Escrito por: S. S.
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💻 Operacionalização
Módulo Orçamento
O Módulo Orçamento de uma Operadora de saúde desempenha um papel importante na gestão financeira e operacional da organização. Ele é responsável por planejar, monitorar e controlar os recursos financeiros.
Dentro do Módulo Orçamento é possível realizar as configurações das classes orçamentárias, plano de contas orçamentário, entre outras.
A opção do Menu “Cadastros” > centros de custos é utilizada da mesma forma que a estrutura que existe nos Módulos Contábil, Financeiro e Almoxarifado. Nessa tela é possível ver os centros de custos já cadastrados no sistema e que serão utilizados para a criação do orçamento. Eles podem ser cadastrados também pelo Módulo Orçamento > Cadastro > Centro de custos.
Módulo Orçamento > Cadastro > Classes Orçamentárias
As classes orçamentárias são utilizadas como uma classificação específica para diferenciação de despesas na montagem da planilha do orçamento, onde é possível cadastrar a classe pelo botão “Incluir” (
):
Para vincular departamentos e setores dentro do Módulo Orçamento é utilizado o mesmo cadastro do Módulo Almoxarifado/Estoque, onde cada setor está ligado a um departamento, veja o manual Cadastro de setores.
Plano de Contas Orçamentário
Esse plano de contas é o elemento-chave para se trabalhar com o orçamento, e ele deve ser criado exclusivamente no Módulo Orçamento. A estrutura é parecida com o plano de contas contábil, com uma estrutura de contas de resultado, mas ele é independente em termos de estrutura do plano de contas contábil. O plano de contas orçamentário é um agrupador de contas contábeis.
Aba “Plano orçamentário”
Módulo Orçamento > Cadastro > Plano de Contas Orçamentário:
Aba “Dados da conta orçamentária”
Essa aba de dados da conta orçamentária é para a criação da conta orçamentária e, para relacionar às contas do plano de contas contábil, acesse Módulo Orçamento > Cadastro > Plano de Contas Orçamentário > aba “Dados da conta orçamentária”.
Dados cadastrais da conta orçamentária
Segue a mesma lógica da conta contábil.
Descrição técnica
Campo com a descrição referente ao que deve ser orçado pelo operador referente à conta orçamentária.
Matricial
Campo para indicar se a conta é matricial, que é uma conta que nem todos os operadores orçarão. Por exemplo, despesa com pessoal ordenado e salários, é uma conta que estará visível somente para quem vai orçá-la, normalmente o gerente de RH que orçará a despesa para todos os departamentos da empresa.
Relacionar com o Plano Contábil
Opção para vincular as contas contábeis do plano de contas contábil com a conta orçamentária. Cada conta orçamentária pode receber mais de uma conta de despesa do plano de contas contábil.
Conta Contábil
Contas contábeis que estão relacionadas à conta orçamentária. Cada conta orçamentária pode receber mais de uma conta de despesa do plano de contas contábil, só que cada conta contábil recebe somente uma conta orçamentária.
Acesse em: Módulo Contábil > Parâmetros > Plano de Contas:
DRE x Centro de custo
Tela para vinculação de conta orçamentária do Demonstrativo do Resultado do Exercício por Centro de Custo, no Módulo Orçamento > Cadastro > Plano de Contas Orçamentário > aba “Dados da conta orçamentária” > aba “DRE x Centro de custo”.
Visualização do plano
Visualização da “árvore” estrutural do plano de contas orçamentário, no Módulo Orçamento > Cadastro > Plano de Contas Orçamentário > aba “Visualização do plano”.
Plano de Contas Contábil
Essa opção para visualização das opções do plano contábil, abertura de plano de contas contábil e plano de contas contábil, são as mesmas configurações do Módulo Contábil > Parâmetros > Plano de Contas, informações no link do manualCadastro de plano de contas
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No menu de movimentações é possível realizar a criação das vigências para elaboração das planilhas do orçamento. Vigências do orçamento > Módulo Orçamento > Movimentação > Vigências do orçamento, pelo botão direito é possível inserir a vigência com a opção “Versões da vigência”; após esse processo também com o botão direito tem a opção de “Fechar estas versões e suas planilhas aberto”. 
Opção na tecla “F9”: abre a tela com as informações da vigência do orçamento.
Data e hora da abertura da vigência.
Data e hora do fechamento da vigência.
Número de planilhas que estão abertas no orçamento.
Número de planilhas que estão fechadas no orçamento. 10. Orçamento: Valor total do orçamento. 11. Opção de fechamento ou abertura da vigência e suas planilhas.
Planilhas Criação das planilhas do orçamento por áreas, no Módulo Orçamento > Movimentação > Planilhas. Etapas para criar as planilhas do orçamento:
2. Planilha: Nome da planilha. Como sugestão, colocar o ano e o nome da área da empresa a qual a planilha se refere.
Situação da planilha (aberta ou fechada).
Data e hora da criação da versão.
Operadores do sistema que visualizaram ou editaram a planilha da área. Os operadores aqui indicados só terão acesso às planilhas em que estejam como usuários autorizados. Para indicar os operadores neste campo, utilize o atalho pela tecla “F9”,para acessar a tela dos operadores do sistema para a seleção. 
Indique o nível de permissão do usuário (operador do sistema) para a planilha. Com a opção “Editar” o usuário poderá inserir e alterar dados da planilha, e com a opção“Visualizar” poderá somente visualizar os dados, não tendo permissão para inserir ou alterar os dados. 
Indicação dos centros de custos que participarão da planilha do orçamento. Para indicar os centros de custos, utilize o atalho pela tecla “F10”,para acessar a tela dos centros de custos cadastrados no sistema para a seleção.
Aba “Contas orçamentárias” no Módulo Orçamento > Movimentação > Planilhas: 
Inclusão das contas do plano de contas orçamentário que farão parte do orçamento da área. Ao clicar no ícone “Incluir contas” será apresentada a tela com as contas orçamentárias para a seleção. 
Contas orçamentárias inseridas na planilha da área: 
Campo com a descrição técnica informada no cadastro da conta orçamentária no plano orçamentário, no Módulo Orçamento > Cadastro > Cadastro de plano orçamentário. 
Local para digitar o orçamento de cada despesa por centro de custo. 
 
 
Total mês a mês e total geral da conta orçamentária.
Total mês a mês e total geral da planilha toda.
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |