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Conta contábil por Conta bancaria / Caixa

Conta contábil por Conta bancaria / Caixa

Escrito por: C.A

CONTROLADORIA

Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a parametrização de plano contábil para contas bancaria e conta Caixa.


Funcionalidade

  • Parametrizar conta contábil para conta bancaria / caixa.


Configurações

Configurações/Requisitos

  • Para realizar a parametrização contábil de conta contábil por conta bancaria/caixa, será necessário realizar a abertura do plano de contas, caso não exista, e cadastrar as contas analíticas a serem utilizadas;

  • Necessário existir pelo menos um cadastro de conta bancaria/caixa;

  • Para integração contábil, será necessário estar configurado para utilizar a contabilização integrada (Módulo Financeiro > Configuração > Configurações).


Operacionalização

Caminho do recurso: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Conta bancária/caixa.

20250122134937.png

A parametrização de conta contábil por conta bancaria/caixa, será necessária para contabilização das movimentações bancarias realizadas em operações como:

  • Recebimento de mensalidades;

  • Pagamento de documentos da planilha de contas a pagar;

  • Recebimento de documentos da planilha de contas a receber;

  • Recebimentos no módulo Caixa.

Ao realizar uma operação que resulte em uma movimentação bancaria, como as operações descritas acima, caso a conta bancaria ou caixa não esteja vinculado a uma parametrização contábil, então ocorrerá um erro por falta de configuração contábil.

 

Configuração do plano contábil para conta bancaria/caixa:

A Tela de cadastro de conta contábil por conta bancaria possui apenas duas colunas:

  • Conta bancaria: nome cadastrado no cadastro de conta bancaria no Módulo Financeiro.

  • Conta contábil: conta contábil que devera ser utilizada para conta bancaria em questão.

20250122135326.png

 

Cadastro de nova parametrização:

  1. Para realizar a parametrização contábil de uma conta bancaria, clique no botão “incluir” (Screenshot_45.jpg ).

  2. Na coluna “conta bancária”, selecione o cadastro de conta bancaria desejado.

  3. Na coluna “conta contábil”, indique a conta contábil desejada.

  4. Clique no ícone “salvar” para concluir o cadastro.

 

Exclusão de parametrização:

A exclusão de uma configuração pode ser realizada selecionando a conta bancaria desejada e clicando no botão “excluir” (Screenshot_46.jpg).

A exclusão só é possível caso não exista movimentação bancaria contabilizada com o plano configurado.

 

Vigência do plano de contas

O campo Vigência do plano de contas indica o plano de contas nos quais as parametrizações estão vinculadas, ou seja, para cada plano de contas é necessário existir parametrizações distintas.

 

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão textual: V. F., Jan 27, 2025

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