Escrito por: S. S.

Balancete analítico

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

Objetivo

O objetivo desta tela é gerar o relatório do balancete analítico com as informações detalhadas das contas dos lançamentos contábeis.

Funcionalidade

Gerar o relatório do balancete.
Exportar o relatório do balancete analítico.

Operacionalização

Caminho do recurso

Caminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Contábil > Relatórios > Balancete analítico.

Operacionalização

Na tela do balancete analítico, após o preenchimento dos filtros referente às datas de lançamentos contábeis e os filtros das contas, de acordo com o plano de contas indicadas, entre outras informações, é possível executar a impressão do balancete que gerará uma prévia que pode ser salva ou impressa.

Campos Obrigatórios

Referência: indica o período da data inicial e final dos lançamentos contábeis.

Conta inicial: indica a conta inicial do plano de contas (Cadastro de plano de contas).

Conta final: indica a conta final do plano de contas (Cadastro de plano de contas).

Campos opcionais

Até o nível: indica o nível do plano contábil que deve ser considerado.

Tipo conta: permite escolher a opção de filtrar a conta título, analítico ou ambos.

Estabelecimento: indica o estabelecimento vinculado ao lançamento contábil.

Conta auxiliar: ao utilizar esse campo, é possível localizar lançamentos específicos por conta auxiliar. Atualmente o sistema divide o lançamento contábil em segmentações que denominamos "conta auxiliar", facilitando, assim, a análise de valores individualmente. Ex.: podemos ter um lançamento contábil que é proveniente a uma provisão de lote médico, onde esse lote vai ser divido em 5 pagamentos de médicos. Como todos eles estão parametrizados na mesma conta contábil do passivo, será criado então um lançamento contábil com o valor total, o qual pode dificultar a interpretação dos valores individualmente; com a utilização do filtro "conta auxiliar", podemos indicar o prestador e, com isso, mesmo que o lançamento contábil esteja agrupado o sistema vai retornar somente o valor condizente ao médico indicado.

Modelo de impressão: utilizado para indicar o modelo de impressão para o relatório.

Modelo tradicional: modelo mais simples, contendo código da conta, descrição da conta contábil, saldo anterior, débito, crédito, saldo
mês e saldo atual; esse relatório não tem totalização.
Modelo indentado: modelo com os mesmos dados que o modelo tradicional, porém é indentado e formatado para impressão em folha A4 no formato retrato; como ele é indentado, existe a necessidade dos campos serem menores, o que faz a necessidade de corte de algumas informações, principalmente a coluna "descrição" da conta contábil.
Modelo indentado com mais espaço: modelo com os mesmos dados que o Modelo indentado, porém preparado para impressão em A4 no formato paisagem.
Modelo indentado com mais espaço + Nat. Saldo: Modelo com os mesmos dados que o Modelo indentado com mais espaço com acréscimo da informação da natureza do saldo (Débito / Crédito).

Para selecionar mais de um estabelecimento específico para geração do balancete analítico, utilize a opção de seleção múltipla, clicando no botão , depois selecione todos os estabelecimentos desejados.

Campos de formatação

Nos campos de formatação, conforme tela abaixo, existem as opções que permite definir as informações desejadas para constar no relatório.

Imprimir data e hora no relatório;
Imprimir resumo?;
Imprimir os valores zerados;
Saldo anterior com encerramento;
Com encerramento;
Salta página;
Imprimir assinatura do contador;
Imprimir CNPJ;
Não exibir o total de páginas;
Não imprimir o espaço na descrição;
Imprimir apenas a variação do mês;
Não imprimir a variação do mês;
Quebrar linha a cada grupo;
Apresentar código reduzido;
Modo paisagem?;
Imprimir todas as contas em negrito.

Exportação e impressão de dados

Após preencher os campos obrigatórios, o relatório do balancete analítico pode ser gerado, para isso, existem duas opções:

Clicando no ícone, o relatório será gerado e disponibilizado em uma tela de preview, onde poderá ser salvo ou impresso.
Clicando no ícone , o relatório será gerado e exportado para um arquivo de planilha com extensão .CSV.

Links úteis

Balancete gerencial analítico por Centro de Custo

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: G. S., 20 de dez. de 2023

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