Escrito por: C.A

Livro Diário

Objetivo

O que é?

Tela para gerar e exportar livro diário.

Funcionalidade

Em contabilidade, o livro diário é um livro de escrituração contábil onde são registradas todas as movimentações que envolvem valor. Nele são lançados diariamente todos os fatos contábeis em partidas dobradas, ou seja, todos os créditos e débitos deverão sempre ter resultados iguais.
O Solus dispõe de uma rotina para geração de livro diário onde gera todos os lançamentos para o período informado. Os livros gerados podem ser exportados em planilha ou arquivo TXT. Os dados gerados também são utilizados em outras rotinas do sistema, como no caso na geração do arquivo para o SPED ECD

Operacionalização

Caminho do recurso: Contábil > Relatórios > Livro Diário.

Para gerar o livro diário é necessário preencher os campos do grupo "Parâmetros":

Livro diário: Identificador do número do livro a ser gerado. É obrigatório para identificar o livro diário.
Período: O intervalo de datas dos lançamentos contábeis que irá constar no livro diário.
Estabelecimento: Opção para considerar os lançamentos contábeis de um estabelecimento específico.

Validações

Número do livro não preenchido: Caso o número do livro não esteja preenchido, será gerado um alerta e a execução será interrompida.

Data inválida: Caso a data não seja válida, irá gerar um alerta e interromper o processo.

Lançamentos duplicados: Caso o lançamento contábil já exista em um outro livro diário, será gerada a crítica abaixo e o processo será interrompido. Esse erro normalmente ocorre se já existir um livro com a mesma data informada. No exemplo abaixo, foi gerado um livro diário do trimestre, porém já existe um outro anual gerado para o mesmo ano.

Só é permitida a geração de um único livro diário por período. Portanto, para uma boa otimização é importante que seja gerado o livro diário com uma frequência definida (mensal ou anual). A frequência de geração dele também irá impactar na frequência de geração do SPED ECD

Competência contábil aberta: Para geração, a competência contábil deve estar fechada. Caso exista competência contábil aberta no período informado, na geração do livro diário, o Solus emite um alerta e o processo é interrompido.

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Após preencher corretamente os campos do grupo Parâmetros, o livro diário poderá ser gerado clicando no botão "Gerar Livro".

Quando utilizado o botão do ícone Salvar , no cabeçalho da tela, será gerado o livro, caso ainda não tenha sido executada.

Parâmetros de impressão

Imprimir

Ao exportar os dados através da opção , existem algumas opções que podem ser utilizadas para customizar a impressão:

Página inicial: Define o número inicial que será impresso na folha no cabeçalho da impressão. No exemplo está marcado como 3, então a primeira página da impressão iniciará na numeração "Folha 003/390".
Margem esquerda: Permite formatar o espaço da margem esquerda da página.
Incrementar total de páginas: Incrementa o número total de páginas a ser impresso no cabeçalho. No exemplo temos o cabeçalho informando "Folha 003/390", onde o numero 390 representa o total de páginas. Este número pode ser incrementado com o uso deste campo

As checkboxes permitem mais opções de customização da impressão:

Imprimir data e hora: Indica se imprimirá a data e hora no topo de cada página.
Exibir total do período: Indica se irá imprimir o total do período no final do arquivo.
Não exibir o total de páginas: Indica se exibirá o total de páginas no cabeçalho.
Limitar o histórico em uma linha: Caso marcado, o histórico será reduzido para não causar quebra de linha.

A impressão do livro gera um preview semelhante ao exemplo abaixo:

Exportar em CSV

Para a exportação do arquivo CSV, através da opção , não são utilizadas as parametrizações citadas acima. Serão exportados os lançamentos para planilha, ordenados por data, com os seguintes campos:

Data;
Conta débito;
Conta crédito;
Lote e lançamento;
Histórico;
Valor.

No cabeçalho serão exportados o período dos lançamentos, número do livro Diário e o estabelecimento.

Exportar em TXT

A opção de exportar o arquivo em TXT, , possui opções disponíveis.

Primeiro deverá ser informado o número de linhas por página:

O número de linhas indica o tamanho da página. Cada página possui um cabeçalho e um rodapé e a formatação destes será realizada a junto com os dados do diário, somando o total de linhas indicadas.

Na segunda opção indica-se o número de páginas por livro. Na prática, esta opção zera o contador de páginas quando atingir o valor informado e reinicia a próxima página com o número 000.

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Status do livro Diário

Na tela do livro diário existe uma opção para indicar o status. O Status pode ser alterado entre Aberto e Fechado clicando no ícone cadeado.

Para utilizar o livro diário na geração do SPED ECD, o status deve estar como Fechado.

Alterar o Status do livro diário para "Fechado" clicando no ícone Cadeado:

Verificar a lista de livros na tela do SPED ECD. Neste exemplo, o Status está como fechado, portanto este livro de número 2 será listado na tela do SPED ECD:

No segundo exemplo, o Status do livro foi alterado para "Aberto":

Ao verificar a lista de livros na tela do SPED ECD, neste exemplo, com o status "Aberto", o livro de número 2 não será listado na tela do SPED ECD:

Só é possível alterar o Status para Fechado caso existam lançamentos registrados no livro. Se não existirem será exibido um alerta e o processo será interrompido.

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Referências

SPED ECD.

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: W.D., 18/11/2022

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