Conta contábil por Cliente / Cliente conta receita
- Solus - Editor
- Solus - Publicação
CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre a parametrização contábil de clientes, utilizando as telas de “Conta contábil por cliente” e “Conta de receita padrão por cliente”.
Funcionalidade
Parametrizar as contas contábeis de cliente:
Configurar a conta contábil por cliente e o histórico padrão.
Configurar conta de receita padrão por cliente.
Sumário
Manuais complementares Solus
Configurações
Configurações/Requisitos
Para realizar a parametrização contábil de conta contábil por cliente, será necessário realizar a abertura do plano de contas. Caso não exista, cadastre as contas analíticas a serem utilizadas.
Para integração contábil, é necessária a configuração para utilizar a contabilização integrada (Módulo Financeiro > Configuração > Configurações).
Operacionalização
Operadoras que utilizam a contabilização integrado do Solus, devem realizar a configuração contábil para clientes. As operações com clientes são realizadas no Módulo Financeiro com o lançamento de notas na planilha de contas a receber, e em notas fiscais oriundas de atendimentos, como notas fiscais geradas a partir de atendimentos nos módulos Clínicas ou Vacina. Caso essas rotinas sejam utilizadas e não exista configuração contábil, ocorrerá uma mensagem de erro por falta de parametrização contábil ao utilizar estas rotinas.
Cadastro de clientes
Para realizar a configuração contábil de um cliente, será necessário que o cadastro do cliente seja devidamente preenchido no sistema Solus. O cadastro de cliente é realizado no Módulo Financeiro no caminho: Módulo Financeiro > Cadastros > Clientes.
Configuração contábil para clientes
Para a contabilização de notas recebidas de clientes, são necessárias as parametrizações contábeis de “Conta contábil por cliente” (conta de obrigação) e “Conta contábil padrão de receita por cliente”. Estas parametrizações são realizadas em duas telas:
Conta contábil por cliente: Módulo Financeiro > Parâmetros > Conta contábil por > Cliente.
Conta de receita padrão por cliente: Módulo Financeiro > Parâmetros > Conta contábil por > Cliente - Conta receita.
Conta contábil por cliente
Na tela de conta contábil por cliente é realizada a configuração da “Conta contábil de obrigação do cliente”. Para adicionar a configuração para um cliente:
Clique no ícone “incluir” (
) ou pelo atalho F3 utilizando o teclado;
Na coluna “Cliente”, selecione o cliente desejado no combo do novo registro. Deve existir o cliente cadastrado no “Cadastro de clientes”;
Na coluna “Conta contábil”, selecione a conta de obrigação para o cliente. Deve ser uma conta do tipo analítica;
Na coluna “Hist. de pagamento”, insira um código para o histórico padrão de pagamento.
A parametrização contábil será vinculada ao plano de conta, por padrão ao abrir a tela é listado os registros referente ao plano de contas atual. O plano de contas utilizado será exibido no canto superior direito, para inserir a configuração em um plano de contas diferente, selecione o plano de contas desejado nesse campo.
Conta de receita padrão por cliente
A configuração de conta de receita padrão por cliente é utilizada para contabilização das notas de clientes, será utilizado no lançamento a crédito, em contrapartida com a conta de obrigação.
A conta de receita padrão por cliente é utilizada em rotinas em que não existe uma configuração para o lançamento da receita na contabilização, algumas rotinas usam contas diferente, por exemplo, nos atendimentos no Módulo Vacina. Caso não exista uma configuração específica na rotina utilizada, então sera usada a conta de receita configurada como padrão.
Para adicionar a configuração de conta de receita padrão por cliente:
Clique no ícone “incluir” (
Na coluna “Cliente”, selecione o cliente desejado no combo do novo registro. Deve existir o cliente cadastrado no cadastro de clientes;
Na coluna “Conta contábil”, selecione a conta de obrigação para o cliente. Deve ser uma conta do tipo analítica;
Na coluna “Hist. de pagamento”, insira um código para o histórico padrão de pagamento.
A configuração de conta de receita padrão por cliente será utilizado uma relação 1:N (um-para-muitos), ou seja, um cliente pode ter mais de uma conta padrão de receita. No exemplo da imagem abaixo foi cadastrado duas contas de receita.
Lançamento de notas fiscais:
Quando for realizado a inclusão de uma nota fiscal de cliente na planilha de contas a receber, no campo “Conta crédito” serão listadas todas as contas de padrão de receita cadastradas para o cliente em questão.
No lançamento contábil a conta de despesa, será utilizada na partida a crédito em contra-partida com a conta de obrigação cadastrada para o cliente.
No caso de existir duas ou mais contas padrão de receita por clientes cadastrados, para o cliente indicado na nota fiscal, será possível ratear o valor da nota entre as contas de receita cadastradas. Para isso clique no ícone 
Importante:
Serão listadas apenas as contas contábeis cadastradas na tela de conta padrão de receita por cliente.
A soma dos valores rateados deve ser igual ao valor do lançamento.
Abaixo o exemplo de lançamento contábil utilizando rateio da receita entre duas contas contábeis.
Baixa do documento:
Na baixa do documento (baixa com pagamento), a conta de obrigação do cliente será utilizada na partida de lançamento a crédito em contra-partida a conta contábil vinculado ao cadastro da conta bancaria onde o documento for baixado.