Escrito por: H. S.

Demonstrativo de pagamentos

Sumário

97747010 Objetivo

97747010 Funcionalidade

97747010 Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

97747010 Operacionalização

97747010 Links úteis

Objetivo

O objetivo deste manual é discorrer sobre como permitir que prestador acesse seus demonstrativos de pagamentos e faça o envio de notas fiscais.

Funcionalidade

Permite acessar os lotes de sua competência, quando fechados e liberados pela operadora, para checar analiticamente dados do pagamento e os referentes à nota fiscal.
Possibilita complementar o valor total, através do envio de outra nota fiscal. A função também pode ser útil quando ocorrer de um prestador ter enviado um valor e precisa enviar outra nota fiscal para compor o valor total.
Apresenta notas separadas por tipo de serviços ambulatoriais, internados e cirúrgicos, conforme necessidade da operadora.
Recusa das notas fiscais quando o valor do lote não conferir com as notas apresentadas (maior ou menor), ou por não identificar os dados de validação, como CNPJ do prestador, ou da operadora.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W).

Para liberar a opção de demonstrativo, escolha a opção:

Fornecer Comprovantes de pagamento?: SIM.

No Módulo Contas Médicas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos de pagamentos na Web.

O lote precisa estar liberado para que o prestador tenha acesso:

É necessário que, no cadastro do prestador, na aba "Impostos", esteja definido o layout para validação de NFS-e

Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:

Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > aba 2 Impostos, campo "Layout para validação de NFS-e":

Configurar data de programação de pagamento do prestador para apresentação no demonstrativo de pagamentos:

Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço > Selecione o prestador desejado na Aba "Relação de pagamentos"> Aba "Pagamento".

Validar opção para baixar múltiplos nos demonstrativos na web:

A opção de download de múltiplos arquivos de análise de contas, permite que os usuários realizem o download de vários arquivos simultaneamente, eliminando a necessidade de baixá-los um por um.

Prestador com pagamentos contendo lotes de contas médicas.
A competência do pagamento deve estar liberada para visualizar na web através do menu: Contas médicas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos e indicadores médicos na web.

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Parâmetros

Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Web Prestador" > seção "Demonstrativo de pagamento".

Para permitir anexos à Web prestador, no demonstrativo, é necessário ter o parâmetro abaixo informado.

Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: quando "Sim", demonstra a imagem de CLIP para anexar à Web.

Outros parâmetros relevantes:

Controle de encaminhamento de nota fiscal: controla se a operadora irá aceitar, ou não, automaticamente o envio da nota fiscal;
Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador?: permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web prestador.
Numero de demonstrativo de pagamento: define o modelo do comprovante/relatório que será gerado para exibição do recibo completo ao prestador. Esse número corresponde a diferentes modelos, determinando o layout e informações exibidas.

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Permissões e Direitos

Permissão necessária para que seja possível realizar o recurso de glosa. Clique no botão"", em "Restrição de acesso" para o perfil ou para o usuário.

Módulo Contas > Configurações > Restrição de acesso (Perfil ou no Cadastro de Usuários) - WEB PRESTADOR RECURSAR GLOSA.

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Operacionalização

Demonstrativos de Pagamentos

Na tela de demonstrativo de pagamentos, há outros relatórios de demonstrativos pela opção de "Detalhes", botão.

Ao clicar, serão demonstrados os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e das permissões do operador.

Ícone	Nome	Descrição
	Recibo em CSV	Gera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por vírgula para ser importado em planilha eletrônica).
	Recibo Simples	Gera recibo simplificado em tela.
	Recibo Completo	Gera o recibo completo em tela, com dados de beneficiário e procedimentos executados.
	Demonstrativo TISS	Gera demonstrativo no formato do TISS.
	Demonstrativo Análise de Conta em XML	Gera demonstrativo no formato XML, no padrão TISS, para análise de conta.
	Demonstrativo de pagamento em XML	Gera o demonstrativo de pagamento em XML, no padrão TISS, referente ao pagamento.
	Anexar NF-e	Realiza a inserção do anexo de NF-e.
	Tela de Recurso de Glosa	Fica habilitado somente quando o arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador.
	Tela de Recurso de Glosa	Fica desabilitado quando não há recurso de glosa a ser realizado. Não habilita o acesso à tela de recurso de glosa.
	Glosas de Pagamento	Demonstra um relatório do que foi glosado.
	Nota recusada	Está ícone ficará disponível quando a nota for recusada. Clique no ícone para ver o motivo.
	Confirmado	Confirma o aceite da nota para que o pagamento siga o processo dentro da operadora.

Envio de RPA por e-mail

Para o envio é necessário um lote de contas médicas já fechado com pagamento no financeiro e ao lote anexado uma nota fiscal de pagamento, como no exemplo abaixo:

Em Contas > Movimentações > Pagamentos de Prestador > selecione no botão "Nota Fiscal" > aba RPA do Pagamento.

Para casos em que foi realizado o envio de RPA ao prestador pelo Módulo Contas > Relatórios > Pagamento de prestadores > Folha de pagamento de prestadores > Botão direito Enviar RPA por E-mail.

No botão "Detalhe" () é demonstrado e fica evidenciado o envio, conforme a imagem abaixo, contendo as informações de parte do e-mail e data do envio.

Seguem alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente.

Recibo em .CSV

Ao clicar nesta opção, serão gerados e baixados, na pasta definida para download, os arquivos relacionados abaixo:

Recibo Sintético

Recibo Analítico

No recibo analítico, também informa o lote próprio que o prestador enviou.

Alterando o modelo de relatório

É necessário configurar o parâmetro no Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > aba Web Prestador > seção “Demonstrativos de pagamento” > campo “Número de demonstrativos do pagamento”, alterar para 10 ou superior.

Para ter uma exportação em .CSV via Web Prestador diferente, utilize o modelo 10 ou superior para validar. No modelo 10, além dos campos informados acima, são demonstrados também as colunas Plano e Prestador solicitante.

As informações serão geradas ao processar um novo pagamento.

Recibo Simples

Segue um exemplo do recibo simples:

Quando a Operadora trabalhar com cadastro de estabelecimento, no Módulo Financeiro, e esse estabelecimento estiver informado na capa do lote, o sistema na parte de demonstrativo de pagamento, trará o nome do estabelecimento, caso contrário, trará o nome do prestador do lote.

O mesmo ocorrerá para ambos recibos:

- Web Prestador → Demonstrativo de Pagamento → Recibo Simples;

- Web Prestador → Demonstrativo de Pagamento → Recibo Completo (comprovante1);

Exemplo de recibo:

Recibo Completo

Segue exemplo de recibo completo:

Modelo de relatório

Será possivel informar o modelo de demonstrativo, basta colocar o número do relatorio no parâmentro (10, 11, 12 e o 15). São modelos com poucas diferenças entre si, mas podem ser configurados e testados pela operadora e ver qual se enquadra melhor em sua necessidade.

Os modeloes estão relacionados apenas com este tipo de demonstrativo.

(Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Web Prestador" > seção "Demonstrativo de pagamento" Campo Número do parâmetro).

Demonstrativo de pagamento TISS

Exemplo de Demonstrativo de pagamento TISS:

Demonstrativo de Análise de contas XML

Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS:

Quando na conta médica tiver mais de uma taxa com o mesmo código, e quantidade superior a 1, o sistema as separará, portando uma taxa de mesmo código, mesma data, com quantidade 3; o sistema separará em 3, demonstrando uma a uma no XML, conforme abaixo:

Demonstrativo de pagamento em XML

Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS:

Tela de Recurso de glosa

Ao clicar no ícone, o sistema abre a tela de recurso de glosas. Nessa tela, o prestador poderá solicitar recurso de uma glosa que foi identificada em algum lote, identificar/justificar e ainda acatar a glosa realizada na conta apresentada.

Quando não houver recurso não será demonstrada a tela

Quanto o ícone estiver posicionado na cor vermelha, significa que não está habilitado o recurso. Dessa forma, a tela abaixo não será demonstrada e a mensagem no ícone será demonstrada: "Não possui glosa para o recurso deste pagamento".

Como fica na tela

Veja a imagem que é demonstrada na tela quando não há possibilidade do recurso:

Glosas de Pagamento

As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos, .CSV ou em .PDF, basta selecionar o formato que deseja:

Em .CSV:

Em .PDF:

Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento

Ao acessar o Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento, o sistema disponibilizará o botão de anexo de nota fiscal, permitindo anexar uma ou mais notas para compor o valor, desde que as séries sejam diferentes.

Na tela de demonstrativo de pagamento, localize o(s) lote(s) no(s) qual(is) será inserida a nota fiscal.

Checando pelo Recibo simples, terá o valor total que o prestador deverá apresentar e que pode ser feito por uma, ou mais, nota(s) fiscal(is).

Clicando sobre o ícone de clipe, abrirá a tela de anexo de nota fiscal, no padrão XML.

Nesta tela, anexe a(s) nota(s) no padrão para que seja(m) inserida(s) no lote de demonstrativo do pagamento.

Clicando no botão "Anexo", o sistema solicitará a escolha o arquivo:

Em seguida, abrirá a tela de localização do arquivo, selecione o desejado e clique em "Abrir":

Será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador. Informe a série da nota e clique em "Enviar" para realizar a validação com retorno em tela.

Quando houver duas notas, informe, um por vez, o número de série:

Ao clicar em "Enviar", o sistema fará o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso" é emitida.

Envio de duas notas

Nesse caso, demonstraremos o envio de duas notas para compor o valor final do prestador.

Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando, respectivamente, a série.

As duas notas foram divididas, dando valor total de $1031,70:

Erros que podem ocorrer

Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote):

Quando, na inserção das duas notas, o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote):

Tentar enviar uma nota sem número de série e sem anexar a nota:

Tentar enviar uma nota que não foi anexada:

Excluindo a nota adicionada

Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão "Adicionar outro anexo" que o sistema liberará o ícone de imagem da "Lixeira". Clique nele para que a nota seja retirada:

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Links Úteis

NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: F. G., 2 de mai. de 2023

Revisão textual: R. C., 17 de abr. de 2024; 2 de set. de 2024; V. F., 11 de set. de 2024; 21 de out. de 2024; 16 de dez. de 2024; 8 de jan. de 2025; 28 de fev. de 2025

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