Opções do menu pop-up Inclusão de previsão financeira: Abre a tela de Manutenção em Notas Fiscais para inserir uma nota fiscal. Inclusão de previsão financeira - documento: Abre a tela de Manutenção de Documentos para inserir um documento de previsão. Adiantamentos: Opção para inclusão de documentos de adiantamento e documento de acerto de adiantamento.
Opções de baixa: Opções para baixa de documento do contas a pagar.
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| - Pagamento de documentos: Acessa a tela para Baixa de documentos no Contas a Pagar;
- Baixar todos os documentos selecionados da planilha: Acessa a tela de Baixa automática de contas a pagar;
- Baixar documento (Sem pagamento): Acessa a tela de Baixa de documentos (Sem pagamento);
- Baixar todos os documentos selecionados da planilha (Sem Pagamento): Acessa a tela de Baixa automática de contas a pagar. com a opção de fazer a baixa sem pagamento.
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Estornar pagamento: Permite estornar um documento pago. | Expandir |
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| Algumas restrições podem impedir que o documento seja estornado. Observar as situações abaixo antes de efetuar o estorno: - O pagamento do documento está com a movimentação bancária conciliada;
- O documento faz parte de uma ordem de pagamento;
- O documento possui vínculo a um cheque emitido e o operador não tem o direito EXCLUIR CHEQUE EMITIDO;
- O documento está vinculado a uma câmara de compensação;
- O documento já foi estornado em conta do tipo Caixa;
- O documento foi reparcelado.
Para prosseguir com o processo de estorno, acessar o item "Estornar pagamento" do menu ou o atalho F6. 
Será exibida uma mensagem de confirmação. 
Após clicar em "SIM", caso não tenha nenhuma condição de restrição, conforme descrito acima, o documento será estornado. 
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Autorização de pagamentos: Permite autorizar/desautorizar pagamento de documentos. | Expandir |
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| title | Autorização de pagamentos |
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| - Autorizar/Desautorizar pagamento do documento selecionado: Permite autorizar/desautorizar pagamento de documentos. Esta opção permite marcar o documento posicionado como autorizado/desautorizado.
| Dica |
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Os documentos com autorização para pagamento aparecem na grid na cor verde na planilha de Contas a pagar. |
Para desautorizar, basta executar o mesmo processo para o documento autorizado posicionado - Autorizar pagamento de todos os documentos listados: Executa o processo de autorização em massa onde todos os documentos listados serão autorizados para pagamento. Rotina pode ser utilizada filtrando todos os documentos desejados pela tela de Localização de documentos no contas a pagar e autorizando todos de uma só vez;
- Imprimir autorização de pagamento: A impressão da autorização de pagamento é um documento impresso com os dados do documento. É disponibilizado para que o responsável possa assinar a autorização do pagamento do documento.
- Imprimir autorização de pagamento gráfico: Impressão de autorização do pagamento do documento. Tem função similar ao item anterior, porém com um modelo gráfico.
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Divide documentos: Permite criar um cópia do documento dividindo o valor. | Expandir |
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| Para realizar a divisão do documento, informe o valor no campo "Novo valor". O valor será atualizado e criada uma cópia com o valor restante. 
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Negociação e consulta de negociação de documentos: Opção para negociar (parcelar) um documento do contas a pagar e também para consultar as negociações. | Expandir |
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| title | Negociação e consulta de negociação |
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| Negociação de documentos (Alt+N): Abre a tela de Negociação de Documentos (contas a pagar); Consulta de parcelamento (Alt+C): Abre a tela de Consulta reparcelamento de documentos.
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Importação de contas a pagar: Abre a tela de Importação de contas a pagar, permite a importação da nota fiscal e documentos (parcelas da nota fiscal) através de um arquivo .txt. Pagamento de documentos (Cartão de crédito): Opção disponível para parcelamento de um documento. | Expandir |
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| title | Pagamento de documentos (Cartão de crédito) |
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| Esta opção cria documentos parcelados com data de programação futura baseado na data de vencimento do cartão. | Informações |
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Esta opção está disponível somente para documentos do tipo Nota Fiscal. |
Serão criados os documentos com data e valor de acordo com o número de parcelas. 
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Exportação/Baixa de contas a pagar via arquivo: Opções de importação/Exportação através de arquivos.
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| title | Exportação/Baixa de contas a pagar via arquivo |
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| Exportação de contas a pagar: Acessa a tela de Exportação de contas a pagar; Baixa de documentos a pagar via arquivo : Acessa a tela de Baixa de documentos a pagar através de arquivo.
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Alternar entre Emissão de cheques e Contas a pagar: Permite alternar para tela "Emissão de Cheques". Recontabilizar todos documentos pagos da planilha: Realiza a recontabilização de todos os documentos listados na planilha de Contas a pagar. Alterar... | Expandir |
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| title | Opções de alterações no contas a pagar |
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| Alterar data de Vencimento/Programação de todos os documentos listados: Opção para alteração em massa de todos os documentos listados. Poderá ser alterada a data de vencimento, data de programação ou ambas as datas. 
Alterar data de programação do documento posicionado: Opção para alterar a data de programação apenas do documento posicionado; Alterar data de emissão de todos os documentos listados: Altera a data de emissão de todos os documentos listados; | Nota |
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Esta opção fica desabilitada para listagem automática dos documentos do contas a pagar que ocorre ao acessar a tela da planilha de Contas a pagar. A opção só é habilitada quando a listagem é resultado de filtro realizado na tela de Localização de documentos no contas a pagar. |
Alterar estabelecimento de todos os documentos listados: Altera o estabelecimento de todos os documentos listados na planilha de Contas a pagar; Alterar dados da RPA: Opção habilitada somente quando o registro posicionado é um documento do tipo RPA. Esta opção abre a tela de Manutenção de Documentos; Alterar vencimentos da NF: Opção habilitada apenas para documentos do tipo Nota Fiscal. Esta opção abre a tela de Manutenção em Notas Fiscais; Alterar Conta Bancária prevista dos documentos listados: Altera a conta bancária (Conta para baixa) de todos os documentos listados; Atribuir tipo de documento para todos os documento selecionados: Permite alterar o tipo do documento selecionado;
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Observações do documento: Permite visualizar/inserir observações no documento posicionado. Sinalizar documento: Realiza a marcação do documento. | Expandir |
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| É necessário que o operador tenha o direito SINALIZAR DOCUMENTO. Documentos sinalizados aparecem com uma marcação na grid. Os documentos sinalizados podem ser utilizados como filtro na tela de Localização de documentos no contas a pagar 
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Cadastro da conta: Abre a tela para consulta da origem do documento. A tela que será aberta depende do tipo da origem do documento; | Dica |
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Abre uma tela referente ao tipo de documento: no caso de documentos do tipo RPA, abrirá a tela de consulta de RPA; para documentos do tipo Nota fiscal, abrirá a tela de emissão de nota fiscal. |
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