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| Caminho do recurso: Módulo ANS> Movimentação> DIOPS> DIOPS XML (a partir de 2016).  Image Added
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| title | Criação de nova movimentação do DIOPS no Solus |
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| Para criar uma nova movimentação do DIOPS, acesse a tela do DIOPS e clique no ícone  para criar um novo período. 
Tipo de movimentação: O tipo de movimentação pode ser "Mensal" ou "Trimestral". - Para a movimentação mensal, será habilitado o campo para indicar o mês desejado;
- Para movimentação trimestral, será habilitado o campo para indicar o trimestre desejado.
Importar Balancetes: Se marcado, importa o balancete referente ao período indicado para preencher os quadros de balancete ativo, balancete passivo, balancete despesa e balancete receita. Existe a possibilidade de importar os dados cadastrais do último DIOPS criado, para tanto bastar marcar as check-boxes do quadro. | Dica |
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Com os itens marcados, serão replicados ao DIOPS que está em desenvolvimento os dados do DIOPS anterior, para que não seja necessário preenchê-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nestes dados, deverá ser realizada no arquivo que se está gerando. |
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| title | Abas para preenchimento Geração do "DIOPS |
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| Dados cadastrais Na aba “Dados cadastrais”, os quadros “Enquadramentoda empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora. Image Removed
Informar a ANS, em qual (is) Município(s) há esforço de venda da operadora. O preenchimento deste quadro é importante, pois, com base ao que foi informado à ANS, calcula a taxa da operadora. Administradores. Esta aba de informações cadastrais fornece as informações dos: - Administradores da operadora;
- Responsáveis técnicos;
- Responsáveis pela operadora.
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| Informações |
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O campo "Administradores responsáveis técnicos" deve ser preenchido com um profissional médico ou odontológico, informando o seu registro da entidade de classe. |
Representantes. Informar à ANS o seu Representante Legal e seu endereço domiciliar. Acionistas. Manter a ANS informada quanto sua situação no mercado de bolsa de valores, pois mostra o Acionista e seu percentual de ações. Somente para operadoras onde a Natureza Jurídica está classificada como: Sociedade por Cotas de Responsabilidade Ltda, Sociedade Civil com Fins Lucrativos ou Sociedade Anônima ou Outras com Fins.  Image Removed
O preenchimento é feito indicando o número total de cotas e os dados dos acionistas (Nome, natureza, CPF ou CNPJ e Quantidade de cotas). Controladas. Informar para a ANS, por qual(is) empresa(s) a operadora é controlada.  Image Removed
Dependências. Informar para a ANS, a relação de filial(is) ou sucursal(is) da operadora.  Image Removed
| Dica |
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As abas de cadastro podem ser replicadas ao criar uma nova movimentação, sendo necessário alterar as informações somente em caso de mudanças nos dados da operadora. |
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| Preenchimento dos balancetes. Os balancetes podem ser preenchidos durante a criação da movimentação do DIOPS. Serão preenchidos os quatro quadros referentes aos balancetes: - Balancete ativo;
- Balancete passivo;
- Balancete receita;
- Balancete despesa.
Rotina para atualizar saldo Caso o balancete não tenha sido gerado ao criar a movimentação do DIOPS, ou se necessário atualizar o saldo, pode utilizar a opção “Atualizar Saldo” nas abas dos balancetes. Ela zera as informações e traz os valores recalculados. | Nota |
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Deve-se ter cuidado ao utilizar esta funcionalidade, pois quando edita algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS e utiliza o recurso, a informação editada diretamente na tela é apagada e não virá com os novos valores recalculados. |
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Caso a operadora não tenha a contabilidade integrada, poderá importar o balancete de uma planilha com arquivo do tipo CSV, separados por ponto e vírgula (";"). Os campos, em ordem, são: - CÓDIGO;
- DESCRIÇÃO;
- NATUREZA;
- SALDO ANTERIOR;
- VALOR DEBITO;
- VALOR CREDITO.
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Para efetuar a importação, acesse o recurso no menu pop-up:  Image Removed
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| Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão. São recursos financeiros destinados a cobrir riscos. Ativos Garantidor: RGI: Número do Registro Geral de Imóveis do imóvel no cartório competente vinculado à ANS;Tipo do bem: Indicação do tipo do imóvel;Avaliação: Data de avaliação do imóvel;Rede própria?: Indicação se o imóvel faz parte da rede própria da operadora ou não;Assistencial?: Indicação se o imóvel é considerado como assistencial ou operacional;Valor contábil: Valor contabilizado no ativo da operadora e constante do respectivo Plano de Contas. Image Removed
Ativos do mantenedor. Custódia: Conforme “Lista de Custódia” disponibilizada no site da ANS, indicar como custódia “CBLC” (BM&FBOVESPA), | DIOPS a partir de 2016 É possível realizar na geração do DIOPS, o "DIOPS LIGHT", que será mandado mensalmente. Após gerá-lo, serão habilitados somente os quadros do balancete e fluxo de caixa, por meio do Módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML (a partir de 2016) botão "Incluir" ( Image Added).  Image Added
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Tipo de movimentação: o tipo de movimentação "Light – Mensal". - Para a movimentação mensal, será habilitado o campo para indicar o mês desejado.
Importar balancetes: se marcado, importa o balancete referente ao período indicado para preencher os quadros de balancete ativo, balancete passivo, balancete despesa e balancete receita.
Na tela abaixo, é importante verificar que apenas algumas abas serão liberadas para preenchimento, ou seja, as abas: "Balancete ativo", "Balancete passivo", "Balancete receita", "Balancete despesa" e "Fluxo de caixa".  Image Added
Diops a partir de 2023 É possível gerar o Diops a partir de 2023 no Módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML (a partir de 2023) > botão "Incluir" (Image Added), onde após a geração do processo vão ser habilitadas somente as abas "Balancete" e "Fluxo de Caixa".  Image Added
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Abaixo, verifique que serão liberadas somente as abas "Balancete" e "Fluxo de Caixa", dentro da aba "XML Financeiro".  Image Added
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| title | Abas para preenchimento do DIOPS |
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| Dados cadastrais Na aba “Dados cadastrais”, os quadros “Enquadramentoda empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora. Image Added
Informar a Agência Nacional de Saúde (ANS), em qual(is) Município(s) há esforço de venda da operadora. O preenchimento deste quadro é importante, pois, com base ao que foi informado à Agência Nacional de Saúde (ANS), calcula a taxa da operadora. Administradores. Esta aba de informações cadastrais fornece as informações dos: - Administradores da operadora;
- Responsáveis técnicos;
- Responsáveis pela operadora.
Image Added | Informações |
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O campo "Administradores responsáveis técnicos" deve ser preenchido com um profissional médico ou odontológico, informando o seu registro da entidade de classe. |
Representantes. Informar à Agência Nacional de Saúde (ANS) o seu Representante Legal e seu endereço domiciliar. Acionistas. Manter a Agência Nacional de Saúde (ANS) informada quanto sua situação no mercado de bolsa de valores, pois mostra o Acionista e seu percentual de ações. Somente para operadoras onde a Natureza Jurídica está classificada como: Sociedade por Cotas de Responsabilidade Ltda, Sociedade Civil com Fins Lucrativos ou Sociedade Anônima ou Outras com Fins. Image Added
O preenchimento é feito indicando o número total de cotas e os dados dos acionistas (Nome, natureza, CPF ou CNPJ e Quantidade de cotas). Controladas. Informar para a Agência Nacional de Saúde (ANS), por qual(is) empresa(s) a operadora é controlada. Image Added
Dependências Informar para a Agência Nacional de Saúde (ANS), a relação de filial(is) ou sucursal(is) da operadora. Image Added | Dica |
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As abas de cadastro podem ser replicadas ao criar uma nova movimentação, sendo necessário alterar as informações somente em caso de mudanças nos dados da operadora. |
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| Preenchimento dos balancetes Os balancetes podem ser preenchidos durante a criação da movimentação do DIOPS. Serão preenchidos os quatro quadros referentes aos balancetes: - Balancete ativo;
- Balancete passivo;
- Balancete receita;
- Balancete despesa.
Rotina para atualizar saldo Caso o balancete não tenha sido gerado ao criar a movimentação do DIOPS, ou se necessário atualizar o saldo, pode utilizar a opção “Atualizar Saldo” nas abas dos balancetes. Ela zera as informações e traz os valores recalculados. | Nota |
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Deve-se ter cuidado ao utilizar esta funcionalidade, pois quando edita algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS e utiliza o recurso, a informação editada diretamente na tela é apagada e não virá com os novos valores recalculados. |
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Caso a operadora não tenha a contabilidade integrada, poderá importar o balancete de uma planilha com arquivo do tipo CSV, separados por ponto e vírgula (";"). Os campos, em ordem, são: - CÓDIGO;
- DESCRIÇÃO;
- NATUREZA;
- SALDO ANTERIOR;
- VALOR DEBITO;
- VALOR CREDITO.
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Para efetuar a importação, acesse o recurso no menu pop-up: Image Added Voltar ao início |
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| Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão. São recursos financeiros destinados a cobrir riscos. Ativos Garantidor: - RGI: Número do Registro Geral de Imóveis do imóvel no cartório competente vinculado à ANS;
- Tipo do bem: Indicação do tipo do imóvel;
- Avaliação: Data de avaliação do imóvel;
- Rede própria?: Indicação se o imóvel faz parte da rede própria da operadora ou não;
- Assistencial?: Indicação se o imóvel é considerado como assistencial ou operacional;
- Valor contábil: Valor contabilizado no ativo da operadora e constante do respectivo Plano de Contas.
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Ativos do mantenedor - Custódia: Conforme “Lista de Custódia” disponibilizada no site da ANS, indicar como custódia “CBLC” (BM&FBOVESPA), “CETIP” ou “SELIC”. para títulos mantidos juntos a essas centrais, “Fundos Dedicados” para cotas de fundos de investimento dedicados ao setor desaúde suplementar e “Outros”, nos demais casos;
- Código: Inserir respectivo código de registro próprio do ativo com a respectiva central de custódia do ativo ou fundos de investimento dedicados ao setor de saúde suplementar, quando existente. Não se confunda com o código do “Tipo do Bem”;
- Emissão: Data de emissão do ativo, quando for o caso;
- Vencimento: Data de vencimento do ativo, quando for o caso;
| Aviso |
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Obs. Cotas de fundos de investimento dedicados ao setor de saúde suplementar não possuem data de emissão, nem de vencimento. |
- Tipo p/ outros: Informação descritiva do ativo que só deve ser preenchida quando ele não constar na “Lista de Tipos de Bens de Investimento” indicada no exemplo de preenchimento do Plano de Contas, disponibilizado no site da ANS. Não deve ser inserido um código, mas sim preencher o campo com descrição do ativo;
- Tipo do bem: Deve ser inserido o respectivo código do tipo do bem constante na “Lista de Tipos de Bens de Investimento” disponibilizada no site da ANS;
| Aviso |
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Obs. Ao preencher o campo “Tipo de Bem”, a operadora deixa em branco o campo “Tipo p/ Outros”, e vice-versa. |
- Quantidade: Quantidade de unidades ou cotas do ativo adquirido;
- Valor unitário: Preço unitário do ativo;
- Valor contábil: Valor contabilizado no ativo da operadora e conforme consta exatamente no respectivo Plano de Contas;
- Emissor: Indicação somente do CNPJ do emissor do ativo, quando for o caso.
| Dica |
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O emissor das cotas do fundos de investimento dedicados é a respectiva Instituição Financeira. |
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| O fluxo de caixa refletirá as transações de caixas oriundas das atividades operacionais, das atividades de investimentos e das atividades de financiamento. As atividades operacionais são as atividades que a operadora desempenha para iniciar e manter sua operação, como recebimento de contraprestações, pagamento da rede de prestadores de serviço, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários etc. As atividade de investimento são as atividades relacionadas aos ativos permanentes do balanço patrimonial. Compreendem as transações com os ativos financeiros, as aquisições e vendas de participações em outras entidades etc. As atividades de financiamento incluem a captação de recursos dos cotistas ou acionistas, captação de empréstimo e outros recursos, sua amortização ou recuperação etc. O DFC - Demonstrativo de fluxo de caixa do DIOPS é composto pelos campos: - Código: Código DIOPS para o DFC;
- Descrição: Descrição do código aglutinador.
- Valor: Valor aglutinado.
| Informações |
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Os valores podem ser preenchidos manualmente na aba "Fluxo de Caixa" do DIOPS, ou automaticamente caso utilize contabilidade integrada e tenha o fluxo de caixa configurado. |
Clicando no botão "Configuração do fluxo de caixa Diops", será acessada a tela para configuração do fluxo de caixa do DIOPS. | Nota |
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Certifique-se que o código DIOPS esteja preenchido corretamente de acordo com o que está no DFC do DIOPS. |
Nesta tela existe um campo de código interno para que a operadora possa organizar o DFC. Certifique-se que a operação está de acordo com o pedido feito pela ANS para o código correspondente. 
Posicione o mouse em um registro e clique no botão "Composição por conta contábil (F8)", ou tecle o atalho F8. Nesta tela de composição, adicione todas as contas contábeis que serão aglutinadas no código DIOPS do fluxo de caixa. 
O processo deve ser realizado em todas as contas. Após configurar o fluxo de caixa do DIOPS, o autopreenchimento estará disponível na tela do DIOPS. Acesse o recurso clicando com o botão direito do mouse na aba "Fluxo de caixa". 
| Dica |
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Caso precise gerar a impressão do fluxo de caixa do DIOPS para conferência, vá até o módulo Financeiro, no meu Controle Bancário > Fluxo de Caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório Fluxo de caixa. |
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| No quadro de idade de saldos do DIOPS, deve ser demonstrada a composição dos saldos de contas a receber e de contas a pagar por vencimento financeiro na operadora. Os valores lançados são em Reais (R$) e correspondem ao saldo das contas apurado no período considerado. 
Distribuição de saldos do contas a pagar: - Eventos/Sinistros a Liquidar SUS: Somatório do saldo das contas 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202;
- Eventos/ Sinistros a Liquidar (Prestador): Somatório do saldo das contas 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203;
- Comercialização sobre Operações: Somatório do saldo das contas 2134;
- Débitos com Operadoras: Somatório do saldo das contas 2135;
- Outros Débitos de Operações com Planos: Somatório do saldo das contas 2131 + 2138;
- Tributos e Encargos a Recolher: Somatório do saldo das contas 216;
- Depósitos de Beneficiários - Contraprest/Seguros Recebidos: Contas 2132 + 2185;
- Prestadores de Serv. de Assistência a Saúde: Subgrupo 214;
- Débitos com Aquisição de Carteira: Conta 2186;
- Outros Débitos a Pagar: Conta 2188.
| Informações |
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Os campos de totalização são calculados automaticamente com base nas informações dos campos preenchidos. |
Distribuição de saldos do contas a receber: Planos Individuais/Familiares Mensalidades (Pessoa Física): - Preço Pré-estabelecido: Somatório do saldo das contas 123111011 + 123121011;
- Preço Pós-estabelecido: Somatório do saldo das contas 123112011 + 123122011.
Planos Coletivos Faturas (Pessoa Jurídica): - Preço Pré-estabelecido: Somatório do saldo das contas 123111012 + 123111013 + 123121012 + 123121013;
- Preço Pós-estabelecido: Somatório do saldo das contas 123112012 + 123112013 + 123112015 +123122012 + 123122013 +123122015.
Créditos de Operações de Administração de Benefícios: Somatório do saldo das contas 123219011 + 123219012 + 123219021 + 123219022 + 123229011 + 123229012 + 123229021 + 123229022. Créditos Operadoras: Somatório do saldo das contas (123412 - 123412091) + (123422 - 123422091). Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros: Somatório do saldo das contas 123311011 + 123312011 + 123321011 + 123322011. Outros Créditos de Operações com Planos: Somatório do saldo das contas 1239 - (123911019 + 123911029 + 123911089 + 123912089 + 123921019 + 123921029 + 123921089 + 123922089). Outros Créditos Não Relacionados com Planos: Somatório do saldo das contas 124119011 + 124119021 + 124119022 + 124119082 + 124119088 + 124129011 + 124129021 + 124129022 + 124129082 + 124129088. | Informações |
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Os campos de totalização são calculados automaticamente com base nas informações dos campos preenchidos. |
PPSC: Planos Individuais/Familiares Mensalidades (Pessoa Física): - Preço Pré-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123111091 + 123121091.
- Preço Pós-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123112091 + 123122091.
Planos Coletivos Faturas (Pessoa Jurídica): - Preço Pré-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123111092 + 123111093 + 123121092 + 123121093.
- Preço Pós-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123112092 + 123112093 + 123112095 + 123122092 + 123122093 + 123122095.
Créditos de Operações de Administração de Benefícios: Somatório do saldo das contas 123219019 + 123219029 + 123229019 + 123229029. Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros: Somatório do saldo das contas 123311019 + 123312019 + 123321019 + 123322019. Créditos de Operadoras: Somatório do saldo das contas: 123412091 + 123422091. Outros Créditos de Operações com Planos: Somatório do saldo das contas 123911019 + 123911029 + 123911089 + 123912089 + 123921019 + 123921029 + 123921089 + 123922089. Outros Créditos Não Relacionados com Planos: Somatório do saldo das contas 124119019 + 124119029 + 124119089 + 124129019 + 124129029 + 124129089. | Informações |
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Os campos de totalização são calculados automaticamente com base nas informações dos campos preenchidos. |
| Dica |
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A distribuição da idade dos saldos pode ser conferida pelo relatório Quadro 15A / Pasta "Idade de Saldos" - módulo ANS> movimentação> DIOPS> Diops Quadro 15A / Pasta "Idade de saldos"- PRÓ - RATA DIA |
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| Informar à Agência Nacional de Saúde (ANS) os valores monetários de contas que estão implícitas no plano de contas. Os valores lançados são em Reais (R$), e correspondem ao saldo das contas apurado no trimestre considerado. 
| Informações |
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O campo de valores é editável, podendo ser inserido os valores diretamente na grid ou utilizar a opção de autopreenchimento, caso esteja configurada a composição contábil. |
Para configurar a composição contábil, clique no botão "Composição conta contábil". Abrirá a tela abaixo: 
1 - No campo "Código do Diops", informe o código que deseja configurar para autopreenchimento na conta contábil. Os códigos são os informados na tela anterior (quadro Lucros ou prejuízos). 2 - Informe a Conta contábil desejada. A busca é realizada pelo código contábil ou pela descrição da conta contábil. 3 - Selecione um item no combo "Valor a considerar": - Considerar saldo anterior;
- Considerar saldo de débito;
- Considerar saldo de crédito;
- Considerar saldo período;
- Considerar saldo Final.
Após o preenchimento da composição, acessar a opção de autopreenchimento clicando com o botão direito do mouse na aba do quadro "Lucros ou prejuízos".  Image Removed Image Added
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| title | Saldo Provisão Eventos/Sinistros a Liq |
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| O quadro "Saldo Provisão Eventos/Sinistros a Liq." traz o detalhe da composição do saldo da PELS - Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar. O quadro é composto de Eventos/Sinistros avisados nos últimos 30/60 dias e os Eventos/Sinistros avisados a mais de 30/60 dias, registrados nas contas: 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202 + 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203 + 23111102 + 23111202 + 23112102 + 23112202 + 23111103 + 23111203 + 23112103 + 23112203. 
Contratos de Preço Preestabelecido: | Vencimento | PESL - SUS | PESL OUTROSCarteira Própria | PESL - OUTROSCorresponsabilidade Assumida |
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| Eventos/sinistros avisados até 30 dias | Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados até 30 dias. | Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados até 30 dias. | Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados até 30 dias. | | Eventos/sinistros avisados de 31 a 60 dias | Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias. | Valores da PESL PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias. | Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias. | | Eventos/Sinistros avisados há mais de 60 dias | Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias. | Valores da PESL PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias. | Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias. | Saldo Total | Soma dos saldos das contas:
21111102 + 21112102 + 23111102 + 23112102 | Soma do saldos das contas:
21111103 + 21112103 + 23111103 + 23112103 |
Contratos de Preço Pós-Estabelecido: | Vencimento | PESL - SUS | PESL OUTROS
Carteira Própria | PESL - OUTROS
Corresponsabilidade Assumida |
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| Eventos/sinistros avisados até 30 dias | Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados até 30 dias. | Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados até 30 dias. | Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados até 30 dias. | | Eventos/sinistros avisados de 31 a 60 dias | Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias. | Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias. | Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias. | | Eventos/Sinistros avisados há mais de 60 dias | Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias. | Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias. | Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias. | Saldo Total | Soma dos saldos das contas:
21111202 + 21112202 + 23111202 + 23112202 | Soma dos saldos das contas:
21111203 + 21112203 + 23111203 + 23112203 |
| Nota |
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Os campos de totalizações são calculados automaticamente com base nos valores dos demais campos. |
| Dica |
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Para auxiliar no preenchimento e conferência dos dados, pode ser utilizado o relatório de Idade de Saldos PESL. |
| Informações |
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(*) considerar os 30 dias que antecedem o último dia do último mês a que se refere o DIOPS. Para operadoras de pequeno porte (até 20.000 beneficiários), considerar 60 dias. |
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| title | Eventos indenizáveis |
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| Eventos indenizáveis: Para iniciar o preenchimento do quadro, clicar no ícone para adicionar a competência. Será questionado se deseja replicar as competências de trimestres anteriores. Caso clique em "Sim", elas serão adicionadas no quadro. 
Para obter os valores para população dos dados, acesse o menu pop-up (botão direito) e clique em "Relatório Pré Pagamento de Eventos, Glosa e Recuperação" para realizar a exportação. 
Serão exportados 3 arquivos: | Nota |
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Nas versões anteriores existiam 3 itens de menu, um item para cada relatório. Atualmente os 3 relatórios são exportados utilizando uma única opção do menu. |
| Informações |
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Com a exportação dos arquivos, basta popular os valores fornecidos na planilha ao quadro de Eventos indenizáveis do DIOPS. Para conferir os dados fornecidos pelas planilhas, poderão ser utilizados os relatórios de registros auxiliares. |
Eventos pagos avisados (Pré-Pagamento): Virá todos os pagamentos assistenciais (Pagamentos de Prestadores e Reembolso de Usuários), buscando somente a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento. Deve somente comparar os valores pagos voltados aos eventos de contas médicas e reembolsos, onde a soma do valor total deve fechar com o relatório do DIOPS. Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares > Registro Auxiliar de Eventos Pagos. | Aviso |
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Atentar-se para selecionar a opção "Pré-pagamento" no filtro modalidade do plano. |
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Novos avisos referentes ao evento (Pré-Pagamento): Virão todas as contas/lotes de contas médicas fechadas que geraram contabilização, buscando apenas a valorização dos beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento. Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares - Registro Auxiliar de Eventos Conhecidos 
| Aviso |
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Atentar-se Atente para selecionar a opção "Pré-pagamento" no filtro modalidade do plano, e marcar a checkbox "Imprimir valores Glosados". |
Neste relatório, deve-se somar o valor dos Eventos Conhecidos mais os valores dos eventos Glosados para se comparar ao DIOPS. 
Eventos por glosa (Pré-Pagamento) Trará todas as contas/lotes que estão fechadas, que possuem glosa e geraram contabilização, buscando apenas a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento. Caminho: ANS > Relatórios > Registros Auxiliares > Registro de Eventos Conhecidos. Registro Auxiliar de Eventos Conhecidos
Neste relatório deve ser somado somente o valor total de eventos glosados. 
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| title | Cobertura Assistencial |
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| O quadro de cobertura assistencial possui quatro campos para preenchimento: - Plano: Descrição do plano;
- Item: Item da cobertura (tipo de despesa);
- Origem: Equivalente ao tipo de rede dos eventos conhecidos;
- Valor: Preenchimento com valores líquidos de glosas e recuperações.
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Para obter os dados para preenchimento do quadro, pode ser utilizado o Registro Auxiliar de Eventos Conhecidos ou o o Conferência Contábil - Registro auxiliar de eventos conhecidos (livro). Em ambos os relatórios, é possível exportar os dados de eventos conhecidos detalhados com os campos necessários (Natureza, lei, rede, tipo de despesa e valor). Abaixo um exemplo dos resultados na tela de Conferência Contábil - Registro auxiliar de eventos conhecidos (livro):  Image Removed Image Added
Exportando para arquivo CSV, podem ser trabalhados com os dados necessários para o preenchimento do quadro. 
Abaixo resultado agrupando os dados em tabela dinâmica: 
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| title | Agrupamento de Contratos |
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| No quadro de agrupamentos de contrato, os valores podem ser inseridos manualmente, caso tenha calculado os valores por outro meio. 
O Solus também dispõe de uma rotina para autopreenchimento do quadro de agrupamento de contratos. Para realizá-lo, acesse o recurso no menu pop-up e clique na opção " Popular valores de agrupamento". | Informações |
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O autopreenchimento é realizado através de uma consulta no banco que verifica as composições das mensalidades no período, sendo elas agrupadas pela natureza do plano, por conta contábil e por pool de risco. |
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| Quadro para preenchimento da participações de programas ou fundos comuns da operadora, ou participações de programas ou fundos comuns administrados pela operadora. 
Participações de programas ou fundos comuns da operadora: - CNPJ/Registro ANS da administradora;
- Descrição do programa;
- Saldo credor;
- Saldo devedor.
Programas ou fundos comuns administrados pela operadora: - Registro da ANS das operadores participantes;
- Descrição do programa;
- Saldo credor;
- Saldo devedor.
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| title | Contraprestações Pecuniárias |
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| Contraprestações Pecuniárias. Para o quadro Contraprestações Pecuniárias, não existe opção de autopreenchimento, porém existe a opção de exportação dos relatórios que fornecerão os dados para o preenchimento do quadro. 
| Dica |
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Os três relatórios disponíveis no quadro de Contraprestações Pecuniárias (Contraprestações pecuniárias, PPSC e Contraprestações pecuniárias REF último mês), possuem o relatório nos dois modelos: sintético e detalhado. |
| Informações |
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Valor Emitido Líquido (deduzido os cancelamentos) = Valor Recebido + Valor em Atraso + Valor a Vencer. Total de Vencido + A Vencer = Soma dos Saldos (para o tipo e contrato) informado no Quadro Distribuição Idade dos Saldos. |
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| title | Corresponsabilidade Cedida |
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| Para o quadro de Corresponsabilidade Cedida, o Solus disponibiliza um relatório que fornece as informações para população dos dados. Na aba do quadro de "Corresponsabilidade Cedida", acesse a opção do menu pop-up, conforme imagem abaixo: 
O relatório informará o valor, a competência do aviso e a competência do ocorrido. | Nota |
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Deve ser exportado um relatório para cada competência do trimestre. |
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| title | Teste de Adequação do Passivo |
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| O TAP O Teste de Adequação de Passivo (TAP) é uma maneira de verificar as incertezas quanto às provisões técnicas, uma vez que este constitui um importante indicador da qualidade das provisões, a medida que avalia a suficiência ou insuficiência do provisionamento (DUARTE et al. 2015). O Solus disponibiliza o quadro para preenchimento, para que seja gerado no arquivo xml do DIOPS Financeiro, porém o preenchimento do quadro é manual e de responsabilidade da operadora.  Image Removed Image Added
| Informações |
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Agregação de contratos com riscos similares: As operadoras devem estimar os fluxos de caixa futuros de acordo com o agrupamento por tipo de contratação e por corresponsabilidade assumida. Desta forma, o teste deve ser realizado no nível de uma carteira de contratos que estão sujeitos a riscos semelhantes e gerenciados juntos, como uma carteira única. |
Para mais informações sobre o TAP, clique aqui. Voltar ao início |
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| title | Modelo Padrão de Capital |
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| Para o quadro Modelo Padrão de Capital, existe a opção de autopreenchimento que pode ser acessado no menu pop-up > Autopreenchimento das colunas.  Image Removed Image Added
Para comparação pode ser utilizado o relatório de Registro Auxiliar de contratos emitidos remidos.  Image Removed Image Added
Usar o filtro de competência e filtro de período de remissão, que compreende o início e fim do trimestre do DIOPS em questão. 
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| Dica |
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Para o quadro Apuração Capital CRC Parc1, existe opção de autopreenchimento. Para acessar o recurso, na aba "Apuração Capital CRC Parc1", clique com o botão direito do mouse para acessar a opção no menu pop-up. |
Campo1: Código de registro da Operadora Credora/Devedora na ANS. Campo2: Créditos de operações de assistência à saúde com outras operadoras (incluindo Contraprestação Corresponsabilidade Assumida, Cosseguro Aceito e Outros Créditos Operacionais). Campo3: Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual. Campo4: Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitala r e Odontológica - Créditos em Programas ou Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica. Campo5: (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica - Créditos em Programas ou Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica. Campo6: Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar e Odontológica - Créditos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas Médico-Hospitalar e Odontológica. Campo7: (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar e Odontológica - Créditos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas Médico-Hospitalar e Odontológica. Campo8: Débitos de operações de assistência à saúde (incluindo Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida e Cosseguro Cedido / Aceito). Campo9: Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais relativos aos eventos com Intercâmbio. Campo10: Outros Débitos não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora - Débitos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas de Assistência à Saúde.
Apuração Capital CRC Parc2. 
| Informações |
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Para o quadro Apuração Capital CRC Parc2 não existe autopreenchimento. Os campos são para digitação de valores conforme descrição abaixo: |
Campo 1: Total em aplicações em quotas de Fundos de Investimento Dedicados ao Setor Suplementar (FDSS), definidos conforme a RN nº 392/2015, que informarem o Fator de Ponderação de Risco (FPR) calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado. Deve ser informado o total agregado aplicado nestes fundos que coincide com o total notificado nos saldos juntos aos gestores destes recursos informados à ANS. Campo 2: Fator Ponderador de Risco para o Total em Aplicações em quotas de FDSS, definidos conforme a RN nº 392/2015, que informarem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado. Conforme previsão do item 13.6, do Anexo III-A da RN 451 de 2020, a ANS divulgará no seu site os valores de FPR de cada fundo dedicado que informar o valor à ANS. Com isto, a Operadora poderá calcular o valor médio ponderado de acordo com suas aplicações nesses fundos. Campo 3: : Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado. Deve ser informado o total agregado aplicado nestes fundos. Campo 4: FPR para o Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado. Deve ser informado o total agregado aplicado nestes fundos. Campo 4: FPR para o Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado. Por padrão o valor deve ser de 100%, caso a operadora não opte por efetuar o cálculo do FPR conforme estabelecido no item 13 do Anexo III-A da RN 451 de 2020. Para as operadoras que optarem por essa faculdade, conforme estabelecido no item 13.3 do Anexo VII da RN 451 de 2020, nas datas-bases referentes ao envio do DIOPS, os cálculos trimestrais do FPR deverão ser objeto de procedimento previamente acordado (PPA), elaborado por empresa de auditoria contábil independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo o relatório resultante ser encaminhado à ANS por meio do DIOPS. Campo 5: Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos. Valor total aplicado em fundos de investimentos. Voltar ao início, no âmbito do convênio firmado. Por padrão o valor deve ser de 100%, caso a operadora não opte por efetuar o cálculo do FPR conforme estabelecido no item 13 do Anexo III-A da RN 451 de 2020. Para as operadoras que optarem por essa faculdade, conforme estabelecido no item 13.3 do Anexo VII da RN 451 de 2020, nas datas-bases referentes ao envio do DIOPS, os cálculos trimestrais do FPR deverão ser objeto de procedimento previamente acordado (PPA), elaborado por empresa de auditoria contábil independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo o relatório resultante ser encaminhado à ANS por meio do DIOPS. Campo 5: Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos. Valor total aplicado em fundos de investimentos. Voltar ao início |
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| title | Novo quadro DIOPS - "Capital Baseado em Riscos - Risco de Mercado- ALM" |
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| Foi criado o novo quadro do DIOPS chamado " Capital Baseado em Riscos - Risco de Mercado - ALM", lembrando que o DIOPS gerado precisa ser no ano de 2023 ou maior. Módulo ANS> Movimentação> DIOPS> DIOPS XML (a partir de 2016).
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Exemplo de preenchimento:
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Abaixo exemplos da validação dos campos:  Image Added
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É possível verificar no botão do lado direito da tela maiores informações sobre os campos:  Image Added
É possível gerar XML financeiro
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| title | Geração do arquivo XML |
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| 1. Gerar arquivo XML cadastral. O arquivo cadastral só deve ser enviado se houver alguma alteração nos dados cadastrais referentes ao último DIOPS enviado. O XML cadastral enviará os dados constantes nas abas: “Dados cadastrais”, “Administradores”, “Representantes”, “Acionistas”, “Controladas” e “Dependências”. 2. Gerar arquivo XML financeiro. O XML financeiro enviará os dados de todas as outras abas que não fazem parte dos dados cadastrais. 3. Transmitir XML. O sistema transmite o arquivo através do módulo diretamente para a ANS. A máquina deve estar configurada para efetuar o envio, a configuração pode ser conferida no manual Configuração ambiente de envio - DIOPS. | Dica |
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O Envio pode ser feito pelo cliente fornecido pela ANS. Para isso, salve o arquivo XML e trâmite utilizando este cliente. |
4. Visualizar XMLs. Na rotina de geração do XML, o sistema armazena os dados diretamente no banco de dados, não gerando um arquivo físico. Para visualizar o arquivo antes da transmissão, depois de gerado o XML, o operador clica na opção "Visualizar XMLs" onde também é possível salvar o arquivo físico. 
No momento de transmitir o arquivo, o sistema utiliza as informações do banco de dados, gera um arquivo XML na pasta "Tmp" (que ele cria no diretório C:\Solus\Tmp) e. após a transmissão para a ANS, este arquivo é apagado da pasta. Esta rotina é necessária para evitar que seja enviado à ANS algum arquivo diferente do oficial. Voltar ao início |
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