FAQ – Fechamento de competência contábil

A competência contábil deve ser a última no sistema Solus que deve ser fechada. Antes de realizar o processo, certifique-se de que as demais competências estejam fechadas:

• Competências de emissão, geração e alteração de mensalidades;

• Recebimento e estorno de mensalidades;

• Fechamento para alterações em lotes de contas médicas;

• Competências do financeiro (Contas a pagar, contas a receber, baixa/pagamento e lançamentos bancários).

Para clientes que utilizam rateio de despesas administrativas da rede própria, o processo deve ser realizado antes do fechamento da competência contábil.

Realizar a conferência dos saldos e conciliação dos registros auxiliares.

Para situações de lançamentos contábeis zerados ou com valor negativo, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil.

Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.

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Tela de consulta de lançamentos contábeis.

Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos zerados ou negativos.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contraprestações emitidas: realize a recontabilização da emissão da mensalidade.

• Contraprestações recebidas: realize a recontabilização da baixa da mensalidade.

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar: necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nesses casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

Acesse a tela do relatório de diferenças em lançamentos contábeis: Módulo Contábil > Consultas > Lançamentos com diferença.

Execute o relatório, filtrando pelo mês e dia desejados. O relatório listará todos os lançamentos que estão com diferenças:

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Para ver os detalhes do lote contábil, utilize o duplo clique do mouse.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contraprestações emitidas: realize a recontabilização da emissão da mensalidade.

• Contraprestações recebidas: realize a recontabilização da baixa da mensalidade.

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar: necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nesses casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

Esse erro ocorre quando existe um lançamento contábil em uma conta de um plano de contas anterior. Isso pode ocorrer por existir a contabilização antes da criação do plano de contas atual.

Acesse a tela do relatório de lançamentos contábeis em plano de contas de anos diferente: Módulo Contábil > Consultas.

Filtre pelo mês e ano da competência de fechamento e execute a consulta. Após listar os lançamentos com erro, clique no botão “Corrigir lançamentos”

Contas título, também chamadas de contas sintéticas, são contas utilizadas para aglutinar os valores das contas analíticas, portanto, esse tipo de conta não recebe lançamentos contábeis.

Atualmente, o sistema Solus tem validações para não permitir lançamento de contas títulos em suas integrações.

Caso o erro ocorra na validação, verifique se o lançamento diz respeito a um lançamento manual na contabilidade, ou é oriundo de importação contábil; se for esse o caso, corrija o lançamento contábil informando uma conta analítica.