01 - Corretores: Exporta todos os vendedores da base de dados, inclusive os inativos. 02 - Planos: Para que o plano seja listado e exportado, existem alguns campos de preenchimento obrigatório na aba "7. CTS" do Cadastro de Planos, conforme a imagem abaixo:  Image Removed
Os plano considerados na exportação do arquivo serão listados na aba "Planos" da tela.  Image Removed
03 - Especialidades: Exporta os /wiki/spaces/CLIEN/pages/8687453 da base de dados. 04 - Beneficiários: Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados. 05 - Receita: Exporta as receitas assistenciais. Para os filtros de data é considerada a data de geração da mensalidade. | Informações |
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| As Receitas serão sempre exportadas filtrando a DATA DE EMISSÃO da fatura gerada (coluna COMPETÊNCIA DE REFERÊNCIA); e a conferência com a Apropriação contábil deverá ser feita através da coluna COMPETÊNCIA CONTÁBIL INICIAL DA RECEITA. (Data inicial do período de cobertura) |
06 - Outras Receitas: A tabela de outras receitas exporta um arquivo com as composições de acréscimo/desconto das mensalidades. 07 - Prestadores: Exporta para o arquivo toda a base de dados de Cadastro de prestadores, inclusive cadastros cancelados. 08 - Despesas assistenciais. Exporta para arquivo os dados de despesas assistenciais registrados nas contas médicas. É realizado um filtro pela competência do lote de contas médicas, ou seja, ela deve estar entre o período filtrado. Esta tabela não exporta despesas assistenciais oriundas de lotes de rateio. | Informações |
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| Este arquivo é validado com o balancete contábil/DIOPS financeiro, informação contábil oficial encaminhada à ANS. Na validação, a soma de toda despesa ambulatorial e toda despesa hospitalar de uma mesma competência ou trimestre é confrontada com a informação contábil, cuja referência é o campo DATA DE AVISO (campo 25). |
| Dica |
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Para tabela 08 - Despesas assistenciais, também existe uma opção para exportar a tabela para um arquivo CSV. Para acessar o recurso, clique com o botão direito do mouse e acesse a opção do menu "Exportar as despesas assistenciais em .CSV". O arquivo pode ser fracionado dependendo da quantidade de dados, pois para cada 300.000 registros é gerado um novo arquivo. |
09 - Despesas de rateio: exporta as despesas assistenciais da mesma forma que a tabela 08 - Despesas assistenciais, porém é utilizado exclusivamente para lotes de rateio. | Informações |
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| Este arquivo é validado com o balancete contábil/DIOPS financeiro, informação contábil oficial encaminhada à ANS. Na validação, a soma de toda despesa ambulatorial e toda despesa hospitalar de uma mesma competência ou trimestre é confrontada com a informação contábil cuja referência é o campo DATA DE AVISO (campo 20). |
10 - CID por Documento: Exporta os dados de CID das contas médicas. O filtro é realizado pela competência do lote. Não são considerados lotes de rateio. Exportação das tabelas Esta é a tela principal para exportação das tabelas para o cálculo atuarial no layout da Unimed Federação MT. | Dica |
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Os detalhes de cada item e filtros se encontram nos tópicos acima de Filtros e Tabelas. O processo de exportação do arquivo TXT é igual para todas as tabelas. |
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Após definir os filtros, para exportar as tabelas, basta clicar na tabela desejada. Será aberta uma tela do Explorer para indicar a pasta em que deseja salvar o arquivo.  Image Removed
Após concluir o processo será exibida uma mensagem de sucesso com a indicação do caminho onde o arquivo foi salvo.  Image Removed
: Módulo Comercial > Configurações > Parametrizações do sistema > Movimentação > Pagamento de Vendedores. Local mapeado para que os usuários que utilizam o módulo consigam acessar as notas que foram enviadas pela web comercial, e que se refere ao local dos phps "\\comercial\arquivos_recebidos\*.*".
Alertar adiantamento(s) em aberto
Caminho: Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Nota Fiscal. Informa se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal.
Mostra juros e descontos programados no contas a pagar?
Caminho: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > Contas a Pagar > Relação de documentos. Mostra o desconto/juros que é dado ao se fazer o lançamento do documento, a coluna descontos e juros atuais mostra somente o efetivo pago.
Informar documentos de fornecedores que estão para vencer
Caminho: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > Contas a Pagar > Contas a pagar. Exibir no "Contas a pagar" lista de documentos que estão para vencer com base na data de antecedência informada no cadastro do fornecedor ("Alerta contas a pagar - Dias antecedência do venc."). |
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| Painel |
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| Expandir |
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| title | Permissões de direito |
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| Permissões de direitos utilizados na planilha de contas a pagar. AUTORIZAR PAGAMENTO DE DOCUMENTOS; ALTERAR DATA DE EMISSAO DOS DOCUMENTOS; BAIXAR DOCUMENTO; BAIXAR DOCUMENTO SEM PAGAMENTO; CADASTRAR ACERTO DE ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR; CADASTRAR ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR; CADASTRAR DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR; CADASTRAR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR; DOCUMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO; ESTORNAR DOCUMENTO PAGO; EXCLUIR CHEQUE EMITIDO; LOCALIZAR DOCUMENTOS APENAS DO OPERADO LOGADO - PLANILHA DE CONTAS A PAGAR; SINALIZAR DOCUMENTO; SOMENTE INCLUIR NOTA FISCAL; |
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