Emissão de cheques
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Escrito por: C. A.
Emissão de cheques
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.
- Permite configurar documentos para ter um cheque impresso; pode também agrupar um cheque por credor, caso exista mais de um documento para um mesmo credor.
- Possibilita a emissão de cheques que pode ser realizado para documentos abertos no contas a pagar, e existe a opção (atalho) para criação de um novo documento diretamente na tela de emissão de cheques.
É possível criar um layout personalizado de cheque, para isso acesse o caminho no Módulo financeiro < Controle bancário > Cadastro de contas > campo: "Modelo do cheque"
Configurações gerais:
- Tipo de impressão: possível escolher entre as opções "somente 1 cheque" ou "4 cheques", para realizar a impressão por folha;
- Tamanho da fonte: possível configurar o tamanho da fonte que será impressa no cheque;
- Quantidade de linhas entre os cheques: caso seja utilizado o tipo de impressão "4 cheques", será possível configurar o espaço entre os cheques. (exemplo: se a última linha do cheque for 15 e for configurado a quantidade 5 o sistema irá somar 5 linhas entre cada cheque, sendo assim o segundo cheque iniciará na linha 20);
- Imprimir rodapé: para quando estiver desmarcado não será impresso o rodapé na emissão do cheque.
Configurações de campos:
- Coluna: é possível configurar qual a coluna que será impresso o valor em questão. Quanto maior o número, mais para a direita será impresso a informação;
- Linha: é possível configurar a linha que será impresso o valor em questão. Quanto maior o número, mais para baixo será impresso a informação;
- Tipo de dado: escolher dentre as opções do sistema qual o dado que deseja ser impresso no cheque;
- Valor fixo: caso queira que a informação seja fixa em todos os cheques, é possível escolher o tipo de dado "valor fixo"e preencher a coluna "valor fixo" com a informação desejada.
Caminho do recurso "Emissão de cheques"
Na planilha de contas a pagar, clique no ícone 
para emitir cheque para o documento selecionado:
Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques:
Observe a tela:
- Conta: campo para informar em qual conta bancária ocorrerá a baixa. Só serão listadas as contas que tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancária.
- Tipo: indica a regra para impressão de cheques:
- Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
- Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
- Número do primeiro cheque: indica o número do primeiro cheque.
O número do cheque é incrementado automaticamente, ou seja, sempre que for imprimir cheque de determinada conta bancária, o valor do número do cheque será igual ao último número impresso + 1.
Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:
- Cópia dos cheques: imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
- Impressão dos cheques: esta opção imprime a segunda via do cheque. Esta opção é utilizada para impressão no formulário e não tem informações adicionais.
- Recibo: imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
- Estorno do pagamento: faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
- Estornar TODOS: faz o estorno de todos os documentos.
- Relação de cheques: relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
- Etiqueta de cheque/envelope: opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito.
Na planilha de contas a pagar, filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clique no ícone para adicionar o documento para impressão do cheque.
O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.
Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, feche a tela "Emissão de cheques" e volte para a planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento continuará disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid.
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (
). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.
Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.
Na tela de emissão de cheques, é possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.
1. Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar
Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone 
para abrir a tela de localização de documentos.
Neste exemplo, é possível ver apenas o número do documento como filtro, indicando que retornou alguns documentos indesejados:
- Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" (
). - Para limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção limpar (
).
Caso deseje emitir cheque para um documento específico, preencha os demais filtros na tela de busca de documentos.
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.
2. Criando um novo documento para impressão de cheques
Caso necessário, faça um pagamento por cheque para credor que não tem documento no contas a pagar. É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.
Para criar um novo documento, clique em "Adicionar documento".
Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone "Salvar".
Em seguida, localize o documento para inserir na grid.
O documento recém-criado já está pronto para ser pago pela emissão de cheque.
Para notas fiscais, o processo é o mesmo: clique em "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluído o documento.
Após a criação da nota fiscal, faça a inclusão do documento na grid da tela "Emissão de cheques".
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.
Caso utilize fluxo de aprovação, e o documento não esteja aprovado e com o fluxo finalizado, não será possível realizar a impressão dos cheques.