No canto superior direito da tela, é possível visualizar o filtro para realizar uma pesquisa mais precisa dos locais de pagamento já cadastrados:

Com esse filtro, é possível selecionar as opções "Somente locais ativos", "Somente locais cancelados" e "Todos os locais de cobrança/pagamento". Após realizar a filtragem, é possível colocar uma descrição no campo "Descrição" para afunilar a pesquisa e clique no botão para realizar a pesquisa dos locais de pagamento.

Nesta primeira página, temos a parte do cadastro dos dados do local de pagamento:

Aqui, teremos os seguintes campos na seção "Identificação":

• Número do banco: refere-se ao número do banco;
• Número da Coop.: indica o número da cooperativa de crédito;
• Nome / Descrição: este é o nome do local de pagamento que será apresentado em outras telas do sistema; 
• Agência: número da agência bancária sem o dígito verificador. Para preencher o dígito verificador, é necessário utilizar o campo "D.V." ao lado;
• Conta-corrente: número da conta-corrente do banco que receberá os arquivos, sem o dígito verificador. Para preencher o dígito verificador, é necessário utilizar o campo "D.V." ao lado;
• Espécie do documento: refere-se ao tipo do documento, conforme o layout de cada banco;
• N.º do contrato/convênio: indica o código do convênio que identifica a Operadora no banco para as operações de cobrança;
• Código do cedente: indica o código do cedente;
• Carteira de cobrança: indica o número da carteira de cobrança;
• Despesa bancária: define o valor da despesa bancária. Utilizado em alguns layouts de geração de remessa bancária;
• Tipo da cobrança: define o tipo da cobrança. Utilizado em alguns layouts de geração de remessa bancária;
• Número de dias para baixa: define o número de dias para realizar a baixa;
• Nosso número inicial: define o "nosso número" inicial que será apresentado nos boletos;
• Nosso número final: define o "nosso número" final que será apresentado nos boletos;
• Próximo nosso número: define qual será o próximo "nosso número" que aparecerá nos boletos;
• Controla numeração da remessa: indica no arquivo de geração de remessa, se ocorrerá conferência do sequencial da remessa. Apenas alguns layouts de banco precisam desta informação;
• Última remessa: mostra o número da última remessa gerada para este banco;
• Forma de cadastramento: define a forma de cadastramento do local de pagamento. Utilizado para alguns layouts de remessa bancária;
• Tolerância p/ inadimplência: indica a quantidade em dias de tolerância para inadimplência do contrato vinculado ao local de pagamento;
• Layout do arquivo de remessa: define o layout que será utilizado para gerar a remessa bancária;
• Configurações das Informações do Layout: Através do ícone , é possível realizar algumas configurações especificas conforme o layout:

• Tipo de impressão do boleto: define se a impressão do boleto será feita em um boleto pré-impresso ou impressão a laser com código de barras.
• Padrão do nome do arquivo de remessa: atribui um padrão para a nomenclatura dos arquivos de remessa bancária.
• Pasta onde serão gravados os arquivos de remessa: define o caminho em que os arquivos de remessa serão salvos.
• Modalidade de cobrança: define qual será a modalidade de cobrança deste local de pagamento.
• Status: indica para o sistema se o local de pagamento está ativo, cancelado ou não opcional.
• Gera carnês: indica se o local de pagamento gera carnês.
• Imprime boletos pelo contas a receber do financeiro: indica se os boletos serão impressos pelo menu de "contas a receber" do módulo financeiro.
• Local Registrado: define se o local de pagamento será registrado;
• Número de dias de validade do registro: indica a validade do registro do local de pagamento;
• Gera comissionamento: indica se esse local de pagamento gera comissionamento.

Para a parte de impressão de boletos, são mostrados os seguintes campos para cadastro:

Imprime Boletos?: define se será possível realizar a impressão de boletos pelo módulo, web, ambos ou nenhum.

2º via de Boletos?: define se será possível gerar a segunda via dos boletos.

Atualizar local pgto mens. original ao gerar negociação?: define se o local de pagamento da mensalidade será atualizado após realizar a negociação.

Aqui, serão apresentadas informações complementares ao cadastro do local de pagamento:

Na seção "Integração com o Sistema Financeiro, Caixa e Contabilidade", existem os seguintes campos para se definir:

• Referente a conta (financeiro): define a qual conta cadastrada no módulo financeiro, este local de pagamento corresponde.
• Lançamento no controle bancário: define a forma que será realizado o lançamento dos pagamentos.
• Contabilização de contratos emitidos e recebidos: define se ocorrerá a contabilização da emissão para os contratos vinculados a este local de pagamento.
• Histórico da mensalidade na contabilidade: indica na contabilidade, qual será o nome do histórico da mensalidade.
• Histórico dos juros recebidos na contabilidade: indica na contabilidade, qual será o nome do histórico de juros.
• Histórico dos descontos concedidos na contabilidade: indica na contabilidade, qual será o nome do histórico dos descontos atribuídos ao contrato.
• Unidade comercial: Define a unidade comercial vinculada a este local de pagamento.
• Caixa "Exclusivo para baixa de mensalidades cedida ao usuário (100% de desconto)": define se o local de pagamento é exclusivo para casos em que a mensalidade do beneficiário recebe 100% de desconto.
• Caixa "Gera-se um conta a receber ao não localizar o boleto no processamento do arquivo": ao marcar esta opção, o sistema gera uma conta a receber no módulo Financeiro, quando um boleto não for localizado no processamento do arquivo de banco.

Para a seção "Outras opções", temos a caixas de seleção:

• Não imprimir instruções bancárias no arquivo de remessa: ao marcar, não serão impressas instruções do banco no arquivo de remessa;
• Envia na DMED?: indica se os beneficiários vinculados a este local de pagamento serão enviados para a DMED.;
• Não considerar local no cálculo de mensalidades consecutivas: ao selecionar esta opção, as mensalidades vinculadas com este local de pagamento, não farão parte da contagem de mensalidades pendentes consecutivamente.

Nessa página, serão apresentadas configurações relacionadas à impressão de boletos:

Com as caixas de seleção na seção "Configurações", é possível definir informações que serão impressas ou não nos boletos:

É possível também definir instruções textuais para os boletos utilizando os botões na seção "Instruções boleto":

Ao clicar em um destes botões, será mostrada uma tela para colocar as instruções textuais, semelhante à imagem a seguir:

Atualmente, é possível definir instruções específicas para boletos de contratos dos tipos PF¹, PFF² (Coletivos por Adesão), PJ³, e boletos renegociados.

Nessa página de configurações, é possível definir algumas configurações para o documento de quitação de débitos. Este documento é importante para informar ao beneficiário se ele possui ou não débitos em aberto do(s) ano(s) anterior(es).

Para as configurações do documento, temos as seguintes opções:

É possível definir se, para este local de pagamento, será impresso o documento de quitação de débitos referente ao ano anterior ou dos anos anteriores, como também definir se não será impresso o documento.

Também poderá ser definida a mensagem principal que será impressa no documento clicando no botão .

Nessa página, é possível definir algumas configurações relacionadas à web e cartões de crédito e débito:

Na seção "Observações", é possível definir uma observação textual para este local de pagamento:

Para a web, é possível realizar algumas configurações na seção "Web":

Aqui teremos os seguintes campos:

• Gera boletos na web (comercial)?: define se serão gerados boletos para a web comercial na parte de prospecção de um novo beneficiário;
• Número de dias permitidos para a impressão da segunda via pela web: define um período em dias específico para o local de pagamento, em que a impressão da segunda via de um boleto ficará disponível pela web.

• Número de dias permitidos para pagamento por cartão na web: define a quantidade de dias específico para o local de pagamento, em que o beneficiário ou empresa, possa realizar o pagamento do boleto utilizando cartão.
• Local de pagamento para impressão de boletos pela web: define outro local de pagamento para realizar a impressão do boleto. Essa informação é utilizada para quando é necessário realizar a impressão de uma segunda via de boleto onde o local de pagamento atual não imprime boletos, como, por exemplo, locais de pagamento que realizam débito em conta, e é necessário que as informações do boleto sejam atualizadas.
• Gerar página de instruções no boleto web: define para o sistema se será gerado um boleto apenas com as informações de pagamento ou se o boleto também possuirá a página de instruções. É possível configurar essa opção apenas para a Web Beneficiário, Web Empresa ou ambas.
• Qtde dias p/ habilitar a impressão do Local Padrão web: define a quantidade em dias para habilitar a impressão do boleto para o Local Padrão;
• Na Impressão web usar "Local padrão" das config. da web?: indica se será utilizado o Local Padrão para realizar a impressão de boletos na web;
• Caixa "Imprimir comprovante de pagamento na web usuário": indica se será possível imprimir o comprovante do pagamento do boleto pela web beneficiário;
• Caixa "Liberar boleto somente após processamento do arquivo de retorno": indica se o boleto será liberado apenas após realizar o processamento do arquivo de retorno bancário.

Na seção "Tarifas bancárias descontadas no crédito bancário / Cartão de crédito", é possível realizar as configurações de parcelamento e tarifas para cartões:

Aqui, será necessário o preenchimento de algumas informações:

• Vigência: a partir de quando essa configuração começa a valer no sistema.
• Modalidade de recebimento: refere-se a modalidade que terá a configuração de tarifas.

• Valor (R$): Define um valor fixo para pagamento de tarifa de uso do cartão;
• Percentual: Define um percentual em cima do valor da cobrança como tarifa para pagamento do cartão;
• Prazo para recebimento (em dias): define o prazo de recebimento pelo pagamento com o cartão;
• % a ser cobrado do cliente: Define o percentual a ser cobrado do cliente em cima da tarifa.

Nessa página, é possível visualizar todas as remessas enviadas ao banco, utilizando este local de pagamento:

Nessa tela é possível visualizar informações como o número da remessa gerada, a data da geração, quantidade de boletos na remessa, nome do arquivo de remessa gerado, layout utilizado para gerar a remessa, operador do sistema que fez a geração e se a remessa foi enviada ao banco.

Utilizando o botão é possível imprimir um relatório com estas informações.

Nessa página, são realizadas opções de cadastro para Banco Correspondente. Os Bancos Correspondentes intermediam transações e operações de crédito entre as instituições financeiras e os clientes finais:

É possível preencher informações para impressão para o banco correspondente, cedente e sacador avalista diferenciados.

Na seção "Informações para Impressão com Banco Correspondente", temos os campos número de banco, agência e conta corrente com seus respectivos dígitos verificadores e o número do radical:

Também podem ser informados dados de cedentes diferenciados na seção "Informações para cedente diferenciado":

Nessa seção, são disponibilizadas as informações de nome, CNPJ, CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade estado e telefone do cedente diferenciado. 

Para informar os dados do sacador avalista, são utilizados os campos "Sacado / Avalista" para o nome e o campo de CNPJ:

Por fim, na seção "Configuração para data de crédito", é informado o número de dias a se somar na data de crédito: