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Objetivo O objetivo deste manual é listar os documentos de Contas a pagar.orientar para gerar arquivos para cálculo atuarial no layout da Unimed Federação MT |
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Expandir |
Descrição das funções dos ícones: Ícone | Função | Descrição |
Inclusão de documento | Opção para incluir um documento no contas a pagar pela tela de Manutenção de Documentos. |
Inclusão de nota fiscal | Opção para incluir uma Nota Fiscal pela tela de Manutenção em Notas Fiscais. |
Emissão de cheque | Abre a tela "Emissão de Cheques" para o documento posicionado.
Pagamento do documento | Opção para Baixa de documentos no Contas a Pagar. |
Relatório de contas a pagar | Imprime um relatório com os documentos listados. |
Localizar documento | Abre a tela de Localização de documentos no contas a pagar que contém opções para filtrar e localizar documentos no contas a pagar. |
Imprime relatório configurável | Imprime relatório no modelo indicado na Configuração de tela. |
Exportar para planilha | Exporta a relação de documentos listados para uma planilha. |
Configurações da tela: Opções para tela da planilha de contas a pagar | Define o relatório configurável a ser utilizado | Utilização da planilha de contas a pagar
- Para listar documentos específicos, pode ser utilizada a opção Expandir | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dica |
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Melhores informações no manual Localização de documentos no contas a pagar. |
Filtros do Contas a pagar
A aba filtro do Contas a pagar é dividida em cinco blocos:
- Filtros de data: Filtros que permitem buscar um documento entre data de cadastro, data de emissão, data de vencimento, data de programação, data de baixa etc;
- Dados do documento: Permite filtrar por informações específicas do documento (Número, credor, tipo, valor etc.);
- Dados do pagamento: Permite filtrar os documentos pelos dados da baixa;
- Beneficiário: Permite filtrar documentos de reembolso pelo código do usuário e nome do credor no documento;
- Outros dados e ordenação: Oferece opções extras de filtros e ordenação.
É possível verificar a coluna de status do anexo da nota, que se aplica somente a documentos do tipo RPA/Pagamento de prestador. Essa informação está disponível na nota fiscal do pagamento ao prestador, onde o status do anexo da nota é especificado.
Nota: se houver mais de uma nota fiscal para o mesmo prestador/documento, a coluna exibirá o valor "Parcial.
Módulo Financeiro> planilha de contas a pagar (
):
Abaixo, as opções do filtro para buscar os documentos pelo status do anexo:
Filtros do prestador e fornecedor
A aba Filtros do prestador e fornecedor é dividida em quatro blocos:
- Filtros do Prestador: Opções de filtros relacionado ao prestador do documento. É possível filtrar por informações do cadastro do prestador e pelo cadastro do lote de Contas médicas do prestador;
- Filtros do Fornecedor: Opções de filtros relacionados ao cadastro do fornecedor;
- Filtros do vendedor: Opções de filtros relacionados ao cadastro do vendedor;
- Filtros comuns...: Opções de filtros que são comuns entre os cadastros de prestador, fornecedor e vendedor, como classificação financeira e natureza jurídica.
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| Dica |
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Os documentos com autorização para pagamento aparecem na grid na cor verde na planilha de Contas a pagar. |
Para desautorizar, basta executar o mesmo processo para o documento autorizado posicionado
- Autorizar pagamento de todos os documentos listados: Executa o processo de autorização em massa onde todos os documentos listados serão autorizados para pagamento. Rotina pode ser utilizada filtrando todos os documentos desejados pela tela de Localização de documentos no contas a pagar e autorizando todos de uma só vez;
- Imprimir autorização de pagamento: A impressão da autorização de pagamento é um documento impresso com os dados do documento. É disponibilizado para que o responsável possa assinar a autorização do pagamento do documento.
- Imprimir autorização de pagamento gráfico: Impressão de autorização do pagamento do documento. Tem função similar ao item anterior, porém com um modelo gráfico.
Divide documentos: Permite criar um cópia do documento dividindo o valor.
| title | Divide documentos |
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Para realizar a divisão do documento, informe o valor no campo "Novo valor". O valor será atualizado e criada uma cópia com o valor restante.
Negociação e consulta de negociação de documentos: Opção para negociar (parcelar) um documento do contas a pagar e também para consultar as negociações.
| title | Negociação e consulta de negociação |
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Negociação de documentos (Alt+N): Abre a tela de Negociação de Documentos (contas a pagar);
Consulta de parcelamento (Alt+C): Abre a tela de Consulta reparcelamento de documentos.
Importação de contas a pagar: Abre a tela de Importação de contas a pagar, permite a importação da nota fiscal e documentos (parcelas da nota fiscal) através de um arquivo .txt.
Pagamento de documentos (Cartão de crédito): Opção disponível para parcelamento de um documento.
| title | Pagamento de documentos (Cartão de crédito) |
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Esta opção cria documentos parcelados com data de programação futura baseado na data de vencimento do cartão.
| Informações |
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Esta opção está disponível somente para documentos do tipo Nota Fiscal. |
Serão criados os documentos com data e valor de acordo com o número de parcelas.
Exportação/Baixa de contas a pagar via arquivo: Opções de importação/Exportação através de arquivos.
| title | Exportação/Baixa de contas a pagar via arquivo |
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Exportação de contas a pagar: Acessa a tela de Exportação de contas a pagar;
Baixa de documentos a pagar via arquivo : Acessa a tela de Baixa de documentos a pagar através de arquivo.
Alternar entre Emissão de cheques e Contas a pagar: Permite alternar para tela "Emissão de Cheques".
Recontabilizar todos documentos pagos da planilha: Realiza a recontabilização de todos os documentos listados na planilha de Contas a pagar.
Alterar...
| title | Opções de alterações no contas a pagar |
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Alterar data de Vencimento/Programação de todos os documentos listados: Opção para alteração em massa de todos os documentos listados. Poderá ser alterada a data de vencimento, data de programação ou ambas as datas.
Alterar data de programação do documento posicionado: Opção para alterar a data de programação apenas do documento posicionado;
Alterar data de emissão de todos os documentos listados: Altera a data de emissão de todos os documentos listados;
| Nota |
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Esta opção fica desabilitada para listagem automática dos documentos do contas a pagar que ocorre ao acessar a tela da planilha de Contas a pagar. A opção só é habilitada quando a listagem é resultado de filtro realizado na tela de Localização de documentos no contas a pagar. |
Alterar estabelecimento de todos os documentos listados: Altera o estabelecimento de todos os documentos listados na planilha de Contas a pagar;
Alterar dados da RPA: Opção habilitada somente quando o registro posicionado é um documento do tipo RPA. Esta opção abre a tela de Manutenção de Documentos;
Alterar vencimentos da NF: Opção habilitada apenas para documentos do tipo Nota Fiscal. Esta opção abre a tela de Manutenção em Notas Fiscais;
Alterar Conta Bancária prevista dos documentos listados: Altera a conta bancária (Conta para baixa) de todos os documentos listados;
Atribuir tipo de documento para todos os documento selecionados: Permite alterar o tipo do documento selecionado;
Observações do documento: Permite visualizar/inserir observações no documento posicionado.
Sinalizar documento: Realiza a marcação do documento.
| title | Sinalizar documento |
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É necessário que o operador tenha o direito SINALIZAR DOCUMENTO.
Documentos sinalizados aparecem com uma marcação na grid. Os documentos sinalizados podem ser utilizados como filtro na tela de Localização de documentos no contas a pagar
Cadastro da conta: Abre a tela para consulta da origem do documento. A tela que será aberta depende do tipo da origem do documento;
| Dica |
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Abre uma tela referente ao tipo de documento: no caso de documentos do tipo RPA, abrirá a tela de consulta de RPA; para documentos do tipo Nota fiscal, abrirá a tela de emissão de nota fiscal. |
| Filtros |
Filtro de períodos: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, pode ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão 
. Na tela seguinte, marque as opções desejadas e click em "Sair".
No combo deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:
Gerar relatório atuarial sintético
É possível pelo botão direito da tela gerar o relatório atuarial com as informações sintéticas com base na geração do arquivo, no Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial/Custos/Análise de sinistralidade > Unimed Federação MT:
Após preencher os parâmetros necessários, clique na opção de gerar o relatório, que fica no menu do botão direito da tela, "Gerar relatório atuarial sintético":
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01 - Corretores: Exporta todos os vendedores da base de dados, inclusive os inativos. 02 - Planos: Para que o plano seja listado e exportado, existem alguns campos de preenchimento obrigatório na aba "7. CTS" do Cadastro de Planos, conforme a imagem abaixo:
Os plano considerados na exportação do arquivo serão listados na aba "Planos" da tela.
03 - Especialidades: Exporta os /wiki/spaces/CLIEN/pages/8687453 da base de dados. 04 - Beneficiários: Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados. 05 - Receita: Exporta as receitas assistenciais. Para os filtros de data é considerada a data de geração da mensalidade.
06 - Outras Receitas: A tabela de outras receitas exporta um arquivo com as composições de acréscimo/desconto das mensalidades. 07 - Prestadores: Exporta para o arquivo toda a base de dados de Cadastro de prestadores, inclusive cadastros cancelados. 08 - Despesas assistenciais. Exporta para arquivo os dados de despesas assistenciais registrados nas contas médicas. É realizado um filtro pela competência do lote de contas médicas, ou seja, ela deve estar entre o período filtrado. Esta tabela não exporta despesas assistenciais oriundas de lotes de rateio.
09 - Despesas de rateio: exporta as despesas assistenciais da mesma forma que a tabela 08 - Despesas assistenciais, porém é utilizado exclusivamente para lotes de rateio.
10 - CID por Documento: Exporta os dados de CID das contas médicas. O filtro é realizado pela competência do lote. Não são considerados lotes de rateio. Exportação das tabelas Esta é a tela principal para exportação das tabelas para o cálculo atuarial no layout da Unimed Federação MT.
Após definir os filtros, para exportar as tabelas, basta clicar na tabela desejada. Será aberta uma tela do Explorer para indicar a pasta em que deseja salvar o arquivo.
Após concluir o processo será exibida uma mensagem de sucesso com a indicação do caminho onde o arquivo foi salvo.
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Cadastro de adiantamentos Baixa de documentos (Sem pagamento) Consulta reparcelamento de documentosbeneficiário |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
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Revisado por:
JW.
AD.,
3Atualizado por
Editor(a): S. S.;
Revisão textual: R. C.,
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