Escrito por: C. A.

Processo de encerramento de exercício

Objetivo

O que é?

Auxilia no processo de fechamento de exercício.

Funcionalidade

O processo de encerramento de exercício é executado para apuração dos resultados. O período de execução varia de empresa para empresa, algumas executam trimestralmente e outras anualmente. Neste documento iremos orientar como realizar o processo no módulo Contábil.

Operacionalização

Configurações/Requisitos

Configuração contábil

Para realizar o encerramento do exercício é necessário configurar as contas contábeis de Lucro/prejuízo e Encerramento. A configuração é realizada no caminho:

Módulo Contábil > Parâmetros > Conta Contábil por > Contas Básicas.

Certifique-se que as contas dos campos Lucro/prejuízo e Encerramento estejam configuradas corretamente.

Caminho do recurso

Caminho do recurso:

Módulo Contábil > Movimentações > Encerramento de Exercício

Descrição dos campos da tela

Descrição dos campos

1. Período

O período deve ser informado de acordo com o que se deseja encerrar. Caso seja trimestral, deverá ser informado o primeiro dia do mês de início do trimestre e o último do mês final do trimestre. Caso seja anual, então deve-se informar o primeiro dia do ano e o último dia do ano.

2. Data do Lote

Informar a data que os lançamentos resultantes do processo irão receber, sempre informar o último dia referente ao período que foi informado anteriormente. Caso seja trimestral, então informe o último dia do mês final do trimestre. Caso seja anual, informe o último dia do ano (31/12/2021 por exemplo).

3. Número do Lote

Neste campo será preciso informar um número de lote que ainda não exista dentro do mês em que os lançamentos serão realizados, conforme o item "2. Data do Lote". Para evitar que os lançamentos de encerramento de exercício fiquem misturados com outros lançamentos contábeis e, caso seja preciso excluir, a exclusão será realizada apenas dos lançamentos de encerramento de exercício.

4. Estabelecimento

Este campo permite que o encerramento seja realizado por estabelecimento, ou seja, os lançamentos resultantes do processo de encerramento serão vinculados ao Estabelecimento que for selecionado. Caso existam outros estabelecimentos, o processo deverá ser realizado para cada um deles; mas se houver apenas um estabelecimento, ou nenhum na base, ou não deseje realizar o encerramento por estabelecimento, basta manter a opção "---- Independente ----" selecionada.

5. Iniciar o processo

Após realizar o preenchimento dos campos, será preciso clicar no botão "Início", para que o sistema comece a criação dos lançamentos. Assim que a barra de progresso atingir 100% uma mensagem de conclusão será exibida e a tela poderá ser fechada. Por fim, o balancete do mês onde os lançamentos foram efetuados pelo processo poderá ser emitido para que se possa confirmar que o encerramento deu certo.

Executando o processo de encerramento de exercício

Após preencher os campos da tela, para dar início no processo, clique no botão "Início".

Apenas o campo "Estabelecimento" é opcional, os demais são obrigatórios.

Ao iniciar o processo, os botões serão desabilitados e, após o sistema Solus concluir a consulta no banco de dados, iniciará uma barra de progresso, indicando o andamento dos lançamentos de encerramento de exercício.

Caso exista alguma pendência que impeça o encerramento do exercício, será impresso um relatório de validação.

Quando o progresso estiver em 100% será exibida uma mensagem de "Processo concluído". Após a conclusão, a tela poderá ser fechada.

Durante o encerramento do exercício é necessário verificar se o lote de abertura de exercício foi criado anteriormente e ainda existe. Caso exista, exclua-o antes de realizar novamente o processo de encerramento do exercício e, em seguida, inicie o processo de abertura de exercício.

Ao tentar realizar o processo de encerramento do exercício (por exemplo, 2023) e existir um lote de abertura de exercício (2024), se for excluído apenas o lote de encerramento sem remover o lote de abertura, o sistema emitirá um alerta, informando que um lote de abertura já existe e que o encerramento não poderá ser concluído enquanto o lote de abertura não for excluído. Essa validação é feita para garantir que os valores do encerramento sejam transportados corretamente para o ano seguinte ao abrir o exercício.

Caso precise refazer o processo é necessário verificar:

a abertura de exercício: se não houve nenhum encerramento posterior.
o encerramento de exercício: se não houve nenhuma abertura posterior.

Executando o processo de encerramento de exercício.

Após preencher os campos da tela, para dar início no processo, clicar no botão "Início".

Apenas o campo de Estabelecimento é opcional, os demais campos são obrigatórios.

Ao iniciar o processo os botões serão desabilitados e, após o Solus concluir a consulta no banco de dados, iniciará uma barra de progresso indicando o andamento dos lançamentos de encerramento de exercício.

Caso exista alguma pendência que impeça o encerramento do exercício, será impresso um relatório de validação.

Quando o progresso estiver em 100% será exibida uma mensagem de "Processo concluído". Após a conclusão, a tela poderá ser fechada.

Conferindo o resultado do processo

1 - Conferindo os lançamentos de encerramento de exercício.

Os lançamentos de encerramentos efetuados podem ser conferidos no módulo contábil na tela de Consulta de lançamentos contábeis.

Filtrando pela data de pagamento e pela flag "03 - Lançamento de encerramento de exercício", serão listados todos os lançamentos de encerramento. Também poderá filtrar pelo número do lote.

Com duplo clique em um lançamento dos listados, abrirá a tela com o lote de encerramento.

2 - Conferindo o Balancete Analítico.

Para conferir o resultado do encerramento com o Balancete Analítico, acesse a tela deste relatório no módulo Contábil > Relatórios > Balancete Analítico.

Faça o filtro pelo mês de encerramento.

Os grupos 3 - Receitas e 4 - Despesas estarão zerados.

Links úteis

Balancete Analítico

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema 05/2022.

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Revisado por: J.A., 08/12/2022

Revisão textual: V. F., 2 de set. de 2024

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