Escrito por: C.A.

Balancete gerencial analítico por Centro de Custo

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

Tela no sistema Solus para gerar o balancete analítico por centro de custo.

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Funcionalidade

Tela utilizada para gerar o balancete por centro de custo. O balancete por centro de custo consiste no demonstrativo contábil e gerencial, onde é indicado o valor por conta contábil e o valor rateado nos centros de custo da conta contábil em questão. O valor somado do rateio nos centros de custo será igual ao valor do lançamento na conta contábil.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Cadastro de centro de custo:

O recurso em questão só pode ser utilizado para operadoras que trabalha com centro de custo. O cadastro de centro de custo pode ser realizado na tela /wiki/spaces/DES/pages/9324521.

Configuração de rateio no plano contábil.

Na tela do Cadastro de Plano de contas deve ser configurado o Rateio padrão por centro de custo.

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Operacionalização

Caminho do recurso.

Caminho do recurso.

Caminho do recurso: Módulo Contábil > Gerencial

Processo de cadastro, lançamento e rateio por CC.

Processo de cadastro, lançamento e rateio por CC.

Na tela de Cadastro de Plano de contas, a tela para configuração do Rateio padrão por centro de custo é realizado ao clicar no ícone Rateio por centro de custo, ou pela tecla de atalho F8

Na tela de Rateio padrão por centro de custo, é realizado a configuração dos centros de custo e a porcentagem que será rateado em cada centro de custo.

Quando realizado um lançamento contábil na conta configurada com o rateio por centro de custo, o valor será rateado conforme configurado. No exemplo abaixo foi realizado um lançamento de R$ 1.000,00 na conta contábil 462119114- Honorários De Serviços Técnicos, e foi realizado o rateio automaticamente de 80% para o centro de custo FINANCEIRO e 20% para o centro de custo DIRETORIA ADM. FINANCEIRA.

O Solus realiza o rateio automaticamente conforme configuração, porem é possível editar o rateio manualmente nesta tela de Rateio por centro de custo (imagem abaixo), podendo ser adicionado ou excluído centro de custo do lançamento, ou mudado a proporção do rateio. Apenas se faz necessário que a soma dos valores de rateio seja igual o valor do lançamento

Como o lançamento com rateio disponível, pode ser utilizado o balancete analítico por centro de custo.

Na tela do balancete analítico por centro de custo indico a conta desejada e executo a impressão do balancete que ira gerar um preview que pode ser salvo ou impresso.

No exemplo, será exibido o plano contábil e o valor rateado por centro de custo.

Operacionalização.

Operacionalização

Campos obrigatórios:

Campos obrigatórios:

Referência: Indica o período de data inicial e data final dos lançamentos contábeis.
Conta inicial: Indica a conta inicial do plano de contas.
Conta final: Indica a conta final do plano de contas.

Campos opcionais:

Campos opcionais

Nível: Indica o nível do plano contábil que deve ser considerado.
Estabelecimento: Indica o estabelecimento vinculado ao lançamento contábil.
Departamento: Indica o departamento que devera ser considerado na geração dos dados.
Centro de custo: Opção para gerar o balancete por centro de custo para um ou mais centro de custo específico.

Para selecionar mais de um centro de custo específicos para geração do balancete por centro de custo, utilize a opção de seleção múltipla clicando no botão e selecionando todos os centro de custo desejado.

Campos de formatação:

Campos de formatação.

Imprimir valores zerados:
Imprimir saldo anterior:
Analisar somente contas configuradas;
Imprimir assinatura do contador:
Salta pagina:
Imprimir CNPJ
Imprimir apenas a variação do mês:
Quebrar linha a cada grupo:
Imprimir código reduzido.

Exportação e impressão de dados.

Após preencher os campos obrigatórios, o balancete por centro de custo pode ser gerado, para isso existem duas opções.

Clicando no ícone o relatório será gerado e disponibilizado em uma tela de preview, onde poderá ser salvo ou impresso.
Clicando no ícone o relatório será gerado e exportado para um arquivo de planilha com extensão .CSV

Abaixo um exemplo do relatório gerado no formato para impressão.

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Referências

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: J. A., 24 de jul. de 2023

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