Cadastro de Adiantamentos
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
O que é?
- Objetivo deste manual é orientar a Operadora referente ao cadastro de adiantamentos de fornecedores e colaboradores.
- Permite cadastrar os adiantamentos a fornecedores e colaboradores e realizar o processo de abatimento no momento dos lançamentos das notas fiscais.
O cadastro de adiantamento de fornecedor geralmente é realizado pelo departamento financeiro ou de contas a pagar da Operadora.
Acesse o Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar> Adiantamentos> Inclusão de adiantamentos, ou na opção 
, com o botão direito.
Permissão
O operador somente terá acesso à tela de adiantamento caso tenha o direito:
- CADASTRAR ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR.
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Gravar | Permite salvar o documento. |
| Cancelar | Permite cancelar a inclusão do adiantamento. |
| Impressão do documento | Permite realizar a impressão do documento ao término do preenchimento. |
| Visualizar a contabilização do lançamento | Abre a tela que consta os lançamentos contábeis referentes a esse documento. |
| Excluir | Permite realizar a exclusão do documento no contas a pagar. |
Excluir
Para excluir o operador deverá ter o direito:
- EXCLUIR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR
Campos para preenchimento:
- Número de referência: Campo livre que o cliente possa escolher um número ou nome para colocar;
- Data de emissão: A data é preenchida de forma automática com o dia que o operador estiver preenchendo o adiantamento, porém o sistema permite que a ela seja alterada;
- Vencimento: Data do vencimento deve ser obrigatoriamente posterior a data de emissão;
- Programação: A data de programação deve ser a mesma da data do vencimento;
- Fornecedor/Colaborador: Indicar para qual fornecedor ou colaborador está sendo realizado o adiantamento (seu preenchimento é obrigatório);
- Valor: Indicar o valor do adiantamento;
- Classificação: Indicar a classificação de acordo com a necessidade da Operadora;
Classificações
As classificações são cadastradas no Módulo Financeiro > Cadastros > Classificações > Classificações do pagamento.
- Conta bancária: Indicar a conta bancária que será realizado o pagamento (seu preenchimento é obrigatório);
- Estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
- Tipo do documento: Indicar qual será a forma do documento a ser apresentada pelo fornecedor ou colaborador;
Documentos
Os tipos de documento são cadastradas no Módulo Financeiro > Cadastros > Tipos de documentos
- Histórico: Indicar o histórico, previamente cadastrado no módulo Contábil;
Histórico
O cadastro histórico deverá ser configurado em módulo Contábil > parâmetros > Histórico padrão.
- Fornecedor (Market Place): Não é um campo obrigatório, porém, quando preenchido, deve ser diferente do fornecedor inserido no campo "Fornecedor/Colaborador" (pode inclusive ser preenchido após a baixa do documento de adiantamento, com o botão direito do mouse na tela do documento);
- Código de barras boleto e Linha digital do boleto: Permite que o operador realize a leitura do código de barras ou digite o código manual.
Atenção