possível verificar a configuração no Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas. Onde tem a opção do campo "Participa do fluxo de caixa"?, marque para participar.

 Localize o pagamento na planilha de contas a pagar no Módulo Financeiro, e realize a baixa junto à conta financeira, segue exemplo:

Como podemos observar, o pagamento de prestador onde foi incluído o evento contabilizou da seguinte forma:

Débito: conta contábil de despesa 4639191130002, contrapartida a conta de passivo do fornecedor/prestador 2141190111101.

Após a realização desse processo, tem que ser configurado junto às configurações de fluxo de caixa do DIOPS a conta do passivo em questão, no Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops/Fluxo de caixa > Configuração do Fluxo de caixa.

Sendo que após configurar a conta contábil do passivo "2141190111101" junto às configurações por conta contábil do fluxo de caixa, podemos gerar o relatório no Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa / Diops / Fluxo de caixa > Relatório Fluxo de caixa.

Indique o período baseado na data em que foi realizada a baixa do documento de pagamento de prestador, e execute a pesquisa. Como podemos observar, no final do relatório está sendo apresentado um novo grupo de informações onde detalha os eventos marcados como "SIM" e apresenta sua conta contábil de provisão:

Pagamento do prestador:

Obs.: é importante destacar que esse bloco por evento é um detalhamento complementar por evento, e não deve ser levado em consideração para indicação junto ao fluxo de caixa do DIOPS ou mesmo para gerenciamento de saldo. O intuito desse bloco é detalhar a contra partida dos lançamentos do passivos que já foram listados nos blocos acima do fluxo de caixa.

Acesse o cadastro de eventos no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de eventos de pagamentos:

No cadastro de eventos, o registro tem uma coluna para indicar se o evento incidirá IR. Pode ser configurado como "Sim" ou "Não".

Caso o evento esteja configurado para não incidir IR e for utilizado para pagamentos, deverá ser preenchida uma das opções na coluna "TIPO ISENÇÃO EFD-REINF".

Indique o tipo de isenção do evento com uma das opções:

• 1. Parcela isenta 65 anos;
• 2. Diária de viagem;
• 3. Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalhos;
• 4. Abono pecuniário;
• 5. Valores pagos a titular ou sócio de microempresa, ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados;
• 6. Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave, ou acidente em serviços;
• 7. Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;
• 8. Ajuda de custo;
• 9. Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte – Lei 10.833/2003;
• 99. Outros (especificar).

Exemplo de cadastro de eventos com a coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF preenchido: