Fechamentos e reaberturas dos caixas
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Escrito por: S.S.
Permissões de direitos
Operacionalização
No Módulo Caixa, será possível visualizar todos os lançamentos realizados ao longo do dia na tela de movimentação de recebimentos.
Para efetuar o fechamento diário das movimentações e recebimentos, clique com o botão direito na tela “Caixa” e selecionar uma das opções disponíveis: “Fechamento do caixa” ou “Fechamento do caixa agrupando por data de lançamento”.
Fechamento do caixa: esta opção realiza o encerramento de todos os lançamentos em aberto no caixa, exibindo diversas informações na tela para conferência antes de concluir o fechamento, tais como: saldo anterior, créditos, débitos e saldo atual na coluna de resumo do movimento, e outras informações na coluna de composição do saldo e contas a receber (valores relacionados a cartão).
Fechamento do caixa agrupando por data de lançamento: nessa opção, o fechamento será realizado com base na data de lançamento dos recebimentos, permitindo visualizar os saldos e as movimentações de forma separada para cada dia. Ao clicar na opção o sistema orá exibir uma mensagem “Você deseja fechar este caixa separando os registros por data de lançamento?”
É importante realizar o fechamento do caixa diariamente para conferir e analisar os lançamentos, permitindo verificar possíveis inconsistências e corrigi-las no momento e na data do fechamento.
Após fechar o caixa será possível verificar os lançamentos anteriores, através da tela “Caixa” dentro do módulo, depois clique no botão “Caixas anteriores” (
Dentro dessa mesma tela, o operador também pode realizar a reabertura de caixa anterior, através do botão “Reabertura de caixa” (
O sistema vai apresentar uma mensagem para confirmar a reabertura do caixa em uma data específica, e que os lançamentos dos caixas anteriores serão lançados no caixa atual e que para fechar e ficar separadamente será preciso fechar com a opção de fechamento por data de lançamento.
Lembrando que todos os lançamentos e movimentações realizadas de crédito e débito no Módulo Caixa, são registradas dentro da tela “Movimentação bancária” no Módulo Financeiro, para realizar as conciliações bancárias e finalizar o processo de fechamento do caixa com saldos corretos.
Módulo Financeiro > Controle bancário > Movimentação bancária.
Para ter acesso aos caixas dentro da tela “Movimentação bancária”, será preciso ter permissão no “Cadastro de contas” dentro do Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas.
Após conferir os lançamentos no caixa e na movimentação bancária e realizar as conciliações dos créditos e débitos e saldos, as movimentações estão finalizadas.