Geração manual de mensalidade
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Escrito por: T. R.
Geração manual de mensalidade
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
A tela de geração de mensalidade manual e de composição da cobrança tem por objetivo demonstrar os valores que originaram a cobrança em questão.
- Permite ao operador do sistema gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado e permitir manutenção sobre os valores gerados.
Acesse em: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade:
- Produzir boleto totalizando mensalidades vencidas: Através deste caminho (CTRL + T), é possível ter acesso à tela de boleto totalizado.
Onde será possível realizar a geração de um boleto totalizado:
: Através dessa opção é possível realizar a impressão do boleto em .PDF.
: Através desse botão é possível realizar a impressão do boleto no sistema.
: Através dessa opção é possível realizar a impressão de uma carta, de acordo com o modelo de carta selecionado.
- Visualizações de Boleto - Renegociações: Após a geração de um boleto totalizado, o mesmo ficará gravado no caminho: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Opções de impressão/Geração de dados > Visualização de boletos - Renegociações.
Onde terão acesso aos dados do boleto original e também aos dados do boleto totalizado, já com o novo vencimento:
Web
Após realizar esse processo, o documento totalizado estará disponibilizado na Web (Beneficiário/Empresa) para pagamento, substituindo o boleto "original".
- Exportar em arquivo TISS: Para ter acesso à tela de exportação do arquivo TISS, é necessário seguir o caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Opções de impressão/Geração de dados > Exportar em arquivo TISS.
É necessário que a mensalidade tenha coparticipação para habilitar a opção do TISS.
Após acessar a tela, é necessário realizar as configurações necessárias de acordo com a necessidade da operadora:
Versão: Por meio desta opção é possível selecionar a versão que o arquivo será exportado, lembrando que as versões tem diferenças no corpo do arquivo.
Identificação do usuário: Informação que será enviada no arquivo para a identificação do beneficiário.
Código da operadora destino: Indicará o código da operadora que receberá o arquivo gerado.
Código da Operadora origem: Código da própria operadora.
Para o XML de SADT: Esta opção indicará como o arquivo será montado com as informações das guia SADT (equipe médica).
Identificação da guia: Indicará se a guia/conta terá identificação e também apontará o limite de caracteres dessa identificação.
Após preencher esses dados, as caixas de seleção serão marcadas de acordo com a necessidade de informação que a operadora quer exportar o arquivo.
Ao clicar no ícone "Novo" (
) o operador do sistema poderá gerar a fatura de forma manual. A tela apresentada é a mesma tela da composição da mensalidade de títulos já gerados, onde é exibida a relação de beneficiários do contrato.
Nesta tela constará:
- Informações da fatura : apresenta as informações de acordo com a fatura do contrato, onde os campos "Estabelecimento" e "Local de pagamento" estão em conformidade com o configurado no contrato.
- Período de cobertura: indica o período de cobertura referente ao mês da geração da fatura
- Log do título: indica os logs de geração e alteração da fatura.
Ao clicar no ícone , o operador do sistema terá acesso para incluir manualmente as mensalidades dos beneficiários.
- Situação do usuário: o operador poderá selecionar "Somente usuários ativos" ou "Somente usuários cancelados".
- Beneficiários: serão apresentados os beneficiários do contrato selecionado.
- Data de início de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
- Valor: apresentará o valor a ser cobrado do beneficiário
- Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pró-rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
- Gera comissionamento?: indica se irá gerar comissão para o vendedor/corretor.
Após preencher os campos de acordo com a necessidade da Operadora, na grid será apresentado o beneficiário selecionado.
Nos demais ícones, o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários |
| Copiar para área de transferência |
| Remover todas as mensalidades |
Os beneficiários que têm mudança de faixa etária dentro do mês de geração da fatura serão apresentados em destaque. De acordo com a regra configurada no cadastro do plano.
Na aba "Aditivos contratuais", serão apresentados os aditivos contratuais vinculados aos beneficiários.
Ao clicar no ícone , é apresentada a tela para inserção manual.
- Situação do usuário: o operador poderá selecionar "Somente usuários ativos" ou "Somente usuários cancelados".
- Beneficiários: serão apresentados os beneficiários do contrato selecionado.
- Aditivo: serão apresentados os aditivos vinculados ao beneficiário
- Data de início de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
- Valor: apresentará o valor a ser cobrado do beneficiário
- Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pró-rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários |
| Copiar para área de transferência |
| Remover todas as mensalidades |
Nesta aba teremos as conta médicas faturadas:
Ao clicar no ícone , é apresentada a tela para inserção em forma manual, onde, de acordo com o checkbox marcado, serão apresentadas as contas médicas.
Nos demais ícones, o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários |
| Copiar para área de transferência |
Nesta aba serão apresentadas as guias médicas para cobrança:
Ao dar duplo clique na linha selecionada, ou através do ícone 
, será apresentada a tela de "Alteração de valores de guia cobrada", permitindo, assim, que o operador do sistema altere o valor da guia.
Nos demais ícones, o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
Para contratos, onde existe a configuração de cobrança de falta no ambulatório, o não comparecimento do beneficiário irá gerar cobranças de faltas.
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
Serão apresentadas as solicitações de carteirinhas com cobranças.
Nos demais ícones, o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
| Processar registros automaticamente |
Nesta aba teremos os acréscimos e descontos programados na tela de "configuração de acréscimos e descontos à mensalidade"
Nos demais ícones, o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
| Processar registros automaticamente |
| Remover/limpar todas os registros |
No sistema podemos indicar que, para determinado contrato, haverá um faturamento mínimo, ou seja, se o conjunto de beneficiários de determinado plano daquele contrato não atingir o mínimo o sistema cobrará a diferença, a título de faturamento mínimo. Estes valores ficam demonstrados na mensalidade na aba "faturamento mínimo.
Faturamento mínimo por plano
Para contratos onde exista a configuração faturamento mínimo com a atitude: "Cobra faturamento mínimo geral se os beneficiários forem menor que o mínimo de vidas, caso contrário cobra o faturamento do contrato". Dentro da mensalidade na aba "faturamento mínimo" será relacionado os beneficiários.
Campo livre para cadastrar qualquer texto que documente a cobrança ou indique algo importante sobre ela, para posteriores consultas.
As instruções a serem impressas nos boletos de cobrança podem ser configuradas de acordo com a natureza jurídica do contrato, ou seja, pode-se cadastrar instruções para contratos P.F., instruções para contratos P.J. e instruções para contratos P.F.F.
P.F. – Contratos celebrados com clientes pessoa física. São os contratos individuais ou familiares, onde a cobrança é emitida em nome do titular do contrato.
P.J. – Contratos celebrados com empresas (Pessoa jurídica). Contratos onde há uma ou mais famílias vinculadas e cuja cobrança é sempre emitida em nome da empresa.
P.F.F. – Contratos celebrados com "empresas" , onde há uma ou mais famílias vinculadas, contudo as cobranças são emitidas em nome dos titulares de cada família. É o contrato Pessoa Física Faturada ou coletivo sem patrocinador.
As instruções poderão ser configuradas no local de pagamento: no cadastro de locais de cobrança há três campos para que sejam informadas as instruções padronizadas. Esses campos variam de local de cobrança, porque a quantidade de linhas disponíveis varia em cada layout bancário, portanto o operador deverá previamente estar ciente do número de linhas e colunas que poderá usar antes de configurar a instrução.
Para apresentar as instruções configuradas no local de pagamento, o operador do sistema deverá, com o botão direito, selecionar "Copia instrução de cobrança do cadastro".
Ao realizar o processo de Envio do beneficiário ao SERASA e/ou envio ao SPC, os dados de envio serão preenchidos automaticamente nesta aba.
No momento da baixa arquivo de retorno, será apresentada a tela limpa SPC/SERASA, permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel e sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.
O campo 
será preenchido conforme negociação realizada pelo processo de Cobrança.
Após o operador realizar a Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança, nesta aba, irá indicar que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.
Será apresentada a integração financeira referente ao recebimento do título.
Será apresentada a integração contábil do título após o fechamento da competência.
Após realizar o processamento do arquivo de retorno, será apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição nesta aba.
Nesta aba, o operador do sistema terá acesso ao reajuste retroativo.
Na tela de "Acréscimos e Descontos", na aba "Reajustes Retroativos", ficam disponíveis os valores referentes aos beneficiários, as informações de vencimento, período de cobertura, motivo, natureza, vencimento da cobrança e o número da parcela.
Através do duplo-clique na aba relação de mensalidades, é possível ter acesso à tela de detalhamento dos valores por beneficiários, onde indica o valor da mensalidade e o valor referente ao reajuste retroativo.
Nesta tela será apresentada a relação de e-mail e SMS enviados (referentes ao título).
Através do botão direito do mouse, o operador do sistema poderá:
- Confirmar: alterações no título.
- Cancelar: alterações no título.
- Localizar usuários.
- Cópia instruções de cobrança do cadastro: na aba "Instrução específica de cobrança" serão disponibilizadas as instruções configuradas no local de pagamento.
- Mensalidades relacionadas às pendências no Serasa: serão apresentados os títulos que constam pendentes no Serasa.
- Inserir mensalidades de usuários ativos na cobrança: Para títulos gerados, onde não constam beneficiários na aba mensalidade, esta opção permite inseri-los.
- Inserir aditivos de usuários ativos na cobrança: Permite inserir cobrança de aditivo no título já gerado. Irá apresentar a tela conforme imagem a seguir:
- Inserir devolução de mensalidade por cancelamento (pró-rata): Este recurso insere na mensalidade atual um registro de "acréscimo/desconto" para cada beneficiário cancelado no mês anterior gerando um desconto que será inserido na parcela selecionada. Ou seja, se no mês anterior foi cobrada a mensalidade de um beneficiário referente ao período de 01 a 31, contudo o mesmo foi cancelado durante o mês, será lançado um desconto no valor da diferença.
- Opções de contas e guias (coparticipação): Permite ao operador selecionar, recalcular, inserir e excluir contas e guias no título.
- Alterar local de cobrança, observação e data de negociação: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação. Títulos enviados ao SPC/SERASA também constarão nesta tela.
- Recontabilizar emissão da mensalidade: recontabilizará as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
- Recontabilizar baixa da mensalidade: recontabilizará as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
- Reprocessar composição da fatura: recontabilizará as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
- Consultar NF referente a mensalidade: permite ao operador consultar a nota fiscal emitida.
Atenção