objetivo desta tela é permitir o gerenciamento dos títulos gerados dos contratos, podendo também emitir títulos de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.
Permite ao operador do sistema ter acesso à tela de mensalidades emitidas de cada contrato, permite também gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado e manutenção sobre os valores gerados.
Painel
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#AB0047
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Operacionalização
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#B4044A
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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
Painel
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#013e61
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Configurações
A configuração permite que o operador informe no sistema o número máximo de parcelas para renegociação de dívidas.
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Aba 17 "Mensalidades"
Acessando o Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do Sistema > Aba "17.Mensalidade", o operador do sistema poderá definir o "número máximo de parcelas para renegociação de dívidas".
Esta configuração impacta no processo de negociar parcelas em aberto.
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Painel
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Parâmetros
Para a tela de mensalidade, existem alguns parâmetros de sistema que necessitam ser configurados para permitir que alguns recursos sejam utilizados da maneira que a Operadora desejar. A seguir, explicaremos cada um dos parâmetros utilizados nesta tela, separando-os por caminhos no sistema.
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Módulo Estrutural: Aba "Boletos"
No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Boletos", temos o parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária", que permite ao operador do sistema indicar se será impressa ou não, no boleto, a mensagem de reajuste por faixa etária.
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Informações
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Mudança de faixa etária
A mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária" é fixa no fonte, com isso, não é possível realizar alteração.
No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Boletos", temos o "Parâmetro para inserção de texto personalizado pera envio de boleto por e-mail", que permite ao operador do sistema configurar uma mensagem padrão no envio de e-mail.
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Módulo Contas Médicas: Aba "Prestador"
No Módulo Contas Médicas > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Prestador", temos o parâmetro "Pagamento da mensalidade do cooperado / prestador". Neste parâmetro, existem duas opções:
Deve estornar a mensalidade na reabertura do lote: o sistema estornará automaticamente essa mensalidade que foi utilizada para descontar no pagamento do prestador.
Não deve estornar e o pagamento do prestador ficará negativo num primeiro momento.
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Informações
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Cadastro de contrato
Acessando o Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato, em outras informações, aba "09. Opções de acesso à web/ desc. mensalidade", podemos verificar a configuração "desconto de mensalidade na folha de pagamento de prestador de serviço". Ao preencher as informações nesses campos, as mensalidades do contrato configurado aplicarão automaticamente um desconto no pagamento do prestador indicado no campo " Prestador de serviços".
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No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Boletos", temos o "Parâmetro para inserção de texto personalizado para envio de boleto por e-mail", que permite o operador do sistema configurar uma mensagem padrão no envio de e-mail.
Painel
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#013e61
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Permissões de direito
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title
Permissões de direito
Para a utilização deste recurso, temos as seguintes permissões de direito:
Os direitos são configurados pelo módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso.
Para operadores que não estão conseguindo inserir título de forma manual ou alterar o detalhamento/composição
de valores
manualmente na mensalidade,
o operador do sistema deverá possuir o direito:
verificar se no perfil ou no operador logado existe o direito "PODE ALTERAR DETALHAMENTO DOS VALORES POR
BENEFICIARIO
BENEFICIÁRIO MANUALMENTE".
Para incluir um título manual,
o
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá
possuir
ter atribuído o direito
"INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Para alterar
Alterar a data de emissão da mensalidade,
o operador deverá possuir o direito:
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "ALTERAR DATA DE
EMISSAO
EMISSÃO DA MENSALIDADE".
Para recontabilizar a mensalidade (botão direito),
o operador deverá possuir o direito:RECONTABILIZA MENSALIDADE
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito"RECONTABILIZA MENSALIDADE".
Para recalcular contas médicas cobradas na mensalidade,
o operador deverá possuir o direito:
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "RECALCULAR CONTAS MÉDICAS COBRADAS NA MENSALIDADE".
Para inserir contas médicas não cobradas na mensalidade,
o operador deverá possuir o direito:
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "INSERIR CONTAS MÉDICAS NÃO COBRADAS NA MENSALIDADE".
Para excluir mensalidade da remessa,
o operador deverá possuir o direito:
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA".
Para excluir retorno bancário,
o operador deverá possuir o direito:
no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "PERMITE EXCLUIR DO RETORNO".
Para habilitar o botão direito "Opções de impressão/geração de dados", no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "VISUALIZAR OPÇÕES DE IMPRESSÃO".
Para realizar o pagamento manual, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Para realizar a impressão de um título que já se encontra pago, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ter atribuído o direito "IMPRIMIR MENSALIDADE PAGA".
Dica
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Restrição de acesso
As permissões de direitos atribuídas ao "PERFIL" são habilitadas para todos os operadores vinculados a ele.
Pelo caminho Movimentação Acessando o Módulo Estrutural > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade, é possível ter o operador terá acesso à tela de mensalidade.
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Através dos Image Added
Na parte superior da tela, pelos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referentes ao título :Image Removedselecionado.
Ícone
Nome
Descrição
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Geração manual de mensalidade
: Realiza
Utilizado para realizar a inclusãomanual da cobrança.
Informações
Para incluir título manual, o operador precisa do
O operador deverá ter o direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
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Exclusão de mensalidade
: Permite a exclusão da cobrança.
Informações
Para excluir cobranças, é preciso que o operador tenha o direito
Permite a exclusão do título. O operador deverá ter o direito"EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
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Pagamento de mensalidade
:
Efetua a baixa manual do título.
Informações
Para usar este recurso, o operador precisa
O operador deverá ter o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Image Modified
Estorno
Estorno de pagamento
:
Realiza o estorno de uma cobrança.
Informações
Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.
Para usar o recurso de estorno, o operador precisará
O operador deverá ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela, também serão apresentados osreajustes retroativosconfigurados.
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Image Added
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Cobranças registrados do contrato
:
Nesta opção serão apresentadas as cobranças realizadas no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança.
Image Removed
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Impressão do recibo
:
Permite impressão do recibo do título baixado.
Dica
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Estorno de pagamento
Estornos somente poderão ser feitos se a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isso porque a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará na contabilização.
Para usar o recurso de estorno, o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
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title
Identificação
Na sessão "Identificação", serão demonstradas as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano ao qual o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referentes ao título posicionado.
Image RemovedImage RemovedPermite realizar filtro por locação.
Image RemovedPermite realizar filtro por títulos de acordo com a situação:
Somente abertos;
Somente cancelados;
Somente parcelados;
Somente fruto do parcelamento;
Somente parcelas baixadas;
Somente títulos sem coparticipação;
Somente parcelas negociadas;
Somente inativados;
Somente títulos com a possibilidade de cobrança/recebimento;
Somente títulos sem a possibilidade de cobrança/recebimento.
Através dos ícones Image Removed o operador poderá:Image Added
É possível realizar filtros por locação e situação dos títulos.
Abaixo do campo "Situação dos títulos", existem as opções de negociar parcelas em aberto, imprimir boletos para todas as parcelas em aberto, imprimir duplicata e enviar boleto por e-mail.
Negociar parcelas em aberto: o O operador será direcionado para a tela denegociação de mensalidades e documentos em aberto, permitindo que realize negociações nos títulos.Image Removed
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Dica
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Negociar parcelas em aberto
No campo "Número de parcelas" na tela de "Negociação de Mensalidades e Documentos em Aberto", apenas será possível dividir o valor em parcelas de acordo com a quantidade predefinida na seção "17. Mensalidade" das configurações do sistema. Essa configuração está localizada no campo denominado "Número Máximo de Parcelas para Renegociação de Dívidas".
Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: permite realizar impressão Permite imprimir de todos os títulos do contrato que estão em aberto.
Image ModifiedImprimir duplicata: Imprime duplicata do título posicionado.
Image ModifiedEnviar boleto por e-mail: Realiza o envio do boleto por e-mail.
Informações
Existe o parâmetro Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba Boletos > "Parâmetro para inserção de texto personalizado pera envio de boleto por e-mail" para indicar um texto padrão no envio do boleto.
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Relação de Mensalidade
Serão apresentados
mensalidade
Na aba "Relação de faturas / mensalidades", o operador encontrará os títulos gerados a partir do contrato , onde, na grid, teremos os títulos de acordo com a legenda:
Image RemovedLegenda:
Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removedselecionado. Os títulos serão exibidos independentemente da situação na tela. Através da legenda o operador poderá distinguir se a fatura está aberta, cancelada, inativadas (com ou sem possibilidade de recebimento), negociadas/parceladas, pagamento em duplicidade, faturas não vencidas, registro de devolução agendado, fruto do parcelamento e fruto de baixa parcial.
Informações
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Composição da cobrança
Na composição de cobrança dos títulos, importante destacar que na coluna "Copartic/outros" abrange cobrança de coparticipação, carteirinhas, faltas no ambulatório e clínica.
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Botão direito do mouse
Com Na tela da mensalidade, com o botão direito do mouse é possível realizaro operador terá acesso às seguintes opções:
Geraçãomanual de de mensalidade (F3): realiza Realiza o processo que descrevemos no íconeImage Modified, na tela principal da mensalidade.
Exclusão de mensalidade (F4): realiza Realiza o processo que descrevemos no ícone Image Modified,na tela principal da mensalidade.
Pagamento da mensalidade (F5):realiza Realiza o processo que descrevemos no ícone Image Modified, na tela principal da mensalidade.
Estorno de pagamento de mensalidade: realiza Realiza o processo que descrevemos no Image Modified, na tela principal da mensalidade.
Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: será Será gerada remessa bancária apenas do título posicionado.
Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: é É possível ter acesso à tela deNota Fiscal.
Image RemovedImage Added
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title
• Opções
Opções de parcelamento/negociação
Na tela da mensalidade, com o botão direito do mouse, o operador terá acesso a opções de parcelamento/negociação, onde é possível realizar:
Parcelamento da composição da mensalidade: é É possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando, assim, um novo título para a composição separada.
Título realizado da Exemplo de um título onde foi realizado a separação da composição:
Image RemovedImage Added
Cancelar parcelamento da cobrança: ao A o realizar o cancelamento do parcelamento, o operador deve checar se os frutos do parcelamento já foram enviados aos beneficiários, pois se o mesmo efetuar o pagamento poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno (documento não encontrado).
Negociar parcelas em aberto: o O operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em abertos, permitindo que realize negociações dos títulos.
Parcelar baseado na composição: é É possível realizar o parcelamento baseando-se na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição. Ao realizar o processo, será apresentada mensagem: "Atenção! Este processo utiliza os recursos de parcelamento do sistema entretanto criará automaticamente uma parcela para cada tipo de composição, ou seja, uma parcela para valores de Mensalidade, Aditivos, coparticipação, etc. Deseja continuar?", informando sobre o parcelamento.
Image RemovedImage Added
Ao confirmar o parcelamento na tela da mensalidade, teremos o título original e as faturas frutos do parcelamento.Image Removed, conforme apresentado a seguir:
Image Added
Informações
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Legenda
As cores apresentadas na imagem anterior referem-se ao tipo do título gerado.
O título original do parcelamento ficará pintado em amarelo: .
Image RemovedJá os títulos que são frutos do parcelamento, ficarão em verde:Image Added.
Histórico de negociação: é apresentado Permite o operador verificar o histórico de negociação do título selecionado.
Impressão da fatura negociada/parcelada:permite a Permite ao operador realizar impressão da fatura parcelada.
Estudo de caso do contrato:permite Permite ao operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.
Para os itens abaixo, ao "Separar faturamento de aditivos contratuais", "Separa faturamento de coparticipação/atendimentos cobrados", "Separar faturamento de pró-rata de mensalidades", "Separar faturamento de Medicina Ocupacional", o operador poderá realizar o processo de separar o faturamento, será gerado automaticamente um novo título com a composição separada.
Image RemovedImage Added
Opções de PTU: utilizado pelas Operadoras Cooperativas. : Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.
Devolução de mensalidade (por cancelamento): ao Ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
Devolução de mensalidade (por duplicidade): ao Ao realizar o processo, será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programada.
Consulta devoluções de mensalidade:permite Permite realizar a consulta dos títulos com devolução.
Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: serão Serão alterados todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar acesse a composição da mensalidade (Ctrl+F8), dê duplo clique no registro e alterar altere manualmente os dados desejados.
Marcar mensalidade para gerar comissionamento: serão Serão alterados todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar, deverá acessar acesse a composição da mensalidade (Ctrl+F8), dê duplo clique no registro e alterar altere manualmente os dados desejado.
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Acréscimos e descontos: Nesta opção, será apresentada a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração. Na tela, também serão apresentados apresentados os reajustes retroativos configuradosretroativos configurados.
Atribuir status ao contrato: permite Permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.
Desvincular status do contrato: permite que o operador Permite ao operador que retire o status vinculado no ao contrato.
Cancelamento/inativação
:
Cancelamento da cobrança:
permite
Permite realizar o cancelamento do título posicionado.
Informações
Atente -se aos checkboxes:
Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades: ao Ao marcar essa opção, as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobradas nas próximas mensalidades.
Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: ao Ao desmarcar esta opção, o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)"e na tela de"Cobrança".
Informações
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Legenda
O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda: Image Added.
Image Removed
Reativação da cobrança: permite Permite reativar o título cancelado.
Inativação da cobrança: Permite inativar o título. Atente -se ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento", pois , ao desmarcá-lo, o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas (em aberto)"e e na tela de"Cobrança".
Informações
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Legenda
Ao inativar o título com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" marcado, será apresentado conforme legenda: Image Removeda tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentada na cor bordô, sinalizando que a fatura está inativada com possibilidade de recebimento.
Para títulos inativo inativos com o checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento" desmarcado, será apresentado conforme legenda: Image Removeda tela de "relação de faturas / mensalidades" será apresentada na cor vinho com esse título, sinalizando que a fatura está inativada sem possibilidade de recebimento.
Reativação da inativação da cobrança: permite Permite reativar as cobranças inativas.
Editar cancelamento/inativação: permite Permite editar o motivo de inativação e justificativa.
Log: através Através dessa opção, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
Log de cobranças excluídas: através Através dessa opção, é possível ter acesso aos títulos excluídos.
Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação e, para títulos que constam envio no SPC/SERASA , apresentará a data de envio às instituições.
Opções de impressão/geração de dados: Tem acesso à impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.
Para Operadores onde "Opções de impressão/geração de dados" estiver desabilitado, no perfil ou no cadastro do operador do sistema deverá ser atribuído o direito "VISUALIZAR OPÇÕES DE IMPRESSÃO".
Dica
De acordo com a configuração indicada no parâmetro "Mensagem de reajuste por faixa etária" ao imprimir o boleto onde consta beneficiários com mudança de faixa etária será apresentada no corpo do boleto a mensagem "(*) Conf. aut. da ANS neste mês houve reajuste por alteração de faixa etária ", conforme indicado na sessão de pré-requisito deste manual.
Composição da mensalidade:
Demonstração dos valores (F8): Através dessa opção, é possível ter acesso ao demonstrativo dos valores, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.
Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: Permite verificar contas/guias cobradas no título.
Consulta faltas cobradas: Através dessa opção, é possível verificar as cobranças de faltas do ambulatório e clínica cobradas no título.
Consulta carteirinhas cobradas: Permite verificar as cobranças de carteirinhas.
Simulação de pró-rata: através Através dessa opção, é possível realizar simulação da cobrança de pró-rata.
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Opções de processamento
:
Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: Permite gerar um novo título.
Informações
Contratos com geração em nome de locação: deverá Deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.
Reprocessamento da Cobrança:
reprocessa
Reprocessa a cobrança do título.
Reprocessamento somente mensalidades:
reprocessa
Reprocessa SOMENTE as mensalidades.
Reprocessamento somente despesas:
reprocessa
Reprocessa SOMENTE as despesas.
Processar contas de reembolso de intercâmbio:
processa
Processa as contas de reembolso de intercâmbio PTU (opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente:
através
Através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem recobradas.
Observações do titular:
visualiza
Visualiza a observação configurada no titular.
SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela. Esta funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através destas informações disponibilizadas.
