Escrito por: C. A.
Processo de Encerramento de Exercício
O que é?
- Auxilia no processo de fechamento de exercício.
- O processo de encerramento de exercício é executado para apuração dos resultados. O período de execução varia de empresa para empresa, algumas executam trimestralmente e outras anualmente. Neste documento iremos orientar como realizar o processo no módulo Contábil.
Configuração contábil
Para realizar o encerramento do exercício é necessário configurar as contas contábeis de Lucro/prejuízo e Encerramento. A configuração é realizada no caminho:
Módulo Contábil > Parâmetros > Conta Contábil por > Contas Básicas.
Certifique-se que as contas dos campos Lucro/prejuízo e Encerramento estejam configuradas corretamente.
Caminho do recurso:
Módulo Contábil > Movimentações > Encerramento de Exercício
Descrição dos campos
1. Período
O período deve ser informado de acordo com o que se deseja encerrar. Caso seja trimestral, deverá ser informado o primeiro dia do mês de início do trimestre e o último do mês final do trimestre. Caso seja anual, então deve-se informar o primeiro dia do ano e o último dia do ano.
2. Data do Lote
Informar a data que os lançamentos resultantes do processo irão receber, sempre informar o último dia referente ao período que foi informado anteriormente. Caso seja trimestral, então informe o último dia do mês final do trimestre. Caso seja anual, informe o último dia do ano (31/12/2021 por exemplo).
3. Número do Lote
Neste campo será preciso informar um número de lote que ainda não exista dentro do mês em que os lançamentos serão realizados, conforme o item "2. Data do Lote". Para evitar que os lançamentos de encerramento de exercício fiquem misturados com outros lançamentos contábeis e, caso seja preciso excluir, a exclusão será realizada apenas dos lançamentos de encerramento de exercício.
4. Estabelecimento
Este campo permite que o encerramento seja realizado por estabelecimento, ou seja, os lançamentos resultantes do processo de encerramento serão vinculados ao Estabelecimento que for selecionado. Caso existam outros estabelecimentos, o processo deverá ser realizado para cada um deles; mas se houver apenas um estabelecimento, ou nenhum na base, ou não deseje realizar o encerramento por estabelecimento, basta manter a opção "---- Independente ----" selecionada.
5. Iniciar o processo
Após realizar o preenchimento dos campos, será preciso clicar no botão "Início", para que o sistema comece a criação dos lançamentos. Assim que a barra de progresso atingir 100% uma mensagem de conclusão será exibida e a tela poderá ser fechada. Por fim, o balancete do mês onde os lançamentos foram efetuados pelo processo poderá ser emitido para que se possa confirmar que o encerramento deu certo.
Executando o processo de encerramento de exercício.
Após preencher os campos da tela, para dar início no processo, clicar no botão "Início".
Apenas o campo de Estabelecimento é opcional, os demais campos são obrigatórios.
Ao iniciar o processo os botões serão desabilitados e, após o Solus concluir a consulta no banco de dados, iniciará uma barra de progresso indicando o andamento dos lançamentos de encerramento de exercício.
Caso exista alguma pendência que impeça o encerramento do exercício, será impresso um relatório de validação.
Quando o progresso estiver em 100% será exibida uma mensagem de "Processo concluído". Após a conclusão, a tela poderá ser fechada.
Conferindo o resultado do processo.
1 - Conferindo os lançamentos de encerramento de exercício.
Os lançamentos de encerramentos efetuados podem ser conferidos no módulo contábil na tela de Consulta de lançamentos contábeis.
Filtrando pela data de pagamento e pela flag "03 - Lançamento de encerramento de exercício", serão listados todos os lançamentos de encerramento. Também poderá filtrar pelo número do lote.
Com duplo clique em um lançamento dos listados, abrirá a tela com o lote de encerramento.
2 - Conferindo o Balancete Analítico.
Para conferir o resultado do encerramento com o Balancete Analítico, acesse a tela deste relatório no módulo Contábil > Relatórios > Balancete Analítico.
Faça o filtro pelo mês de encerramento.
Os grupos 3 - Receitas e 4 - Despesas estarão zerados.
Atenção