Lançamentos contábeis dinâmicos
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Escrito por: C.A.
status:CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre a utilização da consulta de lançamentos contábeis dinâmicos.
Funcionalidade
A tela de lançamentos contábeis dinâmicos exibe os lançamentos contábeis conforme filtragem realizada. Além dos lançamentos contábeis e demostrado o balancete analítico e razão analítico.
Filtragem de resultados por intervalo de período e intervalo de contas.
Painel com o balancete analítico.
Painel com razão analítico.
Demostrativo dos lançamentos contábeis.
Sumário
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Configurações
Configurações/Requisitos
Para realizar a parametrização contábil de conta contábil por conta bancaria/caixa, será necessário realizar a abertura do plano de contas, caso não exista, e cadastrar as contas analíticas a serem utilizadas;
Para integração contábil, será necessário estar configurado para utilizar a contabilização integrada (Módulo Financeiro > Configuração > Configurações).
Operacionalização
A tela de lançamentos contábeis dinâmicos permite interagir facilmente com o balancete analítico, razão analítico e lançamentos contábeis. Ao posicionar o cursor em um registro no balancete analítico, serão exibidos os lançamentos do razão que fazem a composição do saldo do movimento no período, e ao posicionar em um registro do razão analítico, serão exibidos os lançamentos contábeis. Dessa forma será possível realizar a verificação nesses três recursos em uma só tela e operação.
Caminho da tela:
Caminho na tela: Módulo contábil > Movimentações > Lançamentos contábeis dinâmicos.
Filtros da tela de Lançamentos contábeis dinâmicos.
Exercício: campo para indicar o plano de contas;
Período inicial e período final: estes dois campos são utilizados para indicar o período inicial e o período final dos lançamentos contábeis;
Conta inicial e conta final: estes dois campos são utilizados para indicar a conta contábil inicial e a conta contábil final dos lançamentos contábeis;
Nível: campo para indicar o nível da conta que deve ser considerado na execução do relatório;
Executando o relatório:
Para executar o relatório clique no ícone “raio” (
Balancete analítico: exibe as informações do balancete analítico;
Razão analítico: caso existam lançamentos vinculados a uma conta auxiliar, quando for posicionado no registro no painel do balancete, os lançamentos por conta auxiliar serão exibidos no painel Razão analítico;
Informações do lote e totais: exibe os totais, número de documento e número do lote contábil;
Informações dos lançamentos contábeis: ao posicionar o cursor em um registro no painel Razão analítico, os lançamentos contábeis serão exibidos no painel Lançamentos contábeis.
Opções do menu suspenso:
Consultar origem dos lançamentos: opção para consultar a origem de um lançamento, abrira uma nova janela indicando a origem do lançamento posicionado.
Conciliar lançamentos: opção para realizar a conciliação contábil dos lançamentos selecionados.
Exportação:
Existem opções para copiar o conteúdo do balancete analítico, razão analítico e lançamentos contábeis. Esse recurso copia o conteúdo para que possa ser colado em uma planilha, também existe opção de exportação do balancete para arquivo CSV. As opções de exportação está localizada no menu suspenso > Outros recursos.