Escrito por: T. R.
Mensalidade
Módulo para publicação: Módulo Estrutural
O que é?
- Tela para gerência de mensalidade dos contratos.
Pelo caminho Movimentação > Mensalidade > Relação de faturas / mensalidade é possível ter acesso a tela de mensalidade.
Através dos ícones é possível realizar algumas ações e também verificar alguns dados referente ao título:
Geração manual de mensalidade: Nessa opção é possível realizar inclusão manual da cobrança.
Para incluir título manual o operador precisa do direito "INCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Exclusão de mensalidade: Nessa opção é possível realizar a exclusão da cobrança.
Para excluir cobranças é preciso que o operador tenha o direito "EXCLUIR MENSALIDADE MANUAL".
Pagamento de mensalidade: Nessa opção é possível realizar a baixa manual do título.
Para usar este recurso o operador precisa ter o direito "BAIXAR MENSALIDADE MANUAL".
Estorno de pagamento: Nesta opção é possível realizar o estorno de uma cobrança.
Estornos somente poderão ser feitos onde a competência referente à data de pagamento em questão estiver aberta, isto porque, a receita referente ao pagamento deixará de existir, o que influenciará a contabilização.
Para usar o recurso de estornar o operador precisará ter o direito "ESTORNAR MENSALIDADE MANUAL".
Impressão da relação da mensalidade: Nesta opção permite impressão da relação da mensalidade
Acréscimos e descontos : Nesta opção será apresentada a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração, na tela também será apresentado os reajuste retroativo configurados.
Cobranças registrados do contrato: Nesta opção será apresentada as cobranças realizada no contrato, permitindo também registrar uma nova cobrança.
Impressão do recebo: Nesta opção permite impressão do recibo do título baixado.
Na sessão "identificação" será demonstrado as informações do contrato, nome do responsável, mês de reajuste, plano que o contrato é vinculado, dia de vencimento, quantidade de beneficiários ativos referente ao título posicionado.
Permite realizar filtro por locação.
Permite realizar filtro títulos de acordo com a situação:
- Somente abertos
- Somente cancelados
- Somente parcelados
- Somente fruto do parcelamento
- Somente parcelas baixadas
- Somente as títulos sem coparticipação
- Somente parcelas negociadas
- Somente inativados
- Somente títulos com a possibilidade de cobrança/recebimento
- Somente títulos sem a possibilidade de cobrança/recebimento
Através dos ícones 
o operador poderá:
Negociar parcelas em aberto: o operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em abertos, permitindo o mesmo realizar negociações dos títulos.
Imprimir boletos para todas as parcelas em aberto: permite realizar impressão de todos os títulos que estão em aberto.
Imprimir duplicata: será impresso duplicata do título posicionado.
Enviar boleto por e-mail: permite que o operador realize o envio do boleto por e-mail.
Será apresentado os títulos gerados do contrato, onde na grid teremos os títulos de acordo com a legenda:
Legenda:
Com o botão direito do mouse é possível realizar
- Geração manual de mensalidade F3, realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade
- Exclusão de mensalidade F4 realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade
- Pagamento da mensalidade F5 realiza o processo que descrevemos no ícone na tela principal da mensalidade
- Estorno de pagamento de mensalidade realiza o processo que descrevemos no na tela principal da mensalidade
- Gerar remessa bancária da mensalidade posicionada: será gerada remessa bancária apenas do título que posicionado.
- Emissão de nota Fiscal Ctrl+N: é possível ter acesso à tela de Nota Fiscal.
- Opções de parcelamento/negociação:
- Parcelamento da composição da mensalidade: é possível realizar a separação do título pela composição da mensalidade, gerando assim um novo título para a composição separada.
Título realizado a separação da composição
- Cancelar parcelamento da cobrança: ao realizar o cancelamento do parcelamento o operador deve atentar-se pois se os frutos do parcelamento já tenham sido enviados ao beneficiários e o mesmo efetuar o pagamento, poderá haver problemas na baixa do arquivo de retorno de documento não encontrado.
- Negociar parcelas em aberto: o operador será direcionado para tela de negociação de mensalidades e documentos em abertos, permitindo o mesmo realizar negociações dos títulos.
- Parcelar baseado na composição: é possível realizar o parcelamento baseando na composição do título, criando automaticamente uma parcela para cada tipo de composição, ao realizar o processo será apresentado a mensagem informando referente ao parcelamento.
Ao confirmar o parcelamento, na tela da mensalidade teremos o título original e as faturas fruto do parcelamento.
Legenda
- Histórico de negociação: é apresentado o histórico de negociação do titulo selecionado.
- Impressão da fatura negociada/parcelada: permite a impressão da fatura parcelada.
- Estudo de caso do contrato: permite o operador ter uma prévia da sinistralidade do contrato.
- Para os itens abaixo, ao realizar o processo de separar o faturamento será gerado automaticamente um novo título com a composição separada.
- Opções de PTU : utilizado pelas Operadoras Cooperativas. Permite ao operador separar o faturamento de contas oriundas do PTU.
- Devolução de mensalidade ( por cancelamento): ao realizar o processo será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programado.
- Devolução de mensalidade ( por duplicidade): ao realizar o processo será gerado um documento no contas a pagar no Módulo financeiro com a devolução programado.
- Consulta devoluções de mensalidade: permite realizar a consultas dos títulos com devolução.
- Marcar mensalidade para não gerar comissionamento: será alterado todos os registros do título para não gerar comissão ao vendedor. Para alterar deverá acessar a composição da mensalidade ( Ctrl+F8) duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejados.
- Marcar mensalidade para gerar comissionamento: será alterado todos os registros do título para gerar comissão ao vendedor. Para alterar deverá acessar a composição da mensalidade ( Ctrl+F8) duplo clique no registro e alterar manualmente os dados desejado
Acréscimos e descontos: Nesta opção será apresentada a tela de programação de acréscimos e descontos, onde o operador do sistema poderá realizar a configuração, na tela também será apresentado os reajuste retroativo configurados.- Atribuir status ao contrato: permite adicionar e/ou alterar o status do contrato.
Desvincular status do contrato: permite o operador retirar o status vinculado no contrato.- Cancelamento/inativação:
- Cancelamento da cobrança: permite realizar o cancelamento do título posicionado.
Importante atenta-se aos chexkbox:
- Marcar contas e guias para não cobrar nas próximas mensalidades : ao marcar essa opção as contas e guias existentes no título cancelado NÃO serão cobrados nas próximas mensalidades.
- Título com possibilidade de cobranças/recebimentos: ao desmarcar esta opção o título não será exibido nos relatórios de "mensalidades vencidas (em aberto)" e na tela de "Cobrança".
Legenda
O título cancelado com o checkbox "Título com possibilidade de cobranças/recebimentos" marcado, será apresentado na tela principal da mensalidade de acordo com a legenda:
- Reativação da cobrança: permite reativar o título cancelado.
- Inativação da cobrança: Permite inativar o título, atenta-se ao checkbox "Título com possibilidade de cobrança/recebimento. Ao desmarcar o checkbox o título não será exibido nos relatórios de " Mensalidades vencidas (em aberto)" e na tela de "Cobrança".
Legenda
Ao inativar o título com o checkbox marcado, será apresentado conforme legenda
Para títulos inativo com o checkbox desmarcado, será apresentado conforme legenda.
- Reativação da inativação da cobrança: permite reativar as cobranças inativas.
- Editar cancelamento / inativação: permite editar o motivo de inativação e justificativa.
- Log: através dessa opção é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no título.
- Log de cobranças excluídas: através dessa opção é possível ter acesso aos títulos excluídos.
- Alteração do local de pagamento e observações Ctrl+A: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação, para títulos que consta envio no SPC / SERASA será apresentado nesta tela.
- Opções de impressão/geração de dados: através dessa opção é possível ter acesso a impressão de fatura, de boleto, carnê, envio por e-mail, exportar fatura no formato excel e csv.
- Composição da mensalidade:
- Demonstração dos valores F8: Através dessa opção é possível ter acesso ao demonstrativo, listando todos os beneficiários do contrato disponibilizando os campos de data de emissão, idade, valor de sua mensalidade, % de desconto, valor final e a situação do usuário.
- Composição da cobrança: através dessa opção é possível verificar a composição do título gerado.
- Consulta cobrança de coparticipação ou pós-pagamento: através dessa opção é possível verificar contas / guias cobradas no título.
- Consulta faltas cobradas: através dessa opção é possível verificar as cobranças de faltas cobradas no título.
- Consulta carteirinhas cobradas: através dessa opção é possível verificar as cobranças de carteirinhas.
- Simulação de pro rata: através dessa opção é possível realizar simulação da cobrança de pro rata.
- Opções de processamento:
- Geração da cobrança do próximo vencimento Ctrl+G: através dessa opção é possível gerar um novo título
Contratos com geração em nome de locação deverá ser realizado o processo de geração pela tela do processamento > geração de mensalidade.
- Reprocessamento da Cobrança: através dessa opção é possível reprocessar a cobrança do título.
- Reprocessamento somente mensalidades: através dessa opção é possível reprocessar SOMENTE as mensalidades.
- Reprocessamento somente despesas: através dessa opção é possível reprocessar SOMENTE as despesas.
- Processar contas de reembolso de intercâmbio: através dessa opção é possível processar as contas de reembolso de intercâmbio PTU ( opção utilizada por Operadoras Cooperativas).
- Marcar contas médicas cobradas para serem cobradas novamente: através dessa opção é possível marcar contas médicas já cobradas para serem cobradas novamente.
- Observações do titular: através dessa opção é possível visualizar a observação configurada no titular.
- SQL Monitor: Essa opção funciona para analisar quais são os dados técnicos da tela, essa funcionalidade é útil aos operadores de TI que realizam buscas através dessas informações disponibilizadas.
- Retornar - F12: Nessa opção é possível sair da tela de mensalidade.
Atenção