Escrito por: T. R.
Relação de faturas/mensalidades
Sumário
» Objetivo
» Pré-requisitos
» Operacionalização
» Links úteis
O objetivo desta tela é permitir o gerenciamento dos títulos gerados dos contratos, podendo também emitir títulos de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.
A configuração permite que o operador informe no sistema o número máximo de parcelas para renegociação de dívidas.
Acessando o Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do Sistema > Aba "17.Mensalidade", o operador do sistema poderá definir o "número máximo de parcelas para renegociação de dívidas".
Esta configuração impacta no processo de negociar parcelas em aberto.
- No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Boletos", temos o parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária", que permite ao operador do sistema indicar se será impressa ou não, no boleto, a mensagem de reajuste por faixa etária.
Mudança de faixa etária
A mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária" é fixa no fonte, com isso, não é possível realizar alteração.
- No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Boletos", temos o "Parâmetro para inserção de texto personalizado pera envio de boleto por e-mail", que permite ao operador do sistema configurar uma mensagem padrão no envio de e-mail.
Acessando o Módulo Estrutural > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade, o operador terá acesso à tela de mensalidade.
Na parte superior da tela, pelos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referentes ao título selecionado.
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Geração manual de mensalidade | Utilizado para realizar a inclusão manual da cobrança. O operador deverá ter o direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL". |
| Exclusão de mensalidade | Permite a exclusão do título. O operador deverá ter o direito "EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL". |
| Pagamento de mensalidade | Efetua a baixa manual do título. O operador deverá ter o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL". |
| Estorno de pagamento | Realiza o estorno de uma cobrança. O operador deverá ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL". |
| Impressão da relação da mensalidade | Permite a impressão da relação da mensalidade. |
| Acréscimos e descontos | Apresenta a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela, também serão apresentados os reajustes retroativos configurados. |
| Cobranças registrados do contrato | Nesta opção serão apresentadas as cobranças realizadas no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança. |
| Impressão do recibo | Permite impressão do recibo do título baixado. |
Estorno de pagamento
Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isso porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.
Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
Na sessão "Identificação", serão demonstradas as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano ao qual o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referentes ao título posicionado.
É possível realizar filtros por locação e situação dos títulos.
Abaixo do campo "Situação dos títulos", existem as opções de negociar parcelas em aberto, imprimir boletos para todas as parcelas em aberto, imprimir duplicata e enviar boleto por e-mail.
Negociar parcelas em aberto: O operador será direcionado para a tela de negociação de mensalidades e documentos em aberto, permitindo que realize negociações nos títulos.
Negociar parcelas em aberto
No campo "Número de parcelas" na tela de "Negociação de Mensalidades e Documentos em Aberto", apenas será possível dividir o valor em parcelas de acordo com a quantidade predefinida na seção "17. Mensalidade" das configurações do sistema. Essa configuração está localizada no campo denominado "Número Máximo de Parcelas para Renegociação de Dívidas".
Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: Permite imprimir de todos os títulos do contrato que estão em aberto.
Imprimir duplicata: Imprime duplicata do título posicionado.
Enviar boleto por e-mail: Realiza o envio do boleto por e-mail.
Existe o parâmetro Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba Boletos > "Parâmetro para inserção de texto personalizado pera envio de boleto por e-mail" para indicar um texto padrão no envio do boleto.
Na tela da mensalidade, com o botão direito do mouse o operador terá acesso às seguintes opções:
- Geração manual de mensalidade (F3): Realiza o processo que descrevemos no ícone
, na tela principal da mensalidade.
- Exclusão de mensalidade (F4): Realiza o processo que descrevemos no ícone
,na tela principal da mensalidade.
- Pagamento da mensalidade (F5): Realiza o processo que descrevemos no ícone
, na tela principal da mensalidade.
- Estorno de pagamento de mensalidade: Realiza o processo que descrevemos no
, na tela principal da mensalidade.
- Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: Será gerada remessa bancária apenas do título posicionado.
- Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: É possível ter acesso à tela de Nota Fiscal.
Na tela da mensalidade, com o botão direito do mouse, o operador terá acesso a opções de parcelamento/negociação, onde é possível realizar:
- Parcelamento da composição da mensalidade: É possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando, assim, um novo título para a composição separada.
Exemplo de um título onde foi realizado a separação da composição:
- Cancelar parcelamento da cobrança: A o realizar o cancelamento do parcelamento, o operador deve checar se os frutos do parcelamento já foram enviados aos beneficiários, pois se o mesmo efetuar o pagamento poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno (documento não encontrado).
- Negociar parcelas em aberto: O operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em abertos, permitindo que realize negociações dos títulos.
- Parcelar baseado na composição: É possível realizar o parcelamento baseando-se na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição. Ao realizar o processo, será apresentada mensagem: "Atenção! Este processo utiliza os recursos de parcelamento do sistema entretanto criará automaticamente uma parcela para cada tipo de composição, ou seja, uma parcela para valores de Mensalidade, Aditivos, coparticipação, etc. Deseja continuar?", informando sobre o parcelamento.
Ao confirmar o parcelamento na tela da mensalidade, teremos o título original e as faturas frutos do parcelamento, conforme apresentado a seguir:
Legenda
As cores apresentadas na imagem anterior referem-se ao tipo do título gerado.
O título original do parcelamento ficará pintado em amarelo: 
.
Já os títulos que são frutos do parcelamento, ficarão em verde:
.
- Histórico de negociação: Permite o operador verificar o histórico de negociação do título selecionado.
- Impressão da fatura negociada/parcelada: Permite ao operador realizar impressão da fatura parcelada.
- Estudo de caso do contrato: Permite ao operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.
- Para os itens "Separar faturamento de aditivos contratuais", "Separa faturamento de coparticipação/atendimentos cobrados", "Separar faturamento de pró-rata de mensalidades", "Separar faturamento de Medicina Ocupacional", o operador poderá realizar o processo de separar o faturamento, gerado automaticamente um novo título com a composição separada.
- Opções de PTU: utilizado pelas Operadoras Cooperativas: Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.
- Devolução de mensalidade (por cancelamento): Ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
- Devolução de mensalidade (por duplicidade): Ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
- Consulta devoluções de mensalidade: Permite realizar a consulta dos títulos com devolução.
- Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: Serão alterados todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar, acesse a composição da mensalidade (Ctrl+F8), dê duplo clique no registro e altere manualmente os dados desejados.
- Marcar mensalidade para gerar comissionamento: Serão alterados todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar, acesse a composição da mensalidade (Ctrl+F8), dê duplo clique no registro e altere manualmente os dados desejado.
- Acréscimos e descontos: Nesta opção, será apresentada a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela, também serão apresentados os reajustes retroativos configurados.
- Atribuir status ao contrato: Permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.
- Desvincular status do contrato: Permite ao operador que retire o status vinculado ao contrato.
Cancelamento/inativação
- Cancelamento da cobrança: Permite realizar o cancelamento do título posicionado.
Atente aos checkboxes
- Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades: Ao marcar essa opção, as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobradas nas próximas mensalidades.
- Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: Ao desmarcar esta opção, o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de "Cobrança".
Legenda
O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda: 
.
- Reativação da cobrança: Permite reativar o título cancelado.
- Inativação da cobrança: Permite inativar o título. Atente ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento", pois ao desmarcá-lo, o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas (em aberto)" e na tela de "Cobrança".
Legenda
Ao inativar o título com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" marcado, a tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentada na cor bordô, sinalizando que a fatura está inativada com possibilidade de recebimento.
Para títulos inativos com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" desmarcado, a tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentada na cor vinho com esse título, sinalizando que a fatura está inativada sem possibilidade de recebimento.
- Reativação da inativação da cobrança: Permite reativar as cobranças inativas.
- Editar cancelamento/inativação: Permite editar o motivo de inativação e justificativa.
- Log: Através dessa opção, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
- Log de cobranças excluídas: Através dessa opção, é possível ter acesso aos títulos excluídos.
- Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação e, para títulos que constam envio no SPC/SERASA apresentará a data de envio às instituições.
- Opções de impressão/geração de dados: Tem acesso à impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.
Para Operadores onde "Opções de impressão/geração de dados" estiver desabilitado, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ser atribuído o direito "VISUALIZAR OPÇÕES DE IMPRESSÃO".
De acordo com a configuração indicada no parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária" ao imprimir o boleto onde consta beneficiários com mudança de faixa etária será apresentada no corpo do boleto a mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária ", conforme indicado na sessão de pré-requisito deste manual.
- Composição da mensalidade
- Demonstração dos valores (F8): Através dessa opção, é possível ter acesso ao demonstrativo dos valores, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.
- Composição da cobrança: Possibilita verificar a composição do título gerado.
- Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: Permite verificar contas/guias cobradas no título.
- Consulta faltas cobradas: Através dessa opção, é possível verificar as cobranças de faltas do ambulatório e clínica cobradas no título.
- Consulta carteirinhas cobradas: Permite verificar as cobranças de carteirinhas.
- Simulação de pró-rata: Através dessa opção, é possível realizar simulação da cobrança de pró-rata.
Opções de processamento
- Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: Permite gerar um novo título.
Contratos com geração em nome de locação: Deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.
- Reprocessamento da Cobrança: Reprocessa a cobrança do título.
- Reprocessamento somente mensalidades: Reprocessa SOMENTE as mensalidades.
- Reprocessamento somente despesas: Reprocessa SOMENTE as despesas.
- Processar contas de reembolso de intercâmbio: Processa as contas de reembolso de intercâmbio PTU (opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
- Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente: Através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem recobradas.
- Observações do titular: Visualiza a observação configurada no titular.
- SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela. Esta funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através destas informações disponibilizadas.
- Retornar - F12: Sai da tela de mensalidade.