Ferramenta de conciliação contábil
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Escrito por: C. A.
CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre a utilização da ferramenta de conciliação contábil.
Funcionalidade
A ferramenta de conciliação contábil aglutina em uma mesma tela todas as validações realizadas nos fechamentos de competências do Módulo Estrutural, Módulo Contas Médicas, Módulo Financeiro e Módulo Contábil. Além das validações já realizadas nos fechamentos de competência, a ferramenta de conciliação também realiza a conciliação contábil dos eventos conhecidos, facilitando a verificação de divergências entre os eventos conhecidos e a contabilidade.
Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Contábil > Relatórios > Ferramenta de conciliação.
A ferramenta de conciliação contábil é dividida em duas abas principais:
Aba “Geral”, onde são listados os erros de fechamento de competências.
Eventos conhecidos, que mostra divergências na conciliação dos eventos conhecidos.
Aba “Geral”: erros nos fechamentos de competências
Pensando em facilitar a verificação das inconsistências nos fechamentos de competência, a Solus disponibiliza uma aba exclusiva na tela de ferramenta de conciliação contábil para verificar todas as pendências para fechamento de competência em todos os módulos.
As validações apresentadas na aba geral da ferramenta de conciliação contábil são as mesmas realizadas nos fechamentos de competência nos módulos Estrutural, Contas, Financeiro e Contábil. Para executar as validações dentro da ferramenta de conciliação contábil, selecione a aba com o módulo desejado e clique no ícone “raio” (
Para executar a consulta nas quatro abas referente aos quatro módulos, clique no ícone “
Após executar a consulta, caso exista alguma divergência, ela será listada na grid, conforme a imagem abaixo.
Para verificar as divergências de outros módulos, faça a consulta clicando no ícone “raio” (
Ao utilizar a função para realizar a validação em todos os módulos pelo ícone “
Aba de conciliação de Eventos conhecidos
Na aba de conciliação de eventos conhecidos, é realizada a conciliação dos valores contabilizados com os valores dos eventos conhecidos.
Na parte superior é exibido as totalizações dos valores de eventos conhecidos e a totalização dos valores contabilizados. Caso existam diferenças, será exibido o total de diferenças apuradas entre o valor contabilizado e o valor dos eventos conhecidos.
Para executar o relatório, selecione o período desejado e clique no ícone “raio” (
No painel à esquerda são exibidos os tipos de composição, procedimento, pacote, reembolso, etc. Caso não queira exibir uma ou mais das composições listadas, clique no ícone ”olho” (
As linhas na cor cinza são totalizadores de alguma classificação, por exemplo, a coparticipação é a totalização de todas as coparticipações que estão separadas nas linhas abaixo. Esse conceito é importante para verificar a aba da composição analítica. Se o cursor estiver posicionado em uma classificação (linha na cor cinza), será exibida a composição analítica da classificação na aba analítico.
Na aba dos dados analíticos será listada a composição do registro selecionado na aba Resumo.
Na aba esquerda são exibidos os eventos por conta contábil.
Na aba direita é exibida a composição dessa conta contábil.
Para verificar e encontrar as divergências utilizando a ferramenta de conciliação:
Escolha o período desejado e execute o relatório;
Verifique se o valor totalizado do campo Diferenças é diferente de zero;
Caso existam diferenças, identifique na grid o tipo de conta que esta apresentando diferenças na coluna “Diferenças”;
Com a conta com diferença selecionada, vá para aba analítico;
Verifique na coluna evento por conta contábil a conta contábil que possui diferença;
Na aba direita, localize a conta médica que está com diferença;
Após localizar a conta médica, verifique no lote de contas se a contabilização foi realizada. Realize o processo de reprocessar a composição do lote de contas, depois recontabilize o lote de contas. Verifique se corrige a diferença.