Nova rotina de geração do DIOPS em substituição ao preenchimento da planilha que a ANS disponibilizava.
CONFIGURAÇÃO
Para não ser necessário preencher os dados dos balancetes manualmente, é necessário ter a contabilidade integrada.
A integração da contabilidade é configurada através do módulo Financeiro -> Configurações -> Configuração, na aba “Configurações de integração” no campo “Utiliza a contabilidade integrada?”.
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CRIAÇÃO DO ARQUIVO
O arquivo é gerado no módulo ANS -> Movimentação -> DIOPS -> DIOPS XML (a partir de 2016).
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1. Dados referentes ao trimestre a ser gerado.
2. Importar Balancete
Para quem trabalha com a contabilidade integrada, marcando esta opção, o sistema trará preenchido com os valores as abas:
- Balancete ativo
- Balancete passivo
- Balancete receita
- Balancete despesa
Para quem não trabalha com a contabilidade integrada, existe a possibilidade de importar os dados através de planilha csv, conforme instruções abaixo:
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3. Com os itens marcados, serão replicados para o DIOPS que se está gerando, os dados dos itens marcados do DIOPS anterior, para que não seja necessário preenche-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nestes dados, deverá ser feita no arquivo que se está gerando.
Na aba“Dados cadastrais” os quadros “Enquadramento da empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora.
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PREENCHIMENTO DAS ABAS FINANCEIRAS
Com exceção das abas dos balancetes Ativo, Passivo, Receita e Despesa que são preenchidos automaticamente ou através de dados importados através de planilha csv, as demais abas necessitam ser preenchidas manualmente.
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ROTINA PARA ATUALIZAR SALDO
A opção “Atualizar Saldo” nas abas dos balancetes, zera as informações e traz os valores recalculados.
Um cuidado que deve ser tomado ao utilizar esta funcionalidade, é quando houver sido editado algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS, ao utilizar esse recurso de “Atualizar Saldo”, a informação editada diretamente na tela será apagada e não será trazida com os novos valores recalculados.
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Conferência dos novos quadros DIOPS 2016
Os relatórios para conferência dos dados das abas “Provisão de Eventos/Sinistros a Liq.” e “Contraprestação Receber” do DIOPS, são obtidos com base nos relatórios de registros auxiliares:
Provisão de Eventos/Sinistros a Liq:
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1. Relatórios de eventos pagos avisados (Pré Pagamento):
Virá todos os pagamentos assistenciais (Pagamentos de Prestadores e Reembolso de Usuários), buscando somente a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
Deve somente comparar os valores pagos voltados a eventos de contas médicas e reembolsos, onde a soma do valor total deve fechar com o relatório do DIOPS.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Pagos:
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2. Relatório de novos avisos referente a evento (Pré Pagamento):
Virá todas as contas/lotes de contas médicas fechados os quais geraram contabilização, buscando apenas a valorização dos beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Conhecidos
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Neste relatório deve-se somar o valor dos Eventos Conhecidos mais os valores dos eventos Glosados para se comparar ao DIOPS.
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3. Relatório de eventos por glosa (Pré Pagamento)
Trará todas as contas/lotes que estão fechados os quais possuem glosa e geraram contabilização, buscando apenas a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Conhecidos.
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Neste relatório deve ser tomado somente o valor total de eventos glosados.
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4. Relatório de outras recuperações de eventos ocorridos (Pré Pagamento)
Neste relatório deve vir os valores de co-participação recebidos, buscando apenas valores de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
Neste relatório deve-se comparar apenas o valor cobrado.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Ressarcidos ou Recuperados:
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Contraprestação a receber
As informações deste quadro ainda não são obrigatórias para a ANS no ano de 2016.
Neste quadro, mesmo ainda não sendo exigido pela ANS, é necessário ser inserido as competências que compõem o trimestre para ficar preenchido com valores zerados, para que o arquivo XML seja validado, pois se este quadro estiver vazio o arquivo XML será rejeitado.
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A nova opção, através do botão direito do mouse para acessar os relatórios (1)“Vencidas (Pré Pagamento”), (2)“Contraprestação recebidas (Pré Pagamento) e (3)“Novas contribuições de contraprestações a receber (Pré Pagamento), só estará disponível para quem estiver trabalhando com a parametrização de “Controle de contratos emitidos” (Estrutural -> Configurações -> Configurações do sistema na aba 17. Mensalidades e campo Controle de contratos emitidos) com uma das opções de controle por pro rata dia das INs 36, 46, 314 ou 390
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1. Vencidas (Pré Pagamento):
Relatório dos valores de mensalidades em aberto: a (1) data base deve ser o último dia do mês selecionado, a (2) modalidade do plano Pré-Pagamento, no filtro (3) natureza jurídica da contratação deve ser selecionada a opção todas as naturezas e no quadro de dados a imprimir deve estar selecionado o item (4) mensalidades.
ANS -> Movimentação -> DIOPS -> Diops Quadro 15A / Pasta "Idade de saldos" - PRÓ-RATA DIA.
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2. Contraprestações recebidas (Pré-Pagamento):
Relatório dos valores recebidos de faturas com data crédito (1) (Período) dentro da competência selecionada do DIOPS, buscando apenas valores de beneficiários com a (3) modalidade de plano Pré-Pagamento e considerando todas as (2) naturezas jurídicas de contratação.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registros de contra-prestações recebidas e restituídas.
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3. Novas constituições de contraprestações a receber (Pré Pagamento):
Relatório dos valores emitidos de faturas, as quais o período de cobertura esteja dentro da (1) competência selecionada no DIOPS, buscando apenas valores de beneficiários com a (3) modalidade de plano Pré-Pagamento e considerando todas as (2) naturezas jurídicas de contratação.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de contratos emitidos.
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GERAÇÃO E ENVIO DO ARQUIVO XML
A geração e transmissão do arquivo XML é feita através da aba“Dados cadastrais”.
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1. Gerar arquivo XML cadastral.
O arquivo cadastral só deve ser enviado se houve alguma alteração nos dados cadastrais referentes ao último DIOPS enviado.
O xml cadastral enviará os dados constantes nas abas: “Dados cadastrais”, “Administradores”, “Representantes”, “Acionistas”, “Controladas” e “Dependências”:
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2. Gerar arquivo XML financeiro.
O xml financeiro enviará os dados de todas as outras abas que não fazem parte dos dados cadastrais.
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3. Transmitir XML
O sistema transmite o arquivo através do módulo diretamente para a ANS.
4. Visualizar XMLs
...
No momento de transmitir o arquivo, o sistema pega as informações do banco de dados, gera um arquivo xml na pasta Tmp que ele cria no diretório C:\Solus\Tmp e após a transmissão para a ANS, este arquivo é apagado da pasta Tmp. Esta rotina é necessária para evitar que seja enviado para a ANS algum arquivo diferente do oficial.
Gerar a rotina do DIOPS em substituição ao preenchimento da planilha que a ANS disponibilizava.
Cadastrar as configurações e criar o arquivo para geração e envio do DIOPS (em formato XML) à ANS.
Âncora
config
config
Painel
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titleColor
White
titleBGColor
#B4044A
title
Configurações
Painel
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2 px
Expandir
title
Configurações
Para a utilização deste recurso, temos a seguinte configuração:
Contabilidade integrada.
Para não precisar preencher manualmente os dados dos balancetes, é necessário ter a contabilidade integrada.
A integração da contabilidade é configurada através do módulo Financeiro > Configurações > Configuração; na aba “Configurações de integração”, através do campo “Utiliza a contabilidade integrada?”.
Âncora
operacion
operacion
Painel
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grey
titleColor
White
borderWidth
1px
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#AB0047
title
Operacionalização
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title
Caminho do Recurso
Caminho do recurso: Módulo ANS> Movimentação> DIOPS> DIOPS XML (a partir de 2016).
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Expandir
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Criação de nova movimentação do DIOPS no Solus
Para criar uma nova movimentação do DIOPS, acesse a tela do DIOPS e clique no ícone Image Added para criar um novo período.
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Tipo de movimentação: O tipo de movimentação pode ser "Mensal" ou "Trimestral".
Para a movimentação mensal, será habilitado o campo para indicar o mês desejado;
Para movimentação trimestral, será habilitado o campo para indicar o trimestre desejado.
Importar Balancetes: Se marcado, importa o balancete referente ao período indicado para preencher os quadros de balancete ativo, balancete passivo, balancete despesa e balancete receita.
Existe a possibilidade de importar os dados cadastrais do último DIOPS criado, para tanto bastar marcar as check-boxes do quadro.
Dica
Com os itens marcados, serão replicados ao DIOPS que está em desenvolvimento os dados do DIOPS anterior, para que não seja necessário preenchê-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nestes dados, deverá ser realizada no arquivo que se está gerando.
É possível realizar na geração do DIOPS, o "DIOPS LIGHT", que será mandado mensalmente. Após gerá-lo, serão habilitados somente os quadros do balancete e fluxo de caixa, por meio do Módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML (a partir de 2016) botão "Incluir" (Image Added).
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Image Added
Tipo de movimentação: o tipo de movimentação "Light – Mensal".
Para a movimentação mensal, será habilitado o campo para indicar o mês desejado.
Importar balancetes: se marcado, importa o balancete referente ao período indicado para preencher os quadros de balancete ativo, balancete passivo, balancete despesa e balancete receita.
Na tela abaixo, é importante verificar que apenas algumas abas serão liberadas para preenchimento, ou seja, as abas: "Balancete ativo", "Balancete passivo", "Balancete receita", "Balancete despesa" e "Fluxo de caixa".
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Diops a partir de 2023
É possível gerar o Diops a partir de 2023 no Módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML (a partir de 2023) > botão "Incluir" (Image Added), onde após a geração do processo vão ser habilitadas somente as abas "Balancete" e "Fluxo de Caixa".
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Image Added
Image Added
Abaixo, verifique que serão liberadas somente as abas "Balancete" e "Fluxo de Caixa", dentro da aba "XML Financeiro".
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Abas para preenchimento do DIOPS
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title
Cadastros
Dados cadastrais
Na aba “Dados cadastrais”, os quadros “Enquadramentoda empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora.
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Informar a Agência Nacional de Saúde (ANS), em qual(is) Município(s) há esforço de venda da operadora. O preenchimento deste quadro é importante, pois, com base ao que foi informado à Agência Nacional de Saúde (ANS), calcula a taxa da operadora.
Administradores.
Esta aba de informações cadastrais fornece as informações dos:
Administradores da operadora;
Responsáveis técnicos;
Responsáveis pela operadora.
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Informações
O campo "Administradores responsáveis técnicos" deve ser preenchido com um profissional médico ou odontológico, informando o seu registro da entidade de classe.
Representantes.
Informar à Agência Nacional de Saúde (ANS) o seu Representante Legal e seu endereço domiciliar.
Acionistas.
Manter a Agência Nacional de Saúde (ANS) informada quanto sua situação no mercado de bolsa de valores, pois mostra o Acionista e seu percentual de ações. Somente para operadoras onde a Natureza Jurídica está classificada como: Sociedade por Cotas de Responsabilidade Ltda, Sociedade Civil com Fins Lucrativos ou Sociedade Anônima ou Outras com Fins.
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O preenchimento é feito indicando o número total de cotas e os dados dos acionistas (Nome, natureza, CPF ou CNPJ e Quantidade de cotas).
Controladas.
Informar para a Agência Nacional de Saúde (ANS), por qual(is) empresa(s) a operadora é controlada.
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Dependências
Informar para a Agência Nacional de Saúde (ANS), a relação de filial(is) ou sucursal(is) da operadora.
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Dica
As abas de cadastro podem ser replicadas ao criar uma nova movimentação, sendo necessário alterar as informações somente em caso de mudanças nos dados da operadora.
Os balancetes podem ser preenchidos durante a criação da movimentação do DIOPS. Serão preenchidos os quatro quadros referentes aos balancetes:
Balancete ativo;
Balancete passivo;
Balancete receita;
Balancete despesa.
Rotina para atualizar saldo
Caso o balancete não tenha sido gerado ao criar a movimentação do DIOPS, ou se necessário atualizar o saldo, pode utilizar a opção “Atualizar Saldo” nas abas dos balancetes. Ela zera as informações e traz os valores recalculados.
Nota
Deve-se ter cuidado ao utilizar esta funcionalidade, pois quando edita algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS e utiliza o recurso, a informação editada diretamente na tela é apagada e não virá com os novos valores recalculados.
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Caso a operadora não tenha a contabilidade integrada, poderá importar o balancete de uma planilha com arquivo do tipo CSV, separados por ponto e vírgula (";"). Os campos, em ordem, são:
CÓDIGO;
DESCRIÇÃO;
NATUREZA;
SALDO ANTERIOR;
VALOR DEBITO;
VALOR CREDITO.
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Para efetuar a importação, acesse o recurso no menu pop-up:
Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão. São recursos financeiros destinados a cobrir riscos.
Ativos Garantidor:
RGI:Número do Registro Geral de Imóveis do imóvel no cartório competente vinculado à ANS;
Tipo do bem: Indicação do tipo do imóvel;
Avaliação: Data de avaliação do imóvel;
Rede própria?: Indicação se o imóvel faz parte da rede própria da operadora ou não;
Assistencial?: Indicação se o imóvel é considerado como assistencial ou operacional;
Valor contábil:Valor contabilizado no ativo da operadora e constante do respectivo Plano de Contas.
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Ativos do mantenedor
Custódia:Conforme “Lista de Custódia” disponibilizada no site da ANS, indicar como custódia “CBLC” (BM&FBOVESPA), “CETIP” ou “SELIC”. para títulos mantidos juntos a essas centrais, “Fundos Dedicados” para cotas de fundos de investimento dedicados ao setor desaúde suplementar e “Outros”, nos demais casos;
Código:Inserir respectivo código de registro próprio do ativo com a respectiva central de custódia do ativo ou fundos de investimento dedicados ao setor de saúde suplementar, quando existente. Não se confunda com o código do “Tipo do Bem”;
Emissão: Data de emissão do ativo, quando for o caso;
Vencimento:Data de vencimento do ativo, quando for o caso;
Aviso
Obs. Cotas de fundos de investimento dedicados ao setor de saúde suplementar não possuem data de emissão, nem de vencimento.
Tipo p/ outros: Informação descritiva do ativo que só deve ser preenchida quando ele não constar na “Lista de Tipos de Bens de Investimento” indicada no exemplo de preenchimento do Plano de Contas, disponibilizado no site da ANS. Não deve ser inserido um código, mas sim preencher o campo com descrição do ativo;
Tipo do bem:Deve ser inserido o respectivo código do tipo do bem constante na “Lista de Tipos de Bens de Investimento” disponibilizada no site da ANS;
Aviso
Obs. Ao preencher o campo “Tipo de Bem”, a operadora deixa em branco o campo “Tipo p/ Outros”, e vice-versa.
Quantidade:Quantidade de unidades ou cotas do ativo adquirido;
Valor unitário:Preço unitário do ativo;
Valor contábil:Valor contabilizado no ativo da operadora e conforme consta exatamente no respectivo Plano de Contas;
Emissor:Indicação somente do CNPJ do emissor do ativo, quando for o caso.
Dica
O emissor das cotas do fundos de investimento dedicados é a respectiva Instituição Financeira.
O fluxo de caixa refletirá as transações de caixas oriundas das atividades operacionais, das atividades de investimentos e das atividades de financiamento.
As atividades operacionais são as atividades que a operadora desempenha para iniciar e manter sua operação, como recebimento de contraprestações, pagamento da rede de prestadores de serviço, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários etc.
As atividade de investimento são as atividades relacionadas aos ativos permanentes do balanço patrimonial. Compreendem as transações com os ativos financeiros, as aquisições e vendas de participações em outras entidades etc.
As atividades de financiamento incluem a captação de recursos dos cotistas ou acionistas, captação de empréstimo e outros recursos, sua amortização ou recuperação etc.
O DFC - Demonstrativo de fluxo de caixa do DIOPS é composto pelos campos:
Código: Código DIOPS para o DFC;
Descrição: Descrição do código aglutinador.
Valor: Valor aglutinado.
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Informações
Os valores podem ser preenchidos manualmente na aba "Fluxo de Caixa" do DIOPS, ou automaticamente caso utilize contabilidade integrada e tenha o fluxo de caixa configurado.
Clicando no botão "Configuração do fluxo de caixa Diops", será acessada a tela para configuração do fluxo de caixa do DIOPS.
Nota
Certifique-se que o código DIOPS esteja preenchido corretamente de acordo com o que está no DFC do DIOPS.
Nesta tela existe um campo de código interno para que a operadora possa organizar o DFC. Certifique-se que a operação está de acordo com o pedido feito pela ANS para o código correspondente.
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Posicione o mouse em um registro e clique no botão "Composição por conta contábil (F8)", ou tecle o atalho F8. Nesta tela de composição, adicione todas as contas contábeis que serão aglutinadas no código DIOPS do fluxo de caixa.
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O processo deve ser realizado em todas as contas
Após configurar o fluxo de caixa do DIOPS, o autopreenchimento estará disponível na tela do DIOPS. Acesse o recurso clicando com o botão direito do mouse na aba "Fluxo de caixa".
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Dica
Caso precise gerar a impressão do fluxo de caixa do DIOPS para conferência, vá até o módulo Financeiro, no meu Controle Bancário > Fluxo de Caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório Fluxo de caixa.
No quadro de idade de saldos do DIOPS, deve ser demonstrada a composição dos saldos de contas a receber e de contas a pagar por vencimento financeiro na operadora. Os valores lançados são em Reais (R$) e correspondem ao saldo das contas apurado no período considerado.
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Distribuição de saldos do contas a pagar:
Eventos/Sinistros a Liquidar SUS: Somatório do saldo das contas 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202;
Eventos/ Sinistros a Liquidar (Prestador): Somatório do saldo das contas 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203;
Comercialização sobre Operações: Somatório do saldo das contas 2134;
Débitos com Operadoras: Somatório do saldo das contas 2135;
Outros Débitos de Operações com Planos: Somatório do saldo das contas 2131 + 2138;
Tributos e Encargos a Recolher: Somatório do saldo das contas 216;
Depósitos de Beneficiários - Contraprest/Seguros Recebidos: Contas 2132 + 2185;
Prestadores de Serv. de Assistência a Saúde: Subgrupo 214;
Débitos com Aquisição de Carteira: Conta 2186;
Outros Débitos a Pagar: Conta 2188.
Informações
Os campos de totalização são calculados automaticamente com base nas informações dos campos preenchidos.
Preço Pré-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123111091 + 123121091.
Preço Pós-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123112091 + 123122091.
Planos Coletivos Faturas (Pessoa Jurídica):
Preço Pré-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123111092 + 123111093 + 123121092 + 123121093.
Preço Pós-estabelecido: Somatório do saldo das contas: 123112092 + 123112093 + 123112095 + 123122092 + 123122093 + 123122095.
Créditos de Operações de Administração de Benefícios: Somatório do saldo das contas 123219019 + 123219029 + 123229019 + 123229029.
Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros: Somatório do saldo das contas 123311019 + 123312019 + 123321019 + 123322019.
Créditos de Operadoras: Somatório do saldo das contas: 123412091 + 123422091.
Outros Créditos de Operações com Planos: Somatório do saldo das contas 123911019 + 123911029 + 123911089 + 123912089 + 123921019 + 123921029 + 123921089 + 123922089.
Outros Créditos Não Relacionados com Planos: Somatório do saldo das contas 124119019 + 124119029 + 124119089 + 124129019 + 124129029 + 124129089.
Informações
Os campos de totalização são calculados automaticamente com base nas informações dos campos preenchidos.
Dica
A distribuição da idade dos saldos pode ser conferida pelo relatório Quadro 15A / Pasta "Idade de Saldos" - módulo ANS> movimentação> DIOPS> Diops Quadro 15A / Pasta "Idade de saldos"- PRÓ - RATA DIA
Informar à Agência Nacional de Saúde (ANS) os valores monetários de contas que estão implícitas no plano de contas. Os valores lançados são em Reais (R$), e correspondem ao saldo das contas apurado no trimestre considerado.
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Informações
O campo de valores é editável, podendo ser inserido os valores diretamente na grid ou utilizar a opção de autopreenchimento, caso esteja configurada a composição contábil.
Para configurar a composição contábil, clique no botão "Composição conta contábil". Abrirá a tela abaixo:
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1 - No campo "Código do Diops", informe o código que deseja configurar para autopreenchimento na conta contábil. Os códigos são os informados na tela anterior (quadro Lucros ou prejuízos).
2 - Informe a Conta contábil desejada. A busca é realizada pelo código contábil ou pela descrição da conta contábil.
3 - Selecione um item no combo "Valor a considerar":
Considerar saldo anterior;
Considerar saldo de débito;
Considerar saldo de crédito;
Considerar saldo período;
Considerar saldo Final.
Após o preenchimento da composição, acessar a opção de autopreenchimento clicando com o botão direito do mouse na aba do quadro "Lucros ou prejuízos".
O quadro "Saldo Provisão Eventos/Sinistros a Liq." traz o detalhe da composição do saldo da PELS - Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar. O quadro é composto de Eventos/Sinistros avisados nos últimos 30/60 dias e os Eventos/Sinistros avisados a mais de 30/60 dias, registrados nas contas: 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202 + 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203 + 23111102 + 23111202 + 23112102 + 23112202 + 23111103 + 23111203 + 23112103 + 23112203.
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Contratos de Preço Preestabelecido
Vencimento
PESL - SUS
PESL OUTROSCarteira Própria
PESL - OUTROSCorresponsabilidade Assumida
Eventos/sinistros avisados até 30 dias
Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados até 30 dias.
Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados até 30 dias.
Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados até 30 dias.
Eventos/sinistros avisados de 31 a 60 dias
Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias.
Valores da PESL PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias.
Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias.
Eventos/Sinistros avisados há mais de 60 dias
Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias.
Valores da PESL PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias.
Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias.
Saldo Total
Soma dos saldos das contas: 21111102 + 21112102 + 23111102 + 23112102
Soma do saldos das contas: 21111103 + 21112103 + 23111103 + 23112103
Contratos de Preço Pós-Estabelecido
Vencimento
PESL - SUS
PESL OUTROS Carteira Própria
PESL - OUTROS Corresponsabilidade Assumida
Eventos/sinistros avisados até 30 dias
Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados até 30 dias.
Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados até 30 dias.
Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados até 30 dias.
Eventos/sinistros avisados de 31 a 60 dias
Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias.
Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias.
Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados de 31 à 60 dias.
Eventos/Sinistros avisados há mais de 60 dias
Valores da PESL SUS de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias.
Valores da PESL OUTROS (Carteira Própria) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias.
Valores da PESL OUTROS (Corresp. Assumida) de eventos/sinistros avisados há mais de 60 dias.
Saldo Total
Soma dos saldos das contas: 21111202 + 21112202 + 23111202 + 23112202
Soma dos saldos das contas: 21111203 + 21112203 + 23111203 + 23112203
Nota
Os campos de totalizações são calculados automaticamente com base nos valores dos demais campos.
Dica
Para auxiliar no preenchimento e conferência dos dados, pode ser utilizado o relatório de Idade de Saldos PESL.
Informações
(*) considerar os 30 dias que antecedem o último dia do último mês a que se refere o DIOPS. Para operadoras de pequeno porte (até 20.000 beneficiários), considerar 60 dias.
Expandir
title
Eventos indenizáveis
Eventos indenizáveis:
Para iniciar o preenchimento do quadro, clicar no ícone Image Added para adicionar a competência. Será questionado se deseja replicar as competências de trimestres anteriores. Caso clique em "Sim", elas serão adicionadas no quadro.
Image Added
Para obter os valores para população dos dados, acesse o menu pop-up (botão direito) e clique em "Relatório Pré Pagamento de Eventos, Glosa e Recuperação" para realizar a exportação.
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Serão exportados 3 arquivos:
Nota
Nas versões anteriores existiam 3 itens de menu, um item para cada relatório. Atualmente os 3 relatórios são exportados utilizando uma única opção do menu.
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Informações
Com a exportação dos arquivos, basta popular os valores fornecidos na planilha ao quadro de Eventos indenizáveis do DIOPS. Para conferir os dados fornecidos pelas planilhas, poderão ser utilizados os relatórios de registros auxiliares.
Eventos pagos avisados (Pré-Pagamento):
Virá todos os pagamentos assistenciais (Pagamentos de Prestadores e Reembolso de Usuários), buscando somente a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.
Deve somente comparar os valores pagos voltados aos eventos de contas médicas e reembolsos, onde a soma do valor total deve fechar com o relatório do DIOPS.
Atentar-se para selecionar a opção "Pré-pagamento" no filtro modalidade do plano.
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Novos avisos referentes ao evento (Pré-Pagamento):
Virão todas as contas/lotes de contas médicas fechadas que geraram contabilização, buscando apenas a valorização dos beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.
Atente para selecionar a opção "Pré-pagamento" no filtro modalidade do plano, e marcar a checkbox "Imprimir valores Glosados".
Neste relatório, deve-se somar o valor dos Eventos Conhecidos mais os valores dos eventos Glosados para se comparar ao DIOPS.
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Eventos por glosa (Pré-Pagamento)
Trará todas as contas/lotes que estão fechadas, que possuem glosa e geraram contabilização, buscando apenas a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré-Pagamento.
No quadro de agrupamentos de contrato, os valores podem ser inseridos manualmente, caso tenha calculado os valores por outro meio.
Image Added
O Solus também dispõe de uma rotina para autopreenchimento do quadro de agrupamento de contratos. Para realizá-lo, acesse o recurso no menu pop-up e clique na opção " Popular valores de agrupamento".
Informações
O autopreenchimento é realizado através de uma consulta no banco que verifica as composições das mensalidades no período, sendo elas agrupadas pela natureza do plano, por conta contábil e por pool de risco.
Quadro para preenchimento da participações de programas ou fundos comuns da operadora, ou participações de programas ou fundos comuns administrados pela operadora.
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Participações de programas ou fundos comuns da operadora:
CNPJ/Registro ANS da administradora;
Descrição do programa;
Saldo credor;
Saldo devedor.
Programas ou fundos comuns administrados pela operadora:
Para o quadro Contraprestações Pecuniárias, não existe opção de autopreenchimento, porém existe a opção de exportação dos relatórios que fornecerão os dados para o preenchimento do quadro.
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Dica
Os três relatórios disponíveis no quadro de Contraprestações Pecuniárias (Contraprestações pecuniárias, PPSC e Contraprestações pecuniárias REF último mês), possuem o relatório nos dois modelos: sintético e detalhado.
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Informações
Valor Emitido Líquido (deduzido os cancelamentos) = Valor Recebido + Valor em Atraso + Valor a Vencer.
Total de Vencido + A Vencer = Soma dos Saldos (para o tipo e contrato) informado no Quadro Distribuição Idade dos Saldos.
O Teste de Adequação de Passivo (TAP) é uma maneira de verificar as incertezas quanto às provisões técnicas, uma vez que este constitui um importante indicador da qualidade das provisões, a medida que avalia a suficiência ou insuficiência do provisionamento (DUARTE et al. 2015).
O Solus disponibiliza o quadro para preenchimento, para que seja gerado no arquivo xml do DIOPS Financeiro, porém o preenchimento do quadro é manual e de responsabilidade da operadora.
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Informações
Agregação de contratos com riscos similares: As operadoras devem estimar os fluxos de caixa futuros de acordo com o agrupamento por tipo de contratação e por corresponsabilidade assumida. Desta forma, o teste deve ser realizado no nível de uma carteira de contratos que estão sujeitos a riscos semelhantes e gerenciados juntos, como uma carteira única.
Para o quadro Apuração Capital CRC Parc1, existe opção de autopreenchimento. Para acessar o recurso, na aba "Apuração Capital CRC Parc1", clique com o botão direito do mouse para acessar a opção no menu pop-up.
Campo1: Código de registro da Operadora Credora/Devedora na ANS.
Campo2: Créditos de operações de assistência à saúde com outras operadoras (incluindo Contraprestação Corresponsabilidade Assumida, Cosseguro Aceito e Outros Créditos Operacionais).
Campo3: Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual.
Campo4: Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitala r e Odontológica - Créditos em Programas ou Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica.
Campo5: (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica - Créditos em Programas ou Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica.
Campo6: Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar e Odontológica - Créditos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas Médico-Hospitalar e Odontológica.
Campo7: (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar e Odontológica - Créditos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas Médico-Hospitalar e Odontológica.
Campo8: Débitos de operações de assistência à saúde (incluindo Intercâmbio a Pagar de Corresponsabilidade Cedida e Cosseguro Cedido / Aceito).
Campo9: Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais relativos aos eventos com Intercâmbio.
Campo10: Outros Débitos não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora - Débitos com Administração de Programas ou Fundos de Custeio de Despesas de Assistência à Saúde.
Apuração Capital CRC Parc2.
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Informações
Para o quadro Apuração Capital CRC Parc2 não existe autopreenchimento. Os campos são para digitação de valores conforme descrição abaixo:
Campo 1: Total em aplicações em quotas de Fundos de Investimento Dedicados ao Setor Suplementar (FDSS), definidos conforme a RN nº 392/2015, que informarem o Fator de Ponderação de Risco (FPR) calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado.
Deve ser informado o total agregado aplicado nestes fundos que coincide com o total notificado nos saldos juntos aos gestores destes recursos informados à ANS.
Campo 2: Fator Ponderador de Risco para o Total em Aplicações em quotas de FDSS, definidos conforme a RN nº 392/2015, que informarem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado.
Conforme previsão do item 13.6, do Anexo III-A da RN 451 de 2020, a ANS divulgará no seu site os valores de FPR de cada fundo dedicado que informar o valor à ANS. Com isto, a Operadora poderá calcular o valor médio ponderado de acordo com suas aplicações nesses fundos.
Campo 3: Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado.
Deve ser informado o total agregado aplicado nestes fundos.
Campo 4: FPR para o Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos que não se enquadram como FDSS ou de FDSS que não informem o FPR calculado à ANS no trimestre de cálculo, no âmbito do convênio firmado.
Por padrão o valor deve ser de 100%, caso a operadora não opte por efetuar o cálculo do FPR conforme estabelecido no item 13 do Anexo III-A da RN 451 de 2020.
Para as operadoras que optarem por essa faculdade, conforme estabelecido no item 13.3 do Anexo VII da RN 451 de 2020, nas datas-bases referentes ao envio do DIOPS, os cálculos trimestrais do FPR deverão ser objeto de procedimento previamente acordado (PPA), elaborado por empresa de auditoria contábil independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo o relatório resultante ser encaminhado à ANS por meio do DIOPS.
Campo 5: Total em Aplicações em quotas de fundos de investimentos.
Novo quadro DIOPS - "Capital Baseado em Riscos - Risco de Mercado- ALM"
Foi criado o novo quadro do DIOPS chamado " Capital Baseado em Riscos - Risco de Mercado - ALM", lembrando que o DIOPS gerado precisa ser no ano de 2023 ou maior.
Módulo ANS> Movimentação> DIOPS> DIOPS XML (a partir de 2016).
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Exemplo de preenchimento:
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Abaixo exemplos da validação dos campos:
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É possível verificar no botão do lado direito da tela maiores informações sobre os campos:
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É possível gerar XML financeiro
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Geração do arquivo XML
1. Gerar arquivo XML cadastral.
O arquivo cadastral só deve ser enviado se houver alguma alteração nos dados cadastrais referentes ao último DIOPS enviado.
O XML cadastral enviará os dados constantes nas abas: “Dados cadastrais”, “Administradores”, “Representantes”, “Acionistas”, “Controladas” e “Dependências”.
2. Gerar arquivo XML financeiro.
O XML financeiro enviará os dados de todas as outras abas que não fazem parte dos dados cadastrais.
3. Transmitir XML.
O sistema transmite o arquivo através do módulo diretamente para a ANS. A máquina deve estar configurada para efetuar o envio, a configuração pode ser conferida no manual Configuração ambiente de envio - DIOPS.
Dica
O Envio pode ser feito pelo cliente fornecido pela ANS. Para isso, salve o arquivo XML e trâmite utilizando este cliente.
4. Visualizar XMLs.
Na rotina de geração do XML, o sistema armazena os dados diretamente no banco de dados, não gerando um arquivo físico.
Para visualizar o arquivo antes da transmissão, depois de gerado o XML, o operadorclica na opção "Visualizar XMLs" onde também é possível salvar o arquivo físico.
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No momento de transmitir o arquivo, o sistema utiliza as informações do banco de dados, gera um arquivo XML na pasta "Tmp" (que ele cria no diretório C:\Solus\Tmp) e. após a transmissão para a ANS, este arquivo é apagado da pasta. Esta rotina é necessária para evitar que seja enviado à ANS algum arquivo diferente do oficial.
