Escrito por: K.S.
Geração A500
Sumário
» Objetivo
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Criticas
» Operacionalização
» Referências
O objetivo desta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos beneficiário de outra Unimed. Essas informações são baseadas na cobrança de mensalidade gerada para o contrato com a conta que gerou o atendimento vinculada.
Este arquivo deve ser postado por meio do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.
Configurações e parâmetros para geração do arquivo.
- Para geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino.
Acessar o módulo estrutural / menu Movimentação / opção Mensalidades
- Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo, o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade e se houve pagamento ou não.
- É obrigatório que tenha uma nota fiscal emitida.
Para geração do arquivo acesse o módulo PTU / menu Movimentação / opção A500, A700 e A800 / opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.
- Operadora: Escolher a operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as operadoras.
- Vencimento: Informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
- Modalidade Plano: Definir se o sistema deve buscar as mensalidades onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual). Deixando como "Independente" irá retornar os dois casos.
A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural / menu Cadastros / opção Cadastro de plano e vá na aba 3. Configurações do plano de contas.
O sistema verifica este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".
- Intercâmbio: Determinar se o sistema deve buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente" o sistema retornará os dois casos. Para identificar se é o contrato é de intercâmbio, o sistema irá comparar o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da operadora.
Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos.
Para verificar o estado indicado no endereço da operadora, acesse o Módulo Financeiro / configurações / configuração.
- O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da operadora para definir se trata de nacional ou estadual.
Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro > Configurações > Configuração.
- Situação das Faturas: Selecionar a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema irá retornar os dois casos.
- Grupo de faturamento: Determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente" o sistema irá buscar os contratos mesmo que não tenham grupos definido.
Cadastros> Outros cadastros> Grupos > Grupo de faturamento
Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.
Vínculo no contrato:
- Geração do A500: Definir data inicial e final da geração do A500.
- Schema do XML para validação: O sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, pode selecioná-lo aqui. O sistema irá fazer uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
- Mudar vencimento da(s) fatura(s): Caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
- Alteração manual (vencto e documento): Caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa fazer alteração do vencimento da mensalidade.
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Exportação A500.
- Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
- Filtros de seleção: Temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que irá salvar o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
- Gerar Arquivo: Automaticamente ao abrir a tela o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.
Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema irá perguntar onde deseja salvar o arquivo.
Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a Unimed.
Atenção