Escrito por: S.S
Cadastro de Fornecedores
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores
ID: 82214925
O objetivo desta tela é cadastrar os fornecedores com as informações referentes a classificação financeira, informações de impostos, dados bancários e de pagamento, classificação do fornecedor entre outras.
- Vincular as classificações financeiras;
- Vincular as classificações do fornecedor;
- Cadastrar as informações bancárias e de pagamento;
- Definir as configurações de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor;
Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela, Módulo Financeiro>Cadastros> Fornecedores
Indica qual status padrão será atribuído ao Fornecedor que é incluso no sistema no módulo financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: cadastro de fornecedores> situação cadastral padrão para novos fornecedor cadastrados.
É possível definir se obrigada ou não o cadastro da classificação do fornecedor, no Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: cadastro de fornecedores> Obriga cadastro de classificação.
Permite Informar o perfil Web Fornecedor padrão para inclusão WEB, Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Web Fornecedor> seção: Perfil Web fornecedor> Selecionar o perfil padrão para Web Fornecedor.
Nessa opção ao inativar o fornecedor, irá inativar também os produtos comercializados por ele, desde que não exista nenhum outro fornecedor ativo comercializando os mesmos produtos, através do Módulo Almoxarifado> Configurações> parametrizações do sistema> aba Cadastros> Seção: Fornecedores> Ao inativar fornecedor, inativar também produtos, quando somente fornecidos por este.
Exibe mensagem padrão para envio de e-mail na ativação de fornecedores no Módulo Almoxarifado> Configurações> parametrizações do sistema> aba Cadastros> Seção: Fornecedores> Mensagem padrão de e mail para ativação do fornecedor.
É possível através dessa opção Indicar ao sistema o caminho a onde serão armazenados os anexos do cadastro do fornecedor, Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: Cadastro de Fornecedores> Diretório dos arquivos anexados no cadastro de fornecedores.
Permite inserir a classificação financeira padrão a ser atribuídas para novos cadastros junto aos Prestadores / Fornecedores/ Vendedores, no Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Geral> seção: Geral> Classificação financeira padrão para prestadores / fornecedores / vendedores.
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores
É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro, nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo.
Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores.
Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores.
Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores
Cadastro de fornecedor
Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir 
da tela.
Após clicar no ícone incluir na tela acima, clicar novamente no ícone incluir na tela abaixo:
Escolher a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após preencher e dar um F5 na tela, é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.
Após F5 na tela, as informações são carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.
Aba Geral 1
- Aba Endereço e contato
1. Identificação
Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.
2. Informações financeiras
- Possui teto INSS? Para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir teto de INSS.
- Exportar no arquivo da DIRF?Indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
- Alertar NF? Alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
- Tipo de fornecedor: Tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
- Classificação financeira – Classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.
3. Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira.
Neste grupo de informações será detalhado os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor.
4. Endereço e contato do fornecedor.
Nesta aba será parametrizado as informações de endereço, telefone e email do fornecedor.
- Aba Informação bancária e de pagamento
Informações referentes a forma de pagamento, conta bancária do fornecedor.
- Aba Classificações do Fornecedor
Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.
- Aba Observações
Campo livre para inserir informações específicas do fornecedor para controle interno de acordo com a necessidade.
- Aba Código Sefip/ISS
Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS.
- Aba WEB
Preencher somente se for listar somente guias na Web assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento.
- Aba Pessoa física
As informações indicadas nessa aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema.
- Aba Contratos
O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma é possível a indicação de mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções:
Ex: Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retensão de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo assim nos percentuais de retenção de impostos:
Como indicamos o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto:
Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que possui 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota:
Aba Dados p/DIRF
Preencher somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa.
Aba Geral 2
- Classificação: Indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional), este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema.
- Exibir na cotação: Indica se o fornecedor será exibido para seleção junto as telas de cotações (Modulo Estoque, Almox ou guias).
- Obriga anexo web OPME: Se obriga a indicação de anexo de OPME junto a web fornecedor.
- Números de funcionários: Campo informativo.
- Tipo NF: Define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor.
- Alerta contas a pagar - Dias antecedência do venc: Ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo respeitando a quantidade de dias indicado.
- Programa de segurança de trabalho: Se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo.
- Não provisona NF: Ao marcar esta opção o sistema NÃO as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto a contabilidade.
Importante lembrar que através do botão direito na tela de Cadastro de Fornecedor existe algumas opções para verificar determinadas informações.
- Alternar entre pastas: ????/
- Incluir fornecedor de imposto: é possível incluir um fornecedor, cadastrar uma nova classificação para que os impostos sejam encaminhados agrupados.
- Incluir: inclusão de um fornecedor
- Excluir: excluir cadastro de fornecedor
- Gravar: ????
- Cancelar: ?
- Alertas:
- Log de alterações: verificar o log do operador que realizou alterações no cadastro.
- Anexos: é possível anexar documentos, notas fiscal do fornecedor.
- Documentação do fornecedor:
- Incluir anexos aos documentos do fornecedor: inclusão de documentação no cadastro.
- Informar fornecedor pendência no cadastro: cadastrar possíveis pendências que o fornecedor possa ter.
- Limpar as informações bancárias do fornecedor: excluir as informações bancárias que estejam cadastradas.
- Conta contábil do fornecedor: permite vincular a conta contábil.
- Dependentes do fornecedor: ?????
- Retenção de INSS em outras fontes: ???
- Exportar para excel: permite exportar as informações para excel
- Operadores que acessarão via web: cadastrar os operadores que tem acesso ao processo na Web.
- Regiões do fornecedor: ????
- Avaliação do fornecedor: permite realizar a avaliação do fornecedor de acordo com o prazo de entrega, prazo de pagamento, preço, quantidade produtos entre outras.
- Mudar a ordem dos registros: ???
- Sair: sair da tela.
Lembrando que no momento do cadastro do fornecedor no Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores é possível definir o tipo de fornecedor de acordo com as notas fiscais que serão lançadas em sistema.
- Fornecedor de serviços/bens / produtos: ????
- Órgão público / concessionária: documentos referente a pagamento de conta de luz, água, conta telefônica.
- Fornecedor de impostos: ????
- Funcionário: ????
- Advogado: ???
- Produtor rural: ????
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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