Importação de lançamentos contábeis

Escrito por: L. D.

CONTROLADORIA

Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a tela de importação de lançamentos contábeis e seus layouts.

Funcionalidade

Importar lançamentos contábeis em massa.

Sumário

Objetivo

Funcionalidade

Operacionalização

Essa tela foi projetada para permitir que o usuário importe lançamentos contábeis com base em layouts selecionados, facilitando uma possivel importação dos lançamentos de um sistema legado para o Solus.

Os campos da tela de importação de lançamentos contábeis são de suma importância para que os lançamentos sejam importados corretamente:

Layout do arquivo: este campo determina como serão importados os lançamentos, pois cada layout tem uma especificação de informações diferentes no que deve ser preenchido no arquivo;
Ano do plano de contas: campo responsável por selecionar o plano de contas que está sendo utilizado pelo sistema no momento da importação;
Número do lote: campo que preenche a coluna “Doc. do lote” dentro da tela de lançamentos contábeis.

Número do documento: Responsável pelo preenchimento dos dados na coluna “Documento Orig.“ dentro da tela de lançamentos contábeis.

Estabelecimento: determina em qual estabelecimento vão ser feitos os lançamentos contábeis.
Arquivo: o arquivo é selecionado da máquina do operador que o montou.

O arquivo pode ser de vários tipos, sendo eles: .txt, .csv, .xls…

Layout de integração contábil:

Definição dos campos de lançamentos contábeis

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição
Identificação	01	01	Texto	Campo Fixo A
Data	02	09	ddmmaaaa	Data do evento na contabilidade
Conta crédito	10	30	Texto	Indicar o código contábil da conta a ser creditado o valor na contabilidade. Preencher com BRANCOS à direita.
Conta débito	31	50	Texto	Indicar o código contábil da conta a ser debitado o valor na contabilidade. Preencher com BRANCOS à direita.
Histórico	51	300	Texto	Histórico de evento / lançamento
Valor	301	313	Numérico	Valor a ser contabilizado, por exemplo, R$ 152,35 deve ser informado no arquivo 000000015235, ou seja, sem separador de casas decimais e com zeros à esquerda.
Sequência da linha	314	321	Numérico	Número da linha no arquivo, preencher com zeros à esquerda.
Código do contrato (Conta Auxiliar)	314	326	Texto	Código ou ID do Contrato a ser importado na conta auxiliar, preencher com brancos.
Código do prestador (Conta Auxiliar)	327	339	Texto	Código ou ID do prestador a ser importado na conta auxiliar, preencher com brancos.

Opção disponível apenas para o layout integração contábil Solus (com contrato e prestador). Para as opções de contas auxiliares, o campo Sequência da Linha deve ser ignorado.

Definição dos campos de lançamentos de centro de custo:

Este registro não é de uso obrigatório, caso utilize, ele deve ser inserida logo após cada lançamento contábil.

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição
Identificação	01	01	Texto	Campo Fixo C.
Centro de custo	02	11	Texto	Indicar o código do centro de custo.
Valor	12	22	Numérico	Valor a ser contabilizado, por exemplo, R$ 152,35 devem ser informados no arquivo 000000015235, ou seja, sem separador de casas decimais e com zeros à esquerda.
Sequência da Linha	23	30	Numérico	Número da linha no arquivo, preencher com zeros à esquerda.

No arquivo não devem ser utilizados caracteres.

Layout Unimed Barra do Garças:

Campos de lançamentos contábeis

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição
Identificação	01	01	Texto	Campo Fixo A
Data	02	09	ddmmaaaa	Data do evento na contabilidade
Conta crédito	10	30	Texto	Indicar o código contábil da conta a ser creditado o valor na contabilidade. Preencher com BRANCOS à direita.
Conta débito	31	50	Texto	Indicar o código contábil da conta a ser debitado o valor na contabilidade. Preencher com BRANCOS à direita.
Histórico	51	300	Texto	Histórico do evento / lançamento.
Valor	301	313	Numérico	Valor a ser contabilizado, por exemplo, R$ 152,35 deve ser informado no arquivo 000000015235, ou seja, sem separador de casas decimais e com zeros à esquerda.
Sequência da Linha	314	321	Numérico	Número da linha no arquivo, preencher com zeros à esquerda.

Campos de centro de custo:

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição

Campo	Início	Fim	Tipo do dado	Descrição
Identificação	01	01	Texto	Campo Fixo C
Centro de custo	02	11	Texto	Indicar o código do centro de custo
Valor	12	22	Numérico	Valor a ser contabilizado, por exemplo, R$ 152,35 devem ser informados no arquivo 000000015235, ou seja, sem separador de casas decimais e com zeros à esquerda.
Sequência da Linha	23	30	Numérico	Número da linha no arquivo, preencher com zeros à esquerda

Layout Domínio:

Registro 01 - Cabeçalho do arquivo

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Equivalência	Comentário

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Valor	Comentário
Identificador	1	2	2	Caractere		01
Código da Empresa	3	9	7	Numérico
CNPJ da empresa	10	23	14	Caractere
Data Inicial dos lançamentos	24	33	10	Data	dd/mm/aaaa
Data final dos lançamentos	34	43	10	Data	dd/mm/aaaa
Valor fixo “N”	44	44	1	Caractere
Tipo de Nota	45	46	2	Numérico			Informar: 01 = Contabilidade 02 = Entradas 03 = Saídas 04 = Serviços 05 = Contabilidade - Lançamentos em lote
Constante	47	51	5	Numérico
Sistema	52	52	1	Numérico			Informar: 01 = Contabilidade 02 = Caixa 0 = Outro
Valor fixo “17“	53	54	2	Numérico

Registro 02 - Dados do lote

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Equivalência	Comentário

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Formato	Valor	Comentário
Identificador	1	2	2	Caractere		02
Código sequencial	3	9	7	Numérico
Tipo	10	10	1	Caractere			Informar: D = Um débito para vários créditos C = um crédito para vários débitos X = um débito para um crédito V = Vários débitos para vários créditos
Dados do lançamento	11	20	10	Data	dd/mm/aaaa
Usuário	21	50	30	Caractere
Brancos	51	150	100	Caractere

Registro 03 - Partidas dos lançamentos contábeis

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor	Equivalência

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Valor
Identificador	1	2	2	Caractere		03
Código sequencial	3	9	7	Numérico
Conta débito	10	16	7	Numérico
Conta crédito	17	23	7	Numérico
Valor do lançamento (13,2)	24	38	15	Decimal	2
Código do histórico	39	45	7	Numérico
Histórico (Complemento)	46	557	512	Caractere
Código da filial ou matriz	558	564	7	Numérico
Brancos	565	664	100	Caractere

Registro 04 - Rateios Gerenciais

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Valor
Identificador	1	2	2	Caractere		04
Sequencial	3	9	7	Numérico
Conta débito	10	16	7	Numérico
Conta crédito	17	23	7	Numérico
Valor do lançamento (13,2)	24	38	15	Decimal	2
Branco	39	138	100	Caractere

Registro 05 - Rateios por centro de custos

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Valor
Identificador	1	2	2	Caractere		05
Sequencial	3	9	7	Numérico
Conta débito	10	16	7	Numérico
Conta crédito	17	23	7	Numérico
Valor do lançamento (13,2)	24	38	15	Decimal	2
Brancos	39	138	100	Caractere

Registro 99 - Finalizador do arquivo

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor

Campo	Inicial	Final	Tamanho	Tipo	Casas Decimais	Formato	Valor
Identificador	1	2	2	Numérico			99
Finalizador	3	100	98	Numérico

Layout Excel:

Os campos deste layout devem respeitar suas respectivas colunas para que não ocorra erros durante a importação.

Campo	Tipo	Descrição

Campo	Tipo	Descrição
Coluna A	Data	Data do lançamento
Coluna B	Numérico	Numeração da conta de débito
Coluna C	Numérico	Numeração da conta de crédito
Coluna D	Decimal	Valor do lançamento
Coluna E	Numérico	Documento de identificação
Coluna F	Numérico	Lote contábil
Coluna G	Caractere	Histórico
Coluna H	Numérico	Centro de custo

Layout Solus em CSV:

Neste layout deve ser acrescentado ponto e vírgula ( ; ) a cada coluna

Campo	Tamanho	Tipo do dado	Descrição

Campo	Tamanho	Tipo do dado	Descrição
Identificação	1	Texto	Campo fixo “A”
Data	10	dd/mm/aaaa	Data do evento na contabilidade
Conta crédito	13	Texto	Indicar o código contábil da conta a ser creditado o valor na contabilidade
Conta débito	13	Texto	Indicar o código contábil da conta a ser debitado o valor na contabilidade
Histórico	255	Texto	Histórico do evento / lançamento
Valor	-	Numérico	Valor a ser contabilizado. Ex: 152,35

Layout Medisanitas (Folha matic):

Este layout deve ser salvo no formato CSV

Lançamento	Data do lançamento	Conta crédito	Conta débito	Valor	Histórico	Centro de custo crédito	Centro de custo débito

Lançamento	Data do lançamento	Conta crédito	Conta débito	Valor	Histórico	Centro de custo crédito
1	30/09/2014	T	123…	100	Teste crédito	XXXX
1	30/09/2014	123…	T	50	Teste débito	YYYY
1	30/09/2014	123…	T	50	Teste débito	YYYY
2	30/09/2014	T	213…	100	Teste crédito	XXXX
2	30/09/2014	213…	T	50	Teste débito	YYYY
2	30/09/2014	213…	T	50	Teste débito	YYYY

Layout Senior - Vetorh:

O arquivo deste layout deve ser salvo no formato CSV.

Registro	Posição	Valor/Tipo	Descrição

Registro	Posição	Valor/Tipo	Descrição
Valor fixo	1	Alfanumérico	Fixo valor “A“
Data do lançamento	2 a 9	Data	dd/mm/yyyy
Conta crédito (alinhado à esquerda)	10 a 30	Numérico
Conta débito (alinhado à esquerda)	31 a 50	Numérico
Histórico do lançamento	51 a 300	Alfanumérico
Valor	301 a 313	Decimal (Sem indicativo de casas decimais)
Código do centro de custo	314 a 333	Numérico

Layout Solus - Código reduzido:

Campo	Inicio	Fim	Tipo do dado	Descrição

Campo	Inicio	Fim	Tipo do dado	Descrição
Identificação	01	01	Texto	Campo fixo P.
Código	02	26	Texto	Código da conta contábil.
Descrição	27	85	Texto	Nome descritivo da conta.
Natureza da conta	86	86	Texto	C → Crédito D → Débito
Tipo da conta	87	87	Texto	T → Título A → Analítico
Classificação da conta	88	89	Texto	01 → Conta de ativo 02 → Conta de passivo 03 → Patrimônio líquido 04 → Conta de resultado 05 → Conta de compensação 09 → Outros
Código reduzido	90	99	Texto	Código reduzido
Nível	100	101	Numérico	Número crescente a partir da conta/grupo de menor detalhamento (Ativo, Passivo, etc.). Deve ser acrescido de 1 a cada mudança de nível. Exemplo: Nível Grupo/Conta: 1 Ativo 2 Ativo Circulante 3 Disponível 4 Caixa
Código do plano referencial	102	126	Texto	Preencher com o código do plano referencial para todas as contas analíticas.

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Revisão textual: V. F., Jan 28, 2025

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