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⚙️ Configurações
🛠️ Configurações/Requisitos
Para realizar a parametrização contábil de conta contábil por conta bancaria/caixa, será necessário realizar a abertura do plano de contas, caso não exista, e cadastrar as contas analíticas a serem utilizadas;
Necessário existir pelo menos um cadastro de conta bancaria/caixa;
Para integração contábil, será necessário estar configurado para utilizar a contabilização integrada (Módulo Financeiro > Configuração > Configurações).
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💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Conta bancária/caixa.
A parametrização de conta contábil por conta bancaria/caixa, será necessária para contabilização das movimentações bancarias realizadas em operações como:
Recebimento de mensalidades;
Pagamento de documentos da planilha de contas a pagar;
Recebimento de documentos da planilha de contas a receber;
Recebimentos no módulo Caixa.
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Ao realizar uma operação que resulte em uma movimentação bancaria, como as operações descritas acima, caso a conta bancaria ou caixa não esteja vinculado a uma parametrização contábil, então ocorrerá um erro por falta de configuração contábil. |
Configuração do plano contábil para conta bancaria/caixa:
A Tela de cadastro de conta contábil por conta bancaria possui apenas duas colunas:
Conta bancaria: nome cadastrado no cadastro de conta bancaria no Módulo Financeiro.
Conta contábil: conta contábil que devera ser utilizada para conta bancaria em questão.
Cadastro de nova parametrização:
Para realizar a parametrização contábil de uma conta bancaria, clique no botão “incluir” (
).Na coluna “conta bancária”, selecione o cadastro de conta bancaria desejado.
Na coluna “conta contábil”, indique a conta contábil desejada.
Clique no ícone “salvar” para concluir o cadastro.
Exclusão de parametrização:
A exclusão de uma configuração pode ser realizada selecionando a conta bancaria desejada e clicando no botão “excluir” (
).
| Informações |
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A exclusão só é possível caso não exista movimentação bancaria contabilizada com o plano configurado. |
Vigência do plano de contas
O campo Vigência do plano de contas indica o plano de contas nos quais as parametrizações estão vinculadas, ou seja, para cada plano de contas é necessário existir parametrizações distintas.
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |