O objetivo deste documento é instruir sobre a tela que tem a finalidade de realizar a inclusão e manutenção das notas fiscais lançadas no sistema.

• Listar a nota fiscal com as informações onde é possível realizar alterações de datas de pagamentos;
• Conferir as retenções de impostos, históricos, entre outras informações;
• Incluir novas notas fiscais;
• Alterar nota fiscal de previsão e protocolo para nota fiscal.

Inclusão de nota fiscal

• Número da nota: preenchimento obrigatório.
• Data de entrada: informa a data de entrada da nota fiscal, nos casos em que a contabilização não se faz baseada na data de entrada. A data de entrada deve ser a mesma da emissão.
• Data de emissão: data em que foi emitida a nota.
• Estabelecimento: vincula o estabelecimento que está sendo dado entrada na nota.
• Fornecedor: escolhe o fornecedor a qual a nota será lançada.
• Contrato: caso o fornecedor tenha contratos cadastrados, é possível a indicação desta informação para que a nota fiscal em questão siga os padrões parametrizados no contrato (Classificação financeira, conta contábil de despesa, tipo de serviço, etc.).
• Classificação financeira: ao inserir o fornecedor, o sistema carrega a classificação que foi cadastrada para o fornecedor ou contrato.
• Desconto: pode inserir o valor de desconto se houver.
• Impostos: INSS, ISS, Impostos de renda, PIS, Cofins e CSLL: os campos serão preenchidos de acordo com as porcentagens que foram realizadas na classificação dos impostos do fornecedor ou contrato.
• Conta bancária: vincula a conta a qual será utilizada para realizar o pagamento na ordem de pagamento.
• Conta débito: escolhe a conta de débito que será contabilizada a nota fiscal. O sistema seguirá o que está parametrizado junto às contas contábeis do fornecedor. Caso não exista a parametrização, fica a cargo do operador indicar a conta de débito manualmente.
• Classificação do pagamento: escolher de acordo com as classificações cadastradas.
• Doc. Adiantamento: se houve a inclusão de um documento de adiantamento para o determinado fornecedor, é possível vincular esse documento no lançamento da nova nota fiscal lançada para realizar o abatimento.
• Classificação da nota: caso existam classificações de notas criadas, podem ser indicadas para diferenciar as notas.
• Classe orçamentária: caso tenha classes orçamentárias criadas junto ao Módulo Orçamento, é possível indicar qual classe orçamentária pertence a nota.
• Histórico: escolhe o histórico que foi definido.

Após o preenchimento das informações acima, logo abaixo é possível incluir os vencimentos; o sistema preencherá o campo automático de acordo com o número da nota fiscal que foi inclusa. É possível inserir o histórico, data de programação, tipo do documento, programação, valor, demais campos como: pagamento e código de barras podem ser inseridos neste momento ou no momento que acontecer o pagamento da nota fiscal. Caso seja necessário pode ser divido o pagamento da nota em vários documentos para vencimentos distintos.

É possível verificar informações, por meio do botão direito da tela, tais como:

• Cadastro de fornecedor: é possível cadastrar um fornecedor.
• Copia o número do documento: copiar o número da nota atual para uma nota nova.
• Log de alterações - Nota fiscal: verifica o log do operador que realizou alterações.
• Log de alterações - Documento: verifica log do operador que realizou alterações.
• Logs de aprovação (Fluxo de aprovação): quando utilizado o fluxo de aprovação, é possível verificar o histórico das etapas do fluxo de aprovação.
• Alterar previsão para nota fiscal: altera a nota fiscal que foi lançada como previsão para nota fiscal.
• Altera protocolo para nota fiscal: altera o documento que foi lançado como protocolo para nota fiscal.
• Rateio por centro de custo: é possível ratear o valor da nota para vários centros de custos. 
• Instrução do documento: é possível inserir instruções para os documentos da nota fiscal.
• Leitura código de barras boleto: abre a tela para leitura ou inserir código de barras manualmente.
• Armazenar o arquivo XML: inclusão da nota por um XML gerado pelo fornecedor, dessa forma, a entrada da nota é automatizada e os campos são preenchidos seguindo o que foi enviado no arquivo XML do fornecedor.
• Inserir anexo: é possível inserir anexo com informação da nota.
• Contabilizar manualmente: recontabiliza a nota fiscal.
• Replicação futura (Geração de nota): replica a mesma nota
• Replicar parcelas da nota: possível replicar parcelas da nota fiscal.

Planilha de contas a pagar

Cadastro de Fornecedores