A tela de geração de mensalidade manual e de composição da cobrança tem por objetivo demonstrar os valores que originaram a cobrança em questão.
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1 px
titleBGColor
#AB0047
title
Funcionalidade
Permite o operador do sistema gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado e permitir manutenção sobre os valores gerados.
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1px
titleBGColor
#AB0047
title
Operacionalização
Expandir
title
Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
borderWidth
2 px
Expandir
title
Permissões de direito
Para inserir título de forma manual ou alterar o detalhamento /composição de valores manualmente na mensalidade o operador do sistema deverá possuir o direito:
PODE ALTERAR DETALHAMENTO DOS VALORES POR BENEFICIARIO MANUALMENTE
Para incluir titulo manual o operador do sistema deverá possuir o direito
"INCLUIR MENSALIDADE MANUAL
Para alterar da data de emissão da mensalidade o operador deverá possuir o direito:
ALTERAR DATA DE EMISSAO DA MENSALIDADE
Para recontabilizar a mensalidade ( botão direito) o operador deverá possuir o direito:
RECONTABILIZA MENSALIDADE
Para recalcular contas médicas cobradas na mensalidade o operador deverá possuir o direito:
RECALCULAR CONTAS MÉDICAS COBRADAS NA MENSALIDADE
Para inserir contas médicas não cobradas na mensalidade o operador deverá possuir o direito:
INSERIR CONTAS MÉDICAS NÃO COBRADAS NA MENSALIDADE
Para excluir mensalidade da remessa o operador deverá possuir o direito:
EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA
Para excluir retorno bancário o operador deverá possuir o direito:
PERMITE EXCLUIR DO RETORNO
Expandir
title
Mensalidade
Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade
Ao clicar no ícone "novo" o operador do sistema poderá gerar a fatura de forma manual, a tela apresentada é a mesma tela da composição da mensalidade de títulos já gerados, onde é apresentado a relação de beneficiários do contrato.
Na tela é apresentado:
Informações da fatura : apresenta as informações de acordo com a fatura do contrato, onde o campo estabelecimento e local de pagamento é de acordo com o configurado no contrato.
Período de cobertura: indica o período de cobertura referente ao mês da geração da fatura
Log do título: indica os logs de geração e alteração da fatura.
Ao clicar no ícone o operador do sistema terá acesso para incluir de forma manual as mensalidades dos beneficiários.
Situação do usuário: o operador poderá selecionar "somente usuários ativos" ou "somente usuários cancelados".
Beneficiários: será apresentado os beneficiários do contrato selecionado.
Data de inicio de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.]
Valor: será apresentado o valor a ser cobrado do beneficiário
Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pro rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
Gera comissionamento? indica se irá gerar comissão para o vendedor / corretor.
Após preencher de acordo com a necessidade da Operadora os campos, na grid será apresentado o beneficiário selecionado.
Nos demais ícones o operador poderá:
Excluir o registro
Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários
Copiar para área de transferência
Remover todas as mensalidades
Para beneficiários que possui mudança de faixa etária dentro do mês de geração da fatura o mesmo será apresentado em destaque. De acordo com a regra configurado no cadastro do plano.
Expandir
title
Aditivos contratuais
Na aba "Aditivos contratuais" será apresentado os aditivos contratuais vinculados nos beneficiários.
Ao clicar no ícone é apresentado a tela para inserir de forma manual.
Situação do usuário: o operador poderá selecionar "somente usuários ativos" ou "somente usuários cancelados".
Beneficiários: será apresentado os beneficiários do contrato selecionado.
Aditivo: será apresentado os aditivos vinculados no beneficiário
Data de inicio de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
Valor: será apresentado o valor a ser cobrado do beneficiário
Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pro rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
Nos demais ícones o operador poderá:
Excluir o registro
Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários
Copiar para área de transferência
Remover todas as mensalidades
Expandir
title
Contas cobradas
Nesta aba será apresentada as conta médicas faturadas.
Ao clicar no ícone é apresentado a tela para inserir de forma manual, onde de acordo com o checkbox marcado será apresentado as contas médicas.
Nos demais ícones o operador poderá:
Excluir o registro
Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários
Copiar para área de transferência
Expandir
title
Guias cobradas
Nesta aba será apresentada as guias médicas para cobrança
Ao dar duplo clique na linha selecionada ou através do ícone será apresentada a tela de "Alteração de valores de guia cobrada, permitindo assim, o operador do sistema alterar o valor da guia.
Nos demais ícones o operador poderá:
Excluir o registro
Copiar para área de transferência
Expandir
title
Faltas cobradas
Para contratos onde existe a configuração de cobrança de falta no ambulatório, o não comparecimento do beneficiário, irá gerar cobranças de faltas.
Nos demais ícones o operador poderá:
Excluir o registro
Copiar para área de transferência
Expandir
title
Carteirinhas
Será apresentado as solicitações de carteirinhas com cobranças.
No sistema podemos indicar que para determinado contrato haverá um faturamento mínimo, ou seja, se o conjunto de usuários de determinado plano naquele contrato não atingir o mínimo o sistema cobrará a diferença a título de faturamento mínimo. Estes valores ficam demonstrados nesta aba.
Expandir
title
Observações
Campo livre para se cadastrar qualquer texto que documente a cobrança ou indique algo importante sobre a mesma, para posteriores consultas.
Expandir
title
Instrução específica de cobrança
As instruções a serem impressas nos boletos de cobrança, podem ser configurados de acordo com a natureza jurídica do contrato, ou seja, pode-se cadastrar instruções para contratos P.F., instruções para contratos P.J. e instruções para contratos P.F.F.
Informações
P.F. – Contratos celebrados com clientes pessoa física. São os contratos individuais ou familiares, onde a cobrança é emitida em nome do titular do contrato.
P.J. – Contratos celebrados com empresas (Pessoa jurídica). Contratos onde existem uma ou mais famílias vinculadas e cuja cobrança é sempre emitida em nome da empresa.
P.F.F. – Contratos celebrados com "empresas" , onde existem uma ou mais famílias vinculadas, contudo as cobranças são emitidas em nome dos titulares de cada família. É o contrato Pessoa Física Faturada ou coletivo sem patrocinador.
As instruções poderá ser configuradas no local de pagamento: no cadastro de locais de cobrança há três campos para que sejam informadas as instruções padronizadas . Esses campos variam de local de cobrança porque as quantidades de linhas disponíveis variam em cada layout bancário, portanto o operador deverá previamente estar ciente do número de linhas e colunas que poderá usar antes de configurar a instrução, ou na tela da composição da cobrança.
Para apresentar as instruções configuradas no local de pagamento, o operador do sistema deverá com o botão direito "copia instrução de cobrança do cadastro.
No momento da Baixa arquivo de retorno, será apresentada a tela limpa SPC/SERASA" permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel, sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.
No campo será preenchido conforme negociação realizada pelo processo de Cobrança.
Na tela de "Acréscimos e Descontos", na aba "Reajustes Retroativos", ficam disponíveis os valores referentes aos beneficiários, as informações de vencimento, período de cobertura, motivo, natureza, vencimento da cobrança e o número da parcela.
Através do duplo-clique na aba relação de mensalidades, é possível ter acesso à tela de detalhamento dos valores por beneficiários, onde indica o valor da mensalidade e o valor referente ao reajuste retroativo.
Expandir
title
emails/SMS
Nesta tela será apresentado relação de e-mail e SMS enviados referente ao título.
Expandir
title
Botão direito do mouse
Através do botão direito no mouse o operador do sistema poderá:
Confirmar alterações no título
Cancelar alterações no título
Localizar usuários
Copia instruções de cobrança do cadastro: na aba " instrução específica de cobrança será apresentada as instruções configuradas no local de pagamento.
Mensalidades relacionadas a pendências no Serasa: será apresentado os títulos que constam pendente no Serasa.
Inserir mensalidades de usuários ativos na cobrança: Para títulos gerados onde não consta beneficiários na aba mensalidade, esta opção permite inserir os mesmos.
Inserir aditivos de usuários ativos na cobrança: Permite inserir cobrança de aditivo no título já gerado, irá apresentar a tela conforme imagem a seguir.
Inserir devolução de mensalidade por cancelamento ( pro-rata): Este recurso insere na mensalidade atual um registro de "acréscimo/desconto" para cada beneficiário cancelado no mês anterior cobrado na parcela a ser indicado abaixo, ou seja, se no mês anterior foi cobrado a mensalidade de um beneficiário referente ao período de 01 a 31, contudo o mesmo foi cancelado durante o mês, será lançado um desconto no valor da diferença.
Opções de contas e guias (coparticipação): Permite ao operador selecionar, recalcular, inserir e excluir contas e guias no título.
Alterar local de cobrança, observação e data de negociação: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação, para títulos que consta envio no SPC / SERASA será apresentado nesta tela.
Recontabilizar emissão da mensalidade: irá recontabilizar as informações contida na aba registro de integração contábil.
Recontabilizar baixa da mensalidade: irá recontabilizar as informações contida na aba registro de integração contábil.
Reprocessar composição da fatura: irá recontabilizar as informações contida na aba registro de integração contábil.
Consultar NF referente a mensalidade:permite ao operador consultar a nota fiscal emitida.
