Cadastro de Adiantamentos

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

Objetivo deste manual é orientar a Operadora referente ao cadastro de adiantamentos de fornecedores e colaboradores.

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Funcionalidade

Permite cadastrar os adiantamentos a fornecedores e colaboradores e realizar o processo de abatimento no momento dos lançamentos das notas fiscais.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Permissões de direito

O acesso ocorre através do caminho, Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso.

É necessário que o operador/perfil tenha o direito:

CADASTRAR ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR;
EXCLUIR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR.

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Operacionalização

O cadastro de adiantamento de fornecedor geralmente é realizado pelo departamento financeiro ou de contas a pagar da Operadora.

Acesse o Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar> Adiantamentos> Inclusão de adiantamentos, ou na opção , com o botão direito.

Permissão

O operador somente terá acesso à tela de adiantamento caso tenha o direito:

CADASTRAR ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR.

Ícone	Nome	Descrição
	Gravar	Permite salvar o documento.
	Cancelar	Permite cancelar a inclusão do adiantamento.
	Impressão do documento	Permite realizar a impressão do documento ao término do preenchimento.
	Visualizar a contabilização do lançamento	Abre a tela que consta os lançamentos contábeis referentes a esse documento.
	Excluir	Permite realizar a exclusão do documento no contas a pagar.

Excluir

Para excluir o operador deverá ter o direito:

EXCLUIR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR

Campos para preenchimento:

Número de referência: Campo livre que o cliente possa escolher um número ou nome para colocar;
Data de emissão: A data é preenchida de forma automática com o dia que o operador estiver preenchendo o adiantamento, porém o sistema permite que ela seja alterada;
Vencimento: Data do vencimento deve ser obrigatoriamente posterior a data de emissão;
Programação: A data de programação deve ser a mesma da data do vencimento;
Fornecedor/Colaborador: Indicar para qual fornecedor ou colaborador está sendo realizado o adiantamento (seu preenchimento é obrigatório);
Valor: Indicar o valor do adiantamento;
Classificação: Indicar a classificação de acordo com a necessidade da Operadora;

Classificações

As classificações são cadastradas no Módulo Financeiro > Cadastros > Classificações > Classificações do pagamento.

Conta bancária: Indicar a conta bancária que será realizado o pagamento (seu preenchimento é obrigatório);
Estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
Tipo do documento: Indicar qual será a forma do documento a ser apresentada pelo fornecedor ou colaborador;

Documentos

Os tipos de documento são cadastradas no Módulo Financeiro > Cadastros > Tipos de documentos

Histórico: Indicar o histórico, previamente cadastrado no módulo Contábil;

Histórico

O cadastro histórico deverá ser configurado em módulo Contábil > parâmetros > Histórico padrão.

Fornecedor (Market Place): Não é um campo obrigatório, porém, quando preenchido, deve ser diferente do fornecedor inserido no campo "Fornecedor/Colaborador" (pode inclusive ser preenchido após a baixa do documento de adiantamento, com o botão direito do mouse na tela do documento);
Código de barras boleto e Linha digital do boleto: Permite que o operador realize a leitura do código de barras ou digite-o manualmente.

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Referências

Manutenção em operadores do sistema

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: J.A., 23/05/2023

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