Escrito por: E. J.

Devolução de mensalidades

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações e Parâmetros

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

Este manual tem o objetivo de fornecer diretrizes claras e precisas para o processo de devolução de mensalidade.

Funcionalidade

Devolver manualmente por cancelamento;
Devolver manualmente por duplicidade;
Devolver automaticamente por desconto;
Devolver automaticamente gerando contas a pagar.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

Função: ter a mensalidade paga para realizar a devolução;

Para que a devolução automática para cancelado funcione, é necessário que o contrato tenha a configuração do "Período de utilização do Contrato" e a opção "1 - Os usuários pagam no mesmo mês que usam o plano":

Parâmetros

No caminho Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidades > Parâmetro: "Gerar devolução automaticamente para cancelados", é possível indicar se ocorrerá a devolução automática, caso ocorra, indique o formato, gerando contas a pagar no Módulo Financeiro ou gerando desconto, na tela de acréscimo/desconto para a próxima mensalidade:

No caminho Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidade: "Evento para Devolução automáticas para Cancelados', é necessária a configuração do evento para devolução automática via desconto.

Para realizar o processo automático, gerando o documento no contas à pagar, é necessário apontar o tipo de documento no parâmetro: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidade: "Seta tipo de documento como Devolução de Mensalidade":

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Operacionalização

O recurso oferece à operadora algumas opções de devolução ao beneficiário, de forma automática e/ou de forma manual. Essa devolução ocorre principalmente pelos fatores: Pagamento em duplicidade, em que é possível realizar a devolução referente ao valor pago duas vezes ou por cancelamento, assim o beneficiário não utiliza o período pago, cancelando antes, tendo então o valor dos dias não utilizados a receber pela devolução.

Devolução Manual

Devolução por Cancelamento

Acessando o Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades > botão direito > Opções de parcelamento/negociação > Devolução de Mensalidade (Por Cancelamento), é possível realizar a devolução por cancelamento de forma manual:

Seguindo esse caminho, abrirá a tela para devolução, sendo necessário clicar com o botão direito e escolher o que deverá ser inserido no documento de devolução:

Após esses passos, o sistema realizará o cálculo da data de início de contagem da devolução com o período de utilização, tendo assim valor a ser devolvido ao beneficiário:

Após a realização do processo, o sistema indicará a cor azulada na mensalidade, demonstrando que existe devolução:

Consulta devolução

Para realizar a consulta da devolução, o operador vai acessar o caminho Movimentação > mensalidade > botão direito: "Opções de Parcelamento/negociação" > Consulta Devoluções de Mensalidades:

Módulo Financeiro

No Módulo Financeiro, pelo caminho Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, o operador poderá confirmar a consulta realizada no Módulo Estrutural:

Devolução por Duplicidade

Para realizar o processo de devolução por pagamento em duplicidade, o operador do sistema deverá acessar a tela de mensalidade (Movimentação > Mensalidades), clicando com o botão direito em "Opções de parcelamento/negociação" > Devolução de mensalidade (por Duplicidade).

É necessário que a mensalidade esteja paga para realizar esse processo.

Clicando no botão, é necessário realizar a confirmação do procedimento da devolução:

Onde serão informados os dados da conta, valor, tipo de documento e conta bancária:

Após preencher as informações e clicar no botão , o processo será concluído:

Após o processo concluído, a mensalidade ficará com a cor azulada, conforme a legenda:

Consulta devolução

Para realizar a consulta da devolução, o operador acessará o caminho Movimentação > Mensalidade > botão direito: "Opções de Parcelamento/negociação" > "Consulta Devoluções de Mensalidades":

Aqui, terá acesso aos dados do documento gerado no módulo financeiro:

Módulo Financeiro

A partir da identificação dos dados, é possível determinar o número do documento e realizar a pesquisa no Módulo Financeiro pelo caminho: Contas a pagar > Planilha de Contas a Pagar:

Com isso, a devolução será realizada conforme processo do financeiro.

Devolução Automática

Por Desconto

A configuração por "Desconto" deverá ser informada no parâmetro pelo Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba Mensalidades > Parâmetro: "Gerar devolução automaticamente para cancelados".

Opções: "Sim, gerar em forma de desconto na mensalidade (PF, PFF)" ou "Sim, gerar em forma de desconto na mensalidade para todos tipos de contratos".

Dica: Utilizar essa opção em contratos que terão cobrança posteriormente. Caso não tenha valor de mensalidade posterior ou essa mensalidade for menor do que o valor de desconto, a devolução não ocorrerá.

O beneficiário terá uma mensalidade gerada dentro de um período de utilização:

Dentro desse período de utilização, o mesmo foi cancelado e não utilizou todos os dias referente ao valor pago:

No momento da geração da próxima mensalidade, caso o evento não esteja configurado nos parâmetros do sistema, e a devolução ocorrer por meio de desconto, o sistema emitirá a crítica: "É necessário parametrizar o evento para devoluções automáticas para cancelados", para que a configuração do evento seja inserida:

Após a configuração do evento, no caminho: Módulo estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba Mensalidades: "Evento para devoluções automáticas para cancelados":

A mensalidade será gerada com o desconto da devolução com o evento informado na configuração do parâmetro:

O sistema realizará o cálculo do período que o beneficiário ficou ativo no contrato e comparará com o período de utilização, devolvendo o valor referente aos dias não utilizados pelo beneficiário:

Gerando contas a pagar

A configuração para "Gerar contas a Pagar" deverá ser informada no parâmetro:

A configuração para "Gerar Contas a Pagar" deverá ser informada no parâmetro por: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba Mensalidades > Parâmetro: "Gerar devolução automaticamente para cancelados". Opção: "Sim, gerar em forma de documento de devolução(PF, PFF)".

O beneficiário terá uma mensalidade gerada dentro de um período de utilização:

Dentro desse período de utilização, o beneficiário foi cancelado e não utilizou todos os dias referente ao valor pago:

Ao gerar a próxima mensalidade, o sistema gerará um contas a pagar e indicará a mensalidade anterior com a devolução indicada na cor azul:

Consulta devolução

Para realizar a consulta da devolução, o operador acessará o caminho Movimentação > Mensalidade > botão direito: "Opções de Parcelamento/negociação" > Consulta Devoluções de Mensalidades:

Módulo Financeiro

No Módulo Financeiro, pelo caminho Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, o operador poderá confirmar a consulta realizada no módulo estrutural.

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Links úteis

Configuração de acréscimos e descontos à mensalidade

Geração manual de mensalidade

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: T. R., 20 de out. de 2023

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