Inadimplência PTU A510 E A515

Escrito por: Núcleo Assistencial
 



Inadimplência PTU A510 E A515



Objetivo

O que é?

  • Monitoramento da inadimplência das cobranças das transações de intercâmbio entre as Unimeds. Toda a movimentação dos arquivos é feita através de Web Service.
Funcionalidade
  • Realiza o acompanhamento detalhado da inadimplência, sendo possível consultar por período, data de vencimento da mensalidade e status. Também é possível transferir as faturas selecionadas para Unimed Brasil.
Operacionalização
  • Inadimplência PTU A510 e A515

PTU A510: exclusivamente em XML. Tem por objetivo enviar as informações das baixas realizadas para o módulo inadimplência. A baixa sem informação de data e valor de pagamento (VL_PAGO_DOC_1 e DT_PAGA_DOC_1) será considerada como inadimplência.

PTU A515: exclusivamente em XML. Tem por objetivo receber o retorno da baixa do módulo inadimplência das cobranças enviadas.

A mensalidade obrigatoriamente tem que ter um arquivo A500 gerado a partir dela e, portanto, ter-lhe uma nota fiscal vinculada, sendo que a mesma não pode ser oriunda de um acordo do AJIUS (Nota de Crédito AJIUS).

Caminho: PTU> Movimentação> Módulo inadimplência

1. Filtro de análise de data

Análise por data de vencimento da mensalidade:

    • Independente (faturas pagas e não pagas)
    • Somente faturas pagas
    • Somente faturas não pagas
    • Análise por data de pagamento
    • Análise por data de registro do pagamento

2. Período

Período de data conforme opção selecionada no filtro de análise de data.

3. Dados da fatura

Unimed que foi emitida a cobrança, nº de documento de cobrança, nota fiscal, nº contrato, vencimento, valor emitido, data do pagamento, data do registro do pagamento e valor pago.

4. Transmissão

Status da transmissão do arquivo

5. Descrição do erro

Descrição do erro ocorrido na transmissão:

 Relação dos códigos de erro

Código 6001 - Erro desconhecido ao recuperar o histórico de ações do processo de baixa.

Código 6002 - Erro desconhecido ao processar a baixa. 

Código 6003 - Tamanho do registro inválido.

Código 6004 - Tipo de registro inválido.

Código 6005 - Formato de dado incompatível com o tipo.

Código 6006 - Campo de preenchimento obrigatório.

Código 6007 - Código da Unimed desconhecido.

Código 6008 - Já foi realizada uma operação de baixa para a fatura informada.

Código 6009 - A data de pagamento do documento não pode ser futura.

Código 6010 - Caso seja informada a baixa do Documento 2, todos os campos NUMERO_DOC_2, VALOR_PAGO_DOC_2, DATA_PAGAMENTO_DOC_2 e ENCONTRO_CONTAS_DOC_2 devem ser preenchidos.

Código 6011 - Não foi encontrado o documento informado para realização da baixa.

Código 6012 - O documento não pode ser marcado como Inadimplente antes do seu vencimento.

Código 6013 - A data de pagamento do documento não pode ter sido feita antes da postagem da fatura.

Código 6014 - O valor pago não pode ser maior que o valor total do documento.

Código 6015 - Quando houver uma contestação (A550) de pagamento parcial relacionado à fatura (A500) o valor pago informado não pode ser maior que a diferença entre o valor total do documento e o valor contestado.

Código 6016 - Já foi informado um valor para o encontro de contas que difere do que foi informado.

Código 6017 - Deverá ser informado a baixa do documento 2, senão, não será possível a realização da baixa do documento 1.

Código 6018 - Não é possível realizar baixa em faturas canceladas ou devolvidas.

Código 6019 - Fatura já está marcada como Inadimplente Total.

Código 6020 - Erro Inesperado.

6. Marcar todas

Opção para marcar todas as faturas listadas na tela de acordo com os filtros análise de data e período. Através dessa opção, somente serão marcadas as faturas que nunca foram enviadas e, consequentemente, não possuem nenhum status preenchido na coluna “Transmissão” e também não possuem nenhuma informação na coluna “Descrição do erro”. Ao executar essa ação, na coluna “Transmissão”, aparecerá a informação (1) “Marcado para ser enviado” e ao clicar no botão “Gravar” (2) as faturas marcadas serão automaticamente transmitidas para a Unimed do Brasil.

7. Desmarcar todas

Opção para desmarcar as faturas selecionadas automaticamente pela opção “Marcar todas”.

8. Botão cancelar

Opção para desfazer, antes de gravar, a ação de marcar ou desmarcar todas.

9. Botão gravar

Opção para gravar as ações de marcar ou desmarcar todas.

10. Duplo clique para marcar ou desmarcar individualmente

Opção para marcar ou desmarcar individualmente fatura a fatura. Quando a fatura selecionada possuir algum status de erro na coluna transmissão, o status de erro será alterado para “Marcado para o reenvio”, quando se tratar de uma fatura que ainda não foi enviada e, consequentemente, a coluna transmissão esteja vazia, será preenchida com a informação “Marcado para ser enviado”.

Referências

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Editado por: Núcleo Assistencial; S. R.