Filtros

Pesquisando utilizando os filtros dos lotes.

Situação de análise: indica a situação que o lote pode ser:

• Todos os lotes: Todos os tipos de lotes;
• Lote recebido: Lote que apenas foi recebido via web ou via Módulo ServerTiss;
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote;
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica;
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas, sendo que taxas, procedimentos, pacotes, mat/med, dentre outros também já foram avaliados;
• Lote em digitação (Web): Contas que ainda estão sendo digitadas via web prestador;
• Lote em auditoria administrativa: Contas em lotes que estão sendo analisadas por um setor administrativo antes de serem aprovadas;
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem (talvez auditando cuidados clínicos e produtos);
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes onde estão checando materiais e medicamentos que ainda precisam ser cadastrados pela Operadora para liberação;
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviadas para o setor de contas médicas. mas ainda não foram analisadas;
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria;

Ordem: Em qual ordem que deve ser apresentada a listagem dos lotes. Segue abaixo as opções do filtro:

• Ordem alfabética de prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos em ordem alfabética por prestador;
• Ordem alfabética de prestador (TODOS OS LOTES): Lista todos os lotes em ordem alfabética por prestador;
• Ordem de identificação do lote: Lista e ordena pelo número do lote;
• Ordem alfabética de prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes (fechados ou recusados) em ordem alfabética por prestador;
• Ordem de descrição do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos em ordem alfabética pela descrição do lote;
• Ordem de descrição do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes (fechados ou recusados) em ordem alfabética pela descrição do lote;
• Competência contábil do lote (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pela data contábil;
• Competência contábil do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pela data contábil;
• Data de previsão de pagamento (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pela data de previsão de pagamento;
• Data de previsão de pagamento (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pela data de previsão de pagamento;
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pelo CNPJ de prestador;
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pelo CNPJ de prestador;
• Ordem do CPF do prestador (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pelo CPF de prestador.
• Ordem do CPF do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pelo CPF de prestador;
• Ordem de lote do prestador (TODOS OS LOTES): Lista e ordena todos os lotes pelo número do lote do prestador;
• Ordem de identificação do lote OU Número do lote do prestador: Lista e ordena os lotes pela identificação do lote ou pelo número do lote do prestador;
• Competência de atendimento do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos por competência de data no formato mês/ano, mm/AAAA;
• Lote contendo a conta: Lista o lote que contiver a conta informada no campo de pesquisa;
• Número do protocolo: Lista o lote pelo protocolo que é gerado na entrega do XML¹;
• Box / Caixa / Armário: Lista o lote pelo cadastro de número de Box/Caixa/Armário, se existir.

Congênere: Lista de congêneres existentes na Operadora (ver manual de Congênere).

Tipo de lote: Identifica o filtro que pode ser usado para pesquisa:

• Todos os tipos de lotes: Lista todos os tipos de lotes, respeitando os filtros anteriores;
• Aceitam todos os tipos de contas: Contemplam todos os tipos de contas, respeitando os filtros anteriores;
• Recursos de Glosas: E lotes que são do tipo de recurso de glosas, respeitando os filtros anteriores.

Classificação do Lote: Identifica a classificação desejada para fazer a pesquisa.

• Consulta: Lotes que são contas de Consulta;
• Internação: Lotes que são contas de Internação;
• Outros: Lotes que são de uma classificação não disponível no combo;
• SADT³: Lotes que são do tipo de atendimento de SADT³;
• WEB - Fornecedor: Lotes de contas que vieram da web Fornecedor;
• WEB - Recurso de Glosas: Lotes de contas que são recursos de glosas.

Origem: identifica a origem do lote e por onde foi originado:

• Todos os lotes: Busca por todos os lotes;
• Originados do XML¹ TISS²: Lotes apenas recebidos via XML (Web Prestador/Servertiss30-1);
• Faturamento web: Origem de lotes realizados pela web (exemplo: faturamentos simplificado, faturamento seriado, detalhado, dentre outros);
• Faturamento Web - Fornecedor: Lotes de fornecedores de produtos de Órtese e Prótese, provenientes da Solusweb Fornecedor;
• Medicina Preventiva: Lotes gerados a partir da Módulo Medicina Preventiva Medprev;
• Reembolso de beneficiários: Lotes de reembolso de beneficiários.

Lotes contendo conta/Item com processo jurídico: Caso marcada, serão demonstrados, além dos filtros inseridos anteriormente, lotes que contém contas relacionadas a algum processo jurídico, podendo ser um item ou conta inteira.

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Aba Relação de lotes

Nesta aba é possível fazer a pesquisa de lotes existentes, abertos e fechados, conforme os parâmetros dos filtros mencionados no tópico anterior.

• Identificação do lote: Este campo disponibilizará a informação do número de lote, prestador ou demais itens, conforme definido no filtro "Ordem";
• Botão Pesquisar: o mesmo serve para realizar a pesquisa conforme os campos informados nos filtros acima.

Resumo da Grid

• Identificador: Campo que informa o identificador/código do lote (numérico);
• Prestador: Descreve o nome do prestador, dono do lote que o apresentou e receberá o pagamento;
• Descrição do Lote: Mostra a descrição/referência do lote;
• Comp. contábil: Traz a competência contábil do lote;
• Comp. Atend.: Traz a competência de atendimento do lote;
• Prev. de pagto.: Data de previsão de pagamento (sistema gera baseando-se nas configurações de calendário do prestador);
• Valor bruto(R$): Valor geral do lote sem descontos, valor bruto;
• Congênere: Informa a congênere do lote, conforme cadastros existentes na Operadora;
• Classificação do lote: Informa qual classificação foi atribuída ao lote;

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Aba Cadastro: Esta aba é destinada ao cadastro, demonstrando os campos necessários para esta atividade. Os itens sinalizados em vermelho são necessários, portanto, obrigatórios:

Descrição / Referência: Nome inserido ao lote pelo processo manual, se proveniente do TISS ou XML, será atribuído automaticamente;

Identificação do lote: Número que identifica o lote na Operadora dentro do Contas médicas;

Box / Caixa / Armário: Caso o lote seja fechado e as contas físicas estejam em algum local específico, informe neste campo;

Data: Data de arquivamento em caixa/armário;

Número do lote do prestador: quando o prestador entrega um lote via web ou via arquivo, o sistema lhe atribui o número do lote do prestador contido em seu arquivo;

Prestador: Nome do prestador cadastrado na Operadora;

Congênere: No lote pode ser informado a congênere à qual ele pertence;

Estabelecimento: Estabelecimento da Operadora ao qual o lote pertence (quando ela trabalha com o cadastro de estabelecimentos do financeiro);

Valor bruto da fatura: Valor sem descontos e glosas, valor bruto total do lote;

Competência contábil: Data da competência contábil referenciada ao lote;

Lote Solus Hospital: Este campo é apenas uma marcação para controle da operadora para informar um lote próprio dos módulos do Solus Hospital;

Mostrar na Web: Quando marcado, faz referência ao processo de liberação de lotes (na web Contas > Configurações > Liberação de lotes), pagamentos e indicadores médicos na Web. O lote também fica disponível para visualização na Web em relatórios;

Base do INSS retido em outra fonte: Quando informado, deve indicar o valor de INSS retido em outras fontes;

Competência de atend.: Competência dos entendimentos das contas que o lote compõe para o pagamento;

Cálculo de honorários: Identifica como será a forma de cálculo dos honorários (regras para o pagamento):

• Usar negociação do prestador de serviços: Sistema utiliza as configurações de negociação de valores do executante do procedimento;
• Usar negociação do "dono" da fatura/lote: Sistema utiliza as configurações de negociação de valores do dono do lote, prestador da capa do lote.

Data de entrega das contas: A data em que foi entregue o lote de contas para a Operadora;

Forma de pagamento da fatura (lote): A configuração vem conforme o cálculo de honorários que o lote recebeu do cadastro do seu prestador:

• Pagamentos centralizados ao prestador: O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote;
• Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clínico informado no campo prestador;
• Pagamentos de honorários divididos aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizados ao prestador: Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote;
• Pagamentos divididos aos cooperados e credenciados, centralizados ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é feito aos prestadores cooperados; quando for corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote.

Previsão de pagamento: Mostra a data de previsão de pagamento que o sistema gera baseando-se nas configurações de calendário do prestador;

Classificação do lote: Informa qual classificação do lote, conforme cadastro feito pela operadora para controle interno próprio em Contas > Cadastros > Classificações > Classificações de lotes;

Valor do orçamento global: Refere-se ao valor que será calculado no lote quando este for de Captation.

Geração de contas a pagar/ Tipo do lote: Forma de como será gerado o contas a pagar para o tipo de lote:

• Gera registros no contas a pagar: Gera os registros no financeiro no contas a pagar;
  
• Não gera registros no contas a pagar, mas gera recibo do prestador: Gera apenas o recibo de pagamento para o prestador;
  
• Contas de consultas pré-faturadas - Não gera contas a pagar e nem recibo do prestador: Não gera nenhum documento;
  
• Contas de reembolso de usuários - Gera contas a pagar no nome do usuário: Gera os documentos no contas a pagar no nome do beneficiário;
  
• Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo): Faz o rateio no contas a pagar;
  
• Apropriação de glosas: Não gera documentos a pagar, informação em tela e para relatórios.
  

Contas de despesas de beneficiários repassados - Necessárias para o SIP: Não gera contas a pagar, informação em tela e para o envio do SIP⁴.

Conta bancária: Conta bancária da Operadora que deverá fazer o processo de pagamento para o prestador;

Evento de recebimento dos prestadores: Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador;

Tipo de contas: O lote aplica-se às determinadas contas:

• Todos os tipos de contas: A todos os tipos, independente;
• Somente contas de recursos de glosa: Às contas somente do tipo de recurso de glosas;
• Somente contas de apropriação de glosas: Às contas somente com apropriação de glosas.

Tratamento das glosas: Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador:

• Descontar as glosas no pagamento do prestador: Quando o lote contiver glosas, o tratamento será descontar a glosa no pagamento;
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês: No pagamento atual não haverá desconto, porém será programado para o próximo mês;
• Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto: Não desconta no pagamento atual e nem programa para o próximo;
• Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento: Desconta e destaca no comprovante, debitando a glosa no pagamento do lote;
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO: No pagamento atual não haverá desconto, porém será programado para o próximo;
• Descontar e informar as glosas no pagamento: Desconta e informa a glosa no pagamento;
• Gera um registro a pagar integral e um a receber com os valores de glosas: Gera um pagamento total para o prestador, porém gera um documento a receber referente aos valores de glosas.

Situação de análise: Indica em qual situação de análise se encontra o lote, conforme os itens a seguir:

• Lote recebido: lote que foi recebido via web ou via Módulo Servertiss30-1;
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote;
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica;
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas e com as taxas, procedimentos, pacotes, mate/med, dentre outros, tratados;
• Lote em digitação (Web): Contas que estão sendo digitadas via web prestador;
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem, que podem estar auditando cuidados clínicos e produtos;
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes onde estão checando materiais e medicamentos que ainda precisam ser cadastros pela Operadora para liberação;
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviadas para Contas médicas, mas ainda não foram analisadas;
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria.

Contabiliza Provisão do Lote: Quando marcada esta opção, gera a contabilização do lote para o setor contábil e, consequentemente, os documentos de retenção e de pagamento;

Evento de desconto de glosas no contas médicas (Débito): Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador, demonstrando os eventos de Débito ativos disponíveis.

Situação financeira do lote: Indica em tela conforme a situação do lote no financeiro:

• Lote Recusado: Lote recebido, mas recusado por alguma inconsistência.
• Lote em aberto no Contas médicas: Lote ainda não fechado.
• Lote em aberto ou sem gerar contas a pagar: Lote com Contas a pagar para ser gerado.
• Lote possui mais de um pagamento no financeiro com lote aberto e lotes pagos: Quando há mais de um documento no financeiro, o sistema irá mostrar quantos estão abertos e quantos estão pagos.
• Lote em aberto no contas a pagar. Vencimento programado para (Data de vencimento): O lote está em aberto no financeiro, mas já possui uma data programada.
• Lote baixado em (Data do pagamento efetuada): Lote baixado no financeiro.
• Lote pago em (Data do pagamento) conforme cheque (número do cheque): Lote pago com cheque, informando o número deste.
• Lote autorizado para pagamento. Vencimento programado para (data de vencimento): lote já autorizado no financeiro e possui uma programação com data estipulada.
• Lote pago em (Data do pagamento): Lote pago numa determinada data.

Data do último fechamento: É demonstrada, em tela, a data e qual operador realizou o fechamento (sempre o último fechamento).

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Processo de auditoria: Nesta aba, caso tenha cadastrado as fases e etapas do tipo lote no módulo Auditoria > Cadastro> Processo de auditoria, o sistema passa a trabalhar com auditoria de lotes.

Grid:

• Ordem: Indica a ordem em que vão executando Fases/Etapas (ordem crescente);
• Processo de auditoria: Em qual processo de auditoria se encontra;
• Fase/Etapa: Neste campo será informada cada Fase/Etapa que ficará visível durante a execução do fluxo do lote;
• !: Cor que representa o processo;
• Situação: Pode ser "Iniciado", "Aguardando", conforme tenha sido definido no cadastro no módulo Auditoria;
• Resultado / Parecer: Decisão tomada pelos operadores do processo;
• Data de realização: Data de inserção de cada Fase/Etapa;
• Operador do sistema: Nome do operador que realizou a etapa;
• Observações: Observações inseridas na Fase/Etapa são demonstradas aqui;
• Nível de auditoria: Indica em qual nível de auditoria está o lote;
• Iniciado em...: Demonstra a data que iniciou o processo;
• Prazo (Em horas): Prazo definido para conclusão;
• Previsão: Previsão de conclusão;
• Ocorrido em...: Data final em que foi atualizado o fluxo.

Botões

Indicam, com a cor, a situação da etapa:

• Não Realizado: Etapa não realizada;
• Em Execução...: Etapa em execução;
• Concluído: Etapa concluída;
• Aguardando...: Está aguardando alguma atividade.

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Observações do lote / Impostos de cooperativas: Trata-se de informações do lote e dados financeiros para geração do pagamento ao prestador.

Eventos para pagamento de cooperativas/cooperados:

Os eventos são definidos para que, no fechamento do lote, o sistema execute as informações levando-as ao financeiro que cria os documentos para pagamento.

• Evento para pagamento de honorários: Define o evento que será utilizado para pagamento dos honorários médicos;
• Evento para pagamento de custo operacional: Determina qual evento será utilizado para pagamento do custo operacional;
• Evento para pagamento de materiais e medicamentos: Estabelece o evento que será utilizado para pagamento de materiais e medicamentos;
• Evento para pagamento de diárias e taxas: Determina qual evento será utilizado para pagamento de diárias e taxas.

Analista de contas

• Analista das contas do lote: Analista responsável pelo lote;
• Observações do lote: Observações que podem ser inseridas no lote;
• Observações do lote para web: Observações que podem ser inseridas no lote e que ficam disponíveis na web.

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Observação para O.P.: Tela de texto descritiva para Observações do pagamento do lote.

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Observações para Glosas: Tela de texto para observações de glosas.

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Esta aba tem a função de gravar informações, caso seja apresentado um lote de contas físico para o Contas médicas digitar.

• Diferença de valor informado errado pelo prestador: Diferença total entre o apresentado e o que foi digitado;

Grid:
Conta: Número da conta na Operadora;
Conta do prestador: Número da conta do prestador;
Paciente: Nome do Beneficiário;
Valor: Valor apresentado pelo prestador;
Observações: Descrição, detalhes e informações que se façam necessários para apoio de informação.

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Detalhes do prestador: detalhes resumidos são apresentados nesta tela para alguma conferência, se necessário.

Nome/Razão social: Nome/razão social do prestador do lote;

Código: Código do prestador do lote;

Nome Fantasia: Nome fantasia do prestador do lote;

Banco: Banco do prestador do lote;

Tipo da conta bancária: Tipo de conta bancária do prestador do lote;

Agência: Número da agência referente ao prestador do lote;

C/C: Número da conta corrente do prestador do lote.

Agrupamento de Pagamentos: 

• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere);
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere);
• Os pagamentos nunca se agrupam no financeiro;
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão);
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/congênere);
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/estabelecimento).

Natureza Jurídica: identifica se é pessoa física ou pessoa jurídica;

Classificação: se é credenciado, cooperado;

Grupo: Se é clinica, hospital ou outro, conforme cadastro do prestador;

Inscrição no INSS: Número de inscrição no INSS⁵;

Inscr. ISS: Número de inscrição ISS⁶;

CNPJ/CPF: Em qual número de CNPJ/CPF a empresa está cadastrada;

Endereço: Endereço do prestador e número;

Bairro: O bairro referente ao endereço;

Cidade: Cidade referente ao endereço;

Referência: Ponto de referência do endereço;

C.E.P: Número do código postal para correspondências;

Telefone: Telefone disponível para contato;

Estado: Estado do Endereço do prestador;

Fax: Número de fax ou um segundo número para contato;

Login de acesso a Web: Quais login's de operador web estão cadastrados para o prestador;

Configurações do TISS: Indica quais direitos específicos da Tiss o prestador possui;

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Para os lotes gerados através do Web Service TISS o sistema incluirá no início do nome do lote a nomenclatura “WEB SERVICE TISS” na descrição, como vemos abaixo, facilitando a identificação no lote para o contas médicas identificar mais rapidamente por qual local entrou aquele lote.

Para o recebimento via XML no Web Prestador e Web Service TISS o sistema se baseará no calendário do prestador corretamente conforme o tipo de XML enviado como Consultas, SADT, entre outros, desta forma quando o lote for recebido também fará a inclusão no lote identificando a classificação, como vemos abaixo:

Exemplo de uma parametrização de calendário e o exemplo de lote gerado.

Recebimento no lote com a classificação informada.

Na consulta de honorários, é possível visualizar os prestadores que foram pagos e os respectivos valores, exportar os pagamentos e enviar por e-mail.

Possui três abas: "Valores lançados nas contas médicas", "Valores ambulatorial", "Valores internação" e todos possuem os mesmos campos e botões:

Número de contas: Informa o número das contas que foram faturadas;

Total Faturado: Informa o total gerado;

Glosas: Informa o total de glosas que podem ser geradas em contas;

Total pago: Refere-se ao total faturado menos (-) as glosas.

Aba "Valores Ambulatorial":

Aba "Valores de internação":

Clicando com o botão direito do mouse no prestador, é disponibilizado o menu abaixo:

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Com duplo clique na grid de consulta de pagamentos, é demonstrada a tela de Pagamento de prestadores de serviço. Somente será apresentada a tela, caso o lote esteja fechado e tenha gerado um registro de pagamento.

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Fechando o lote

Requisitos:

• O campo "Situação da análise" precisa estar como "Lote Analisado".
• Ao clicar sobre o botão de fechamento, o sistema vai separar as contas dos prestadores conforme a configuração do prestador constante no lote (através do campo "Forma de pagamento da fatura (lote)").

Ao clicar sobre a chave , o sistema emite a tela de fechamento do lote, solicitando confirmação:

Ao confirmar, irá mostrar a tela de lote fechado:

Após o fechamento, o sistema disponibiliza a tela para reabertura, mudando o botão "Fechamento" para "Reabertura", .

Tela para confirmar a rebaertura. Clicando em "Sim", o Lote será reaberto:

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: é possível excluir em lotes que foram criados manualmente ou por outros formas que referenciamos em informações.

Para que as contas sejam excluídas é necessário que o lote esteja aberto.

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: No processo de apresentação de guias pela web, o sistema elenca as guias que foram apresentadas pelo prestador via web. Nesta tela, será possível fazer o faturamento de várias guias.

Vamos enumerar os ponto principais, os demais serão tratados em Lotes de contas - Guias apresentadas pela Web.

1. Período: Período inicial e final em que se deseja localizar os atendimentos;
2. Local de Atendimento: Local de atendimento do prestador;
3. Localizar: Botão do raio, localiza as guias apresentadas;
4. Grid: Demonstra as guias apresentadas pela web para serem faturadas;
5. Faturar: O sistema realiza o faturamento das guias listadas, bastando apenas selecionar as que deseja (ficarão marcadas em vermelho);
6. OK: O sistema avisa que é necessário separar a documentação desta conta, pois trata-se de contrato de pós pagamento.

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- Impressão de Ordem de Pagamento.

Estando com o lote fechado, é possível gerar a impressão do relatório de ordem de pagamento:

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: é possível ter um panorama do lote de contas, onde é gerada uma RELAÇÃO ANALÍTICA DE CONTAS DO LOTE/FATURA

Filtros:

• Natureza da conta: "Ambulatorial", "Internação", "Medicina do trabalho", "Acidente de trabalho";
• Contas contendo o procedimento: É possível identificar em qual o procedimento deseja realizar a pesquisa;
• Ordenação: A ordem de apresentação pode ser alfabética, por número de guias, por data de atendimento, número de conta ou ordem de prestador;
• Imprimir a relação de taxas: As taxas das contas;
• Imprimir a relação do material/medicamento: Relação dos materiais e medicamentos utilizados;
• Imprimir a relação de OPME: Relação de órtese e prótese e materiais especiais.

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: fica disponível a listagem das contas contidas naquele lote. Pelo fato da tela ser muito extensa, este manual apresenta o funcionamento básico de listagem das contas. Os detalhes podem ser verificados no documento Lotes de contas - Relação de contas.

Clicando sobre o botão do Raio , ou pela tecla F5, será gerada a relação das contas contidas no lote que está em edição, conforme os filtros já posicionados, o que auxilia na localização de alguma conta constante em lote.

Dando um duplo clique sobre a conta do objetivo de análise, ela será aberta em tela.

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: é possível registrar algum adiantamento que possa ter sido lançado ao prestador, para que o mesmo seja descontado do pagamento final do lote.

Grid

• Vencimento: Data em que foi realizado o adiantamento;
• Conta bancária prevista: Conta do prestador que será creditado o adiantamento;
• Valor: Valor que foi adiantado ao prestador do lote.

Após ter sido feito o adiantamento no pagamento do prestador, na tela de Pagamento de prestadores de serviço, serão demonstrados os eventos do pagamento e o desconto. No caso da aba de "Eventos Sintéticos", fica da seguinte forma, o que leva ao pagamento final com o desconto do valor adiantado:

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: Notas fiscais atreladas ao pagamento do lote.

Relacionar todos os prestadores: Quando marcado demonstrará mais de um prestador do lote.

Grid

• CNPJ/CPF do Prestador: Numeração de cadastro de pessoa jurídica ou pessoa física;
• Prestador: Nome do prestador do lote;
• Nota fiscal: Número da nota fiscal;
• Série: À qual série se refere a nota;
• Emissão: Data da emissão da nota fiscal;
• Valor Bruto: Valor cheio da nota, sem descontos;
• Tipo de nota fiscal: Pode ser NFSe ou NFTs - intermediário, (Nota fiscal eletrônica ou Nota fiscal de token);
• Chave NFSe: Chave de acesso composta por sequência numérica única e que é utilizada para identificar as notas fiscais eletrônicas.

• Checagem dos valores: quando clicado, o sistema faz uma validação entre o valor da capa do lote e o valor apresentando em nota;
• Relação de notas: Gera a impressão das notas fiscais apresentadas em tela;
• OK: Sai da tela, retornando para a tela da capa do lote.

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: possui algumas funcionalidades internas para auxiliar no processo de acatar a glosa ou no fluxo de cancelamento. Abaixo, seguem opções em tela e opções do menu suspenso.

Botões:

Filtros:

Tipo de conta: identifica o tipo da conta que pretende pesquisar, conforme as opções abaixo:

• Todas as contas (contas normais e recuso de glosa): Todas as contas, normal e com recurso de glosa;
• Somente contas normais;
• Somente contas recursos de glosas.

Operador: independente do operador ou escolher um operador específico;

Ordem de impressão: Como será a ordem de listagem ou impressão:

• Nome do usuário;
• Número da guia;
• Número da conta;
• Data de digitação.

Justificativa: Identifica uma justificativa em específico ou procura por todas;

Prestador: A relação pode ser por um prestador específico ou independente;

Conta médica: A busca pode ser feita por uma conta específica, informando o número dela, ou por qualquer outra dentro do lote;

Lote do prestador: A busca pode ser feita pelo lote do prestador em específico;

Listagem dos itens: Pode ser realizada por procedimentos, materiais, medicamentos, diárias e taxas, pacotes, OPME's, pacotes não cadastrados.

Imprimir total por usuário: Gera total por usuário;

Tabela negociada com o prestador: Faz a relação baseada na tabela negociada;

Salta linha entre usuários: Cria uma linha em branco entre usuários;

Imprimir total por conta: Ao fim de cada conta traz um total geral desta;

Agrupar por prestadores em cada página: Agrupa pelo mesmo prestador e por página;

Resumo por tipo de glosas: Gera um resumo por tipo de glosa;

Imprimir quantidade: Imprime as quantidades apresentadas, glosadas e pagas;

Exemplo de impressão:

Grid

• Guia: Número da guia;
• Conta: Número da conta;
• Atendimento: Data do atendimento da guia;
• Usuário: Beneficiário da Operadora;
• Código: Código do procedimento;
• Descrição: Descrição do procedimento;
• Cod. Justificativa: Código da justificativa de glosa;
• Justificativa de glosas: Identifica se a conta está deferida ou indeferida;
• Id. Conta Prest.: Número da conta de identificação do prestador;
• Apresentado: Valor apresentado no item;
• Glosado: Valor glosado no item;
• Valor pago: Valor que foi pago no item (quando parte dele foi paga);
• Referência de preço: Quando o prestador possuir tabela de preços de materiais e medicamentos, o sistema mostra qual a tabela de preços negociada.

Justificativas complementares

• Código: código cadastrado na Operadora;
• Código ANS/TISS: Código na ANS identificado pelo código da TISS;
• Descrição: Descrição da glosa.

Botão direito do mouse ou menu suspenso:

• Executar a consulta (F5): Gera a consulta baseada nos filtros (atalho tecla F5);
• Imprimir (F7): Imprime a tela baseada nos filtros (atalho tecla F7);
• Exportar para Excel (.csv): Exportar a tela no formato de ponto e vírgula (csv);
• Localizar (F8): Localiza em tela o item da coluna selecionada pelo cursor;
• Cancelamento de glosa geral: Realiza o cancelamento da Glosa de forma geral;
• Cancelamento de glosas de procedimento: Realiza o cancelamento da Glosa do procedimento;
• Cancelamento de glosas de taxas: Realiza o cancelamento da Glosa das taxas;
• Cancelamento de glosas de materiais e medicamentos: Realiza o cancelamento da Glosa de materiais e medicamentos;
• Cancelamento de glosas de OPME: Realiza o cancelamento da Glosa de OPME;
• Cancelamento de glosas de pacote: Realiza o cancelamento da Glosa de pacote;
• Cancelamento de glosas de pacote NÃO CADASTRADO: Realiza o cancelamento da Glosa de pacote não cadastrado na operadora;
• Cancelamento de glosas por item selecionado (azul): Realiza o cancelamento da Glosa do item que estiver com a seleção na cor azul.
• Inverter seleção de itens selecionados (azul): Se um item estiver selecionado (em azul), ao usar esta opção, ele será desmarcado, enquanto os demais ficarão em azul (inverterá marcação);
• Complementar justificativa textual: Realiza a complementação da justificativa para todos os itens, após utilizar opção de não reversão;
• Cancelar glosas listadas para não serem recursadas via web: Realiza o cancelamento das glosas, não sendo possível solicitar o recurso na web;
• Trocar justificativa de glosa: Troca a justificativa de glosa das contas selecionadas através da tela de troca de justificativa, onde determina se o texto dela será padronizada ou textual;
• Sair (F12): Sair da tela de relação de glosas (atalho tecla F12).

Exemplo de marcação em tela dos itens em Azul ou em vermelho.

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: Para lotes que são gerados como recurso de glosa, o sistema informa uma listagem com as contas.

• Guia: Número da guia apresentada pelo prestador;
• Conta: Número gerado ao entregar as contas para gerar o lote.
• Lote: Número de identificação do lote;
• Usuário: Beneficiário que o prestador está apresentando no lote de contas;
• Atendimento: Número do atendimento, realizado em local do prestador;
• Alta: Data da alta do beneficiário;
• Apresentado: Valor apresentado;
• Glosado: Valor glosado;
• Líquido: Valor líquido.

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Demonstra a tela de logs do lote, ou seja o histórico de alterações feitas pelo usuário.

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• Alternar entre pastas (F2): Selecionar entre abas (Relação de lotes, cadastro);
• Incluir (F3): Inclui um novo lote;
• Excluir (F4): Exclui o lote, caso não tenha contas e não tenha sido criado automaticamente;
• Gravar (F5): Salva o lote;
• Cancelar (F6): Cancela uma operação que não foi gravada;
• Impressão de ordem de pagamento (F7): Estando com o lote fechado, é possível gerar a impressão do relatório de ordem de pagamento;
• Relatório de valores pagos abaixo do que o contratualizado: É gerado um relatório mostrando um comparativo do pago versus contratualizado e a diferença;
• Rateio e outras opções...: Nesta opção é feito o Rateio dos lotes conforme os tipos de prestadores:
  • Assalariados: Deve indicar os prestadores que vão receber os valores faturados desse lote com os seus respectivos valores, sendo o total equivalente ao salário de cada prestador. Para isso, o Sistema vai ajustar os valores das contas médicas proporcionalmente ao valor total do salário de cada prestador;
  • Assistência médica e beneficiários não-expostos: Neste caso, o sistema vai fazer um rateio com todos os beneficiários não expostos incluídos na tela. Será criada uma conta médica para cada usuário listado e o valor será o indicado nos campos de captation na tela principal do lote;
  • Rateio de despesas por plano: Faz o rateio por cada tipo de plano. Define o plano e vidas ou Captation. Nesse caso, você vai inserir os planos que quer fazer o rateio e o seu respectivo valor, o sistema vai inserir uma conta médica para cada beneficiário desse plano e valorizar de acordo com o valor total informado;
  • Rateio de despesas por aditivo: faz o rateio por cada aditivo. Para isso, precisará inserir os aditivos, nos quais deseja fazer o processo, com seu respectivo valor e o sistema vai inserir uma conta médica para cada beneficiário destes aditivos e valorizar de acordo com o valor total informado;
  • Rateio de despesas operacionais: Na tela que abrirá, inserir notas que não foram contabilizadas da forma padrão (CCTB_NOTA = 'N'), pois o sistema, ao fechar, pegará o valor de cada uma delas e rateará entre as contas médicas constantes no lote. O sistema inserirá apenas um registro de procedimento na conta, com valor proporcional a cada nota, isto é, se tiver 10 notas na relação, cada uma terá registros novos com procedimentos valorizados proporcionalmente ao valor da nota;
  • Formação de lotes para cada prestador constante no lote: Vai criar um lote para cada prestador executante das contas médicas onde, neste lote, serão vinculadas às suas respectivas contas;
  • Desvincular contas complementares de lotes fechados: Vai pegar as contas desse lote que tem complementares em lotes fechados e vai tirar esse vínculo;
  • Processamento da Remuneração por Performance: Opção descontinuada do sistema.
• Ressarcimento ao SUS...: São contas que foram executadas, mas que serão ressarcidas ao SUS (Sistema Único de Saúde):
  • Selecionar contas de ressarcimento ao SUS: Selecionar as contas nas quais será feito o processo de ressarcimento.
• Junção e separação...: Juntar ou separar lotes conforme a Congênere:
  • Junção de lotes do mesmo prestador: as contas que se referem ao mesmo prestador serão unificadas com o lote já existente;
  • Separar automaticamente as contas em lotes por congênere: Separa as contas do lote por congênere e, desta forma, criam-se novos lotes.
• Opções de glosas...: Demonstra as opções disponíveis para realizar operações de glosas dentro do lote:
  • Apropriação de glosas: Esta opção é utilizada somente para operadoras específicas que utilizam o A550, pois o mesmo gera a conta de apropriação de glosa;
  • Criar novas contas recurso de glosas: Ao clicar nesta opção, é disponibilizado uma tela de seleção para gerar outras contas para realizar o processo de recurso de glosa;
  • Glosa de todas as contas do lote: O sistema gerará automaticamente os registros de glosa para cada um dos itens da conta ou guia. As alterações feitas na conta, depois desta glosa automática, funcionarão tradicionalmente;
  • Glosa procedimentos de todas as contas do lote: Nesta opção, todos procedimentos serão glosados de forma geral, informando a justificativa padronizada ou textual, conforme seleção.
  • Glosa Taxas de todas as contas do lote: Permite que seja feita a glosa de todas as taxas das contas, informando uma glosa padrão ou uma textual;
  • Glosa material e medicamento de todas as contas do lote: Permite que seja feita a glosa de todos materiais e medicamentos das contas, informando uma glosa padrão ou uma textual;
  • Glosa de OPME de todas as contas do lote: Esta opção permite que seja feita a glosa de todos OPME's das contas, informando uma glosa padrão ou uma textual;
  • Glosas em grupo: Faz o processo de glosas por grupo de procedimentos (taxas, Mat/med, OPME, por data, por código, por todos os itens, ou separados).
  • Cancelar todas as glosas do lote: Realiza o cancelamento de todas as glosas que foram feitas nas contas;
  • Cancelar todas as glosas inferiores a determinado valor: Realiza o cancelamento de glosas das contas inferiores ao valor padrão estipulado;
  • Cancelamento de glosas de procedimento: Realiza o cancelamento da glosa do procedimento;
  • Cancelamento de glosas de taxas: Realiza o cancelamento da glosa das taxas;
  • Cancelamento de glosas de materiais e medicamentos: Realiza o cancelamento da glosa de materiais e medicamentos;
  • Cancelamento de glosas de OPME: Realiza o cancelamento da glosa de OPME;
  • Cancelamento de glosas de pacote: Realiza o cancelamento da glosa de pacote.
• Captation...: Forma de contratação do Prestador:
  • Calcular valor do lote sobre a quantidade de vidas configuradas (Ctrl+K): Calcula valor do lote de prestador de pagamento pelo Captation (conforme o valor de vidas informado na configuração do módulo Estrutural > HSS > Cadastros > Outros cadastros > Vigência sobre o número de vidas da Operadora).
  • Reprocessar valores do lote (Captation por rede de atendimento): No lote do prestador, faz o reprocessamento das contas pela rede de atendimento informada no prestador.
• Opções de Importação...:
  • Importação de saldos de coparticipação (Inicialização de cobrança): Função em descontinuidade (importação de contas com saldo de coparticipação com data fixa);
• Log's: Demonstra a tela de histórico de alterações realizadas pelos operadores.
• Log de processamento do TISS: Demonstra a tela de histórico do processamento do Tiss/Servertiss

Atalhos: 

Fixar ordem da lista de prestadores. Nos filtros no cabeçalho do lote é possível definir a ordenação fixa:

• Fixar em ordem de nome: Por nome do prestador;
• Fixar em ordem de código: Por código do prestador;
• Fixar em ordem de CNPJ: Por número do CNPJ do prestador;
• Fixar em ordem de CPF: Por número do CPF do prestador;
• Fixar em ordem de CNPJ sem formatação: Por ordem de CNPJ que não tem formatação de numeração;
• Cadastro do lote (Ctrl+1): Atalhos para as abas do lote (cadastro);
• Observações do lote/Impostos de cooperativas (Ctrl+2): Atalhos para as "Observações do lote/Impostos de cooperativas";
• Observações para O.P. (Ctrl+3): Atalhos para a tela de observação para "Ordem de pagamento";
• Observações para glosas (Ctrl+4): Atalhos para a tela de "Observações para glosas";
• Contas apresentadas incorretamente (Ctrl+5): Atalhos para as "Contas apresentadas incorretamente";
• Detalhes do prestador (Ctrl+6): Atalhos para "Detalhes do prestador";
• Notas fiscais do lote (Ctrl+7): Atalho para o botão "Notas fiscais";
• Cadastro do prestador: Atalho para a tela de "Cadastro do prestador";
• Localizar prestador (Ctrl+P): Localiza um prestador rapidamente pela grid.
• Contabilização: Refaz a contabilização do lote, caso tenha sido alterada alguma informação.
  • • Contabilização do conhecimento: É uma visualização do conhecimento do lote, isto é, quando é recebido o lote e o sistema contabiliza esses valores que vieram. Basicamente é uma provisão do valor do lote;
    • Contabilização da reversão do conhecimento: Se o fechamento do lote ocorrer dentro do mês da contabilização do conhecimento, é realizada a exclusão do lançamento de conhecimento (Visualização em tela). Se for do mês for posterior, será feita a reversão do conhecimento;
    • Recontabilizar lote: Refaz a contabilização do lote caso tenha sido alterada alguma informação. O Recontabilizar é pra refazer a contabilização dos eventos conhecidos que ocorrem durante o fechamento do lote, para não precisar ficar fechando/abrindo lote.
• Mudar ordem de busca (F11): Muda a ordem de busca sem precisar selecionar o combo ordem (ou use o F11).
• Histórico de impressão de O.P.'s: Gera um histórico em tela mostrando todos os operadores que fizeram as impressões da ordem de pagamento.
• Anexos: É possível inserir anexos ao lote para que sejam verificados pelo Contas médicas ou visualização posterior.
• Sair (F12): Sai do lote, voltando para a tela geral do módulo Contas.