Escrito por: C. A.

Consulta de lançamentos contábeis

Sumário

» Operacionalização

Objetivo

O objetivo deste documento é discorrer sobre a tela de consulta de lançamentos contábeis, que tem o objetivo de buscar os lançamentos contábeis realizados na Operadora.

Funcionalidade

Permite localizar lançamentos contábeis filtrando por data, valor, histórico, flag, estabelecimento e plano contábil;
Consultar origem dos lançamentos;
Conciliar lançamentos;
Consultar demonstrativo por centro de custo;
Consultar logs do lançamento.

Operacionalização

Caminho do recurso

Acesse o caminho para a Consulta de lançamentos contábeis: Módulo contábil > Consulta.

Filtros da tela de consulta de lançamentos contábeis

Veja a tela:

A tela de consulta de lançamentos contábeis tem vários filtros para localizar um lançamento específico, ou um tipo de lançamento específico. A função de cada campo de filtro está descrita logo abaixo:

Período: o filtro de período é o único filtro obrigatório para executar o relatório. Se utilizar apenas esse filtro, serão retornados todos os lançamentos contábeis realizados no período.

A data utilizada no filtro é a data do lançamento contábil. A data do lançamento contábil não é a data que o fato contábil deve ser registrado e pode ser diferente da data em que o lançamento contábil foi realizado.

Valor do lançamento: o filtro de valor do lançamento é utilizado para filtrar os lançamentos contábeis por um valor especificado. Deve ser informado o valor e especificado o critério que será utilizado entre as opções:
- Menor ou igual a;
- Igual a;
- Maior ou igual a;
- Entre.
Histórico: o campo histórico é um filtro utilizado para filtrar lançamentos que tenham um histórico que coincida com o valor informado.

O histórico não precisa ser exatamente igual ao valor informado, assim, retornarão os lançamentos que tenham o texto digitado no histórico do lançamento. Para filtrar por um histórico contendo mais de uma palavra-chave, pode ser utilizado o caractere "%".

Exemplo: %SANTA CRUZ%686085, para retornar o lançamento com o histórico "Fornecedor de medicamentos SANTA CRUZ Documento 686085".

Origem do lançamento: a origem do lançamento filtra os lançamentos contábeis por um tipo específico de lançamento. No sistema Solus, qualquer lançamento feito manualmente é identificado com a flag "01", que diz respeito aos laçamentos manuais. Para os lançamentos contábeis realizados pela integração contábil, cada tipo de processo tem uma origem definida como 30 Contratos emitidos, 34 Contraprestações recebidas, etc.
- Conta débito e conta crédito: a combinação desses dois campos é utilizada para retornar somente os lançamentos com uma contabilização específica.
- Conta débito preenchida e conta crédito vazia: retorna os lançamentos contábeis com a conta contábil informada, independentemente da contabilização da contrapartida.
- Utilizando o operador '"OU": deve ser informada a conta crédito e a conta débito, assim, retornarão todos os lançamentos contábeis que tenham uma das contas informadas correspondendo o critério independentemente da contrapartida. Pode ser utilizada a mesma conta nos dois campos, neste caso, retornará tudo o que foi contabilizado a débito e a crédito na conta informada.
- Utilizando o operador "E": deve ser informada a conta crédito e a conta débito. Com esse filtro, retornarão apenas os lançamentos que tenham a contabilização com as contas informadas no crédito e no débito.

As contas contábeis podem ser indicadas pelo código do plano ou pelo código reduzido. Para alternar entre as duas opções, utilize CTRL+O para utilizar o código do plano, ou CTRL+O para utilizar o código reduzido. Também poderá utilizar a opção do menu suspenso clicando com o botão direito do mouse dentro de um dos dois campos.

Lote: filtra pelo número do lote dos lançamentos contábeis.
Operador: filtra pelo operador que realizou a operação que originou o lançamento contábil.
Estabelecimento: filtra por um estabelecimento específico. O estabelecimento é uma informação do lote de lançamentos contábeis.
Centro de custo: filtra pelo centro de custo ao qual o lançamento contábil está vinculado.
Outras opções: fornece mais algumas opções de filtros de lançamentos:
- Somente lançamentos em contas título/sintéticas;
- Somente lançamentos não conciliados;
- Somente lançamentos conciliados;
- Somente lançamentos sem rateio de centro de custo (Conta contábil com configuração).

Colunas do relatório

Veja a tela:

Data: data do lançamento contábil.
Devedora: identificação do plano contábil na partida a débito.
Credora: identificação do plano contábil na partida a crédito.
Documento origem: caso exista um documento vinculado ao lançamento contábil, será exibido nesta coluna.
Valor debitado: indica o valor do lançamento a débito.
Valor creditado: indica o valor do lançamento a crédito.
Documento do lote: exibe o documento vinculado ao lote de lançamentos contábeis, caso exista.
Lançamento: uma sequência numérica única que identifica o lançamento contábil.
Histórico: exibe o histórico do lançamento contábil.
Flag: coluna para exibir a flag do lançamento contábil. A flag indica o tipo de origem ou processo que originou a contabilização.

No sistema Solus, qualquer lançamento feito manualmente é identificado com a flag "01", que diz respeito aos laçamentos manuais. Para os lançamentos contábeis realizados pela integração contábil, cada tipo de processo tem uma origem definida como "30 Contratos emitidos", "34 Contraprestações recebidas", etc.

Referência origem: indica a referência do lançamento contábil, caso exista. A referência pode ser um beneficiário, um prestador, um fornecedor, etc.

Demais opções da tela de consulta de lançamentos contábeis

A tela de manutenção de lançamentos contábeis pode ser acessada a partir da tela de consulta de lançamentos contábeis. Para acessá-la, dê um duplo clique no registro desejado. Em seguida, abrirá a seguinte tela:

A tela de manutenção de lançamentos contábeis é a tela do lote de lançamentos contábeis. Nesta tela, é exibido todos os lançamentos contábeis que estão vinculados ao mesmo lote. Caso seja um lote de digitação manual, poderá ser realizada edição nos lançamentos a partir desta tela. Para lançamentos oriundos da integração contábil, só é possível a visualização.

Conciliar lançamentos contábeis

A tela de consulta de lançamentos contábeis tem uma opção para conciliar os lançamentos contábeis listados. Para utilizar esta função, use a opção no menu suspenso, ou utilize o atalho CTRL+F8 do teclado. Em seguida, será aberta uma mensagem de confirmação.

Após a conciliação, os lançamentos terão uma marcação na cor verde indicando que já estão conciliados.

Copiar lançamentos

Esta opção permite copiar os lançamentos listados para a área de transferência, podendo ser colado em uma planilha. Para acessar a opção, clique no ícone no topo da tela. Os lançamentos serão copiados para área de transferência.