Câmara de compensação
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Escrito por: S. S.
CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre o processo da câmara de compensação dentro da Operadora, realizando a compensação dos valores de créditos e débitos.
Funcionalidade
Controlar os pagamentos de débitos e créditos entre as operadoras de plano de saúde.
Realizar o processo de baixas dos documentos automaticamente
Permite conferir e selecionar os documentos para realizar as baixas.
Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Intercâmbio Unimed > Câmara de compensação:
O processo de câmara de compensação é essencial para simplificar os pagamentos nos registros de contas a pagar e a receber. Automaticamente, ele permite a baixa dos documentos e a consolidação em um único documento, realizando a compensação dos valores a serem pagos ou recebidos conforme a compensação dos saldos pendentes, gerando um documento a pagar ou a receber.
Clicando na opção “Incluir” (
Na aba “Listagem de processos” é possível visualizar o histórico de todas as câmaras de compensação que foram concluídas e que constam em digitação para finalizar.
Na tela da câmara de compensação é necessário realizar o preenchimento das informações dos campos, para assim realizar o processo dentro da aba “Cadastro do processo” dentro da tela.
Campos
Número do processo: é gerado automaticamente no sistema ao clicar para incluir uma nova câmara de compensação.
Operadora de origem: indica a Operadora origem da câmara.
Operadora responsável pelo processo: indica qual é a Operadora que realizará o recebimento ou pagamento da câmera em questão.
Lembrando que nos campos “Operadora de origem” e “Operadora responsável pelo processo”, só são listadas Operadoras que NÃO tenham parametrizado a federação coligada junto ao cadastro de Operadoras de plano de saúde.
Caminho do recurso: Módulo Estrutural > Cadastros > Outros Cadastros > Operadoras de plano de saúde:
Filtrar por congênere (Faturas a receber): este filtro é utilizado para filtrar somente mensalidades/faturas de uma congênere específica.
(
): lista as faturas para selecionar e realizar o processo.
Dentro da tela, temos o quadro referente a faturas a pagar e o de faturas a receber para selecionar e filtrar os documentos, realizando o processo de baixas e compensação.
Quadro faturas a pagar
Selecionar Contas a pagar (
): é possível verificar a tela da planilha de contas a pagar para realizar os filtros e visualizar os documentos.
Exibir somente documentos selecionados (
): nessa opção serão exibidos somente os documentos selecionados da tela.
Quadro faturas a receber
Selecionar faturas a receber (
): abre a tela para buscar por meio dos filtros os documentos a receber.
Exibir somente documentos selecionados (
): com essa opção exibe somente os documentos selecionados da tela.
Outros valores a serem lançados: por essa opção é possível lançar valores a serem acrescentados ou descontados do valor total da câmara (obs.: a natureza do evento financeiro que é definido se o valor lançado será deduzido ou acrescentado ao valor total da câmara).
Composição/Parcelamento: após selecionar os documentos do contas a pagar e contas a receber, preencha nos campos “Vencimento” e “Valor”, de acordo com o resultado referente à compensação dos valores; depois, clique no botão “processar”.
Quadro resultado do processo
Emissão: data da inclusão do documento.
Vencimento: data do vencimento.
Quitação doc.: data que será utilizada para atribuição junto à data de pagamento e recebimento dos documentos a pagar e a receber que fazem parte da composição da câmara.
Local/conta de baixa: conta selecionada para realizar a baixa dos documentos. Nessa opção, só são apresentados locais de cobrança que estiverem parametrizados com a “Modalidade de Cobrança = Câmara de compensação / Permuta”. Caminho da parametrização: Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de locais de cobrança / pagamento > aba 1. Cadastro > Modalidade de cobrança.
Total a pagar: somatória dos valores dos documentos a pagar.
Total a receber: somatória dos valores dos documentos a receber.
Saldo/Valor (R$): valor a pagar ou a receber de acordo com o resultado da compensação dos valores.
Resultado: indica pela descrição valor a pagar ou a receber.
“Processar” (
): clique para realizar o processo de baixas e criação do documento a receber ou a pagar baseado no resultado da câmara.
“Reabrir câmara” (
): é possível reabrir a câmara se for necessário alterar algum valor e/ou documento que esteja incorreto.
Após selecionar os documentos das faturas do contas a pagar e do contas a receber, e clicar no botão de processar o sistema apresenta uma mensagem: “ Deseja salvar a Câmara de compensação com as parcelas?”, assim o sistema vai realizar a baixa no contas a pagar e no contas a receber das faturas e gerar um documento de acordo com o resultado apresentado.
Dentro do quadro de composição/parcelamento, é possível preencher um ou mais campos de vencimento e valor, caso o pagamento ou recebimento seja feito em parcelas.
Ao selecionar a opção “Sim” da mensagem apresentada, o sistema apresentará uma nova mensagem para confirmar o processo e realizar as baixas das faturas a pagar e a receber.
Nesse exemplo acima é gerado um documento na planilha de contas a receber, o qual será baixado quando a Operadora receber o valor referente à câmara de compensação.
Lembrando que se o resultado fosse a pagar da mesma forma seria gerado um documento na planilha de contas a pagar para realizar o pagamento na data do vencimento.
Importar arquivo A600
Clicando na opção “
Clicando na opção "Importar arquivo A600", abrirá a tela para seleção do arquivo desejado:
O sistema iniciará o processo de importação e lançamentos de "a pagar" e "a receber" dos arquivos da câmara de compensação.
Após a finalização da importação, clique em “Salvar” (
Com isso, a câmara de compensação estará pronta, bastando apenas o fechamento pelo setor responsável na Operadora, clicando na opção "Processar".
O sistema alertará que será criado o documento a pagar, caso a Operadora fique negativa ou a receber, caso tenha valores positivos, criando o pagamento no financeiro.
Opções com o botão direito dentro da tela da câmara de compensação
Reprocessar baixas de documentos do contas a pagar: é utilizado quando o operador deseja reprocessar a baixa dos documentos a pagar selecionados junto à câmara. Esse recurso é utilizado quando algum pagamento de documento não foi realizado adequadamente, não tendo a necessidade de realizar a reabertura da câmara e o processamento novamente.
Reprocessar baixas de documentos a receber: é utilizado quando o operador deseja reprocessar o recebimento de faturas a receber selecionados junto à câmara. Esse recurso é utilizado quando algum recebimento de fatura não foi realizado adequadamente, não tendo a necessidade de realizar a reabertura da câmara e o processamento novamente.
Reabrir a câmara: reabrir o processo para alterar/corrigir informação.
Recontabilizar câmara: realiza a recontabilização da câmara.
Inserir desconto na mensalidade: por esta opção é possível indicar um valor de desconto sobre a fatura/mensalidade, selecione junto ao quadro “Faturas a receber”, isso ocorrerá quando o valor indicado na câmara for inferior ao valor do documento junto ao sistema, dessa forma é possível aplicar um desconto na fatura/mensalidade para que o valor fique condizente com o da câmara.