Geração de arquivo de remessa de cobrança - Financeiro

CONTROLADORIA

Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a tela de geração de arquivo de remessa de cobrança presente no Módulo Financeiro.

Funcionalidade

• Enviar e registrar o arquivo gerado para controle dos documentos que a Operadora tem a receber.

Operacionalização

O arquivo de remessa é gerado pelo caminho:

Módulo Financeiro > Contas a receber > Remessas > Geração de arquivo de remessa de cobrança:

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• Banco: o banco é o local de pagamento, onde para aparecer nas opções, o campo de modalidade deverá estar marcado como “B - Cobrança bancária” ou “D - Débito em conta” no cadastro de locais de pagamento de cobranças, presente no Módulo Estrutural.

• Layout: selecionar o layout determinará como o arquivo de remessa será gerado pelo sistema.

• Caminho + Nome do arquivo: após a definição do banco e do layout, o campo “Caminho + Nome do arquivo“ determinará qual o destino do arquivo de remessa.

• Controla numeração de remessa: nesse campo, caso esteja marcado como “SIM“, o sistema salvará o número da remessa conforme os arquivos gerados. A contagem é feita sequencialmente.

• Número sequencial do arquivo de remessa: esse campo mostra o número que será gerado na próxima remessa.

• Vencimentos: o campo de vencimentos mostra todos os documentos a receber que tem vencimento entre as datas preenchidas.

• Data de geração: determina quais documentos serão apresentados entre as datas preenchidas.

• Estabelecimento: ao selecionar um estabelecimento, o sistema gerará a remessa especificamente do estabelecimento selecionado.

• Tipo de contas a receber: demonstra o tipo de conta específica, se é uma nota fiscal, documento de imposto, etc.

• Tipo de documento: determina se é boleto, recibo, etc.

• Arquivos de remessa: esse campo determina se a remessa será gerada com todos os documentos ou apenas com os que não estão inclusos em outro arquivo de remessa.

• Número do documento: filtra apenas o documento indicado.

• Nome do pagador: esse campo permite filtrar pelo nome exato de quem vai pagar o documento.

Ao preencher os campos referentes aos documentos desejados, e clicar em “Pesquisar” (), o sistema apresentará todos os documentos, informando o nome do pagador, o vencimento do documento, o número de identificação e o valor.

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Sumário

Objetivo

Funcionalidade

Operacionalização