Escrito por: T. R.
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Baixa arquivo de retorno
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Referências
O que é?
- O objetivo deste manual é orientar a Operadora na leitura do arquivo de baixa.
- Possibilita que a Operadora realize a baixa dos títulos gerados, através do arquivo de retorno enviado pela instituição financeira.
O arquivo de retorno é um arquivo fornecido pela instituição financeira que contém as informações dos títulos gerados e enviados anteriormente pelo arquivo de remessa.
Acesse através do caminho Estrutural > Movimentação > Retornos > Baixas via arquivo de retorno. A tela possibilita realizar o processamento do arquivo de retorno gerado pelo sistema bancário.
O operador do sistema pode selecionar o arquivo disponibilizado pelo banco clicando no ícone destacado abaixo
No término do processamento do arquivo, será demonstrado, no campo "Número de registros", a quantidade de registros existentes no arquivo e, no campo "processados", a quantidade de registros processados sem erros.
O checkbox "Reprocessamento do arquivo (não gerará registro de duplicidade)" indica que, caso seja necessário, ao reprocessar o arquivo, o mesmo não irá gerar duplicidade.
Ao realizar o processamento do arquivo, antes de realizar a baixa das mensalidades, caso a Operadora trabalhe com envio ao SERASA, será apresentada a tela "limpa SPC/SERASA" permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel, sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.
- Baixa normal: Operador poderá prosseguir com a baixa do título normalmente, sem alteração nos registros mostrados.
- Limpar data de envio: Limpa os campos, com as datas de envio para SPC/SERASA, dos registros mostrados. A baixa ocorrerá normalmente.
- Cancelar baixa: Será cancelada a baixa sem realizar nenhuma ação, regulariza a mensalidade de forma automática no sistema Solus após a baixa ou abortar o processo.
Após o termino do processamento do arquivo, será apresentada a tela de consulta/relatório de retorno onde teremos os dados do arquivo. Na grid serão demonstradas as seguintes movimentações:
- Entrada Confirmada: Indica que o título enviado à instituição financeira foi registrado com sucesso;
- Entrada rejeitada: Indica que, ao registrar o título na instituição financeira, houve problemas. Caso existam dúvidas no erro do registro, verificar layout disponibilizado pela Banco;
- Título quitado/baixado/liquidado: Indica que o responsável pelo título realizou o pagamento;
- Outras operações: Verificar com suporte da Solus com base no layout disponibilizado pela instituição financeira.
Após realizar o processamento do arquivo de retorno, na tela do módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Composição da mensalidade > Composição da Cobrança (Ctrl + F8); na aba "Registro de retorno bancário", será apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição.
Quando existir mais de um Cadastro de locais de pagamento configurado com a mesma C/C existente no arquivo, será apresentada a tela abaixo para o operador do sistema indique em qual dos locais de pagamento será realizada a baixa.
Quando existir no arquivo de retorno valor pago menor que o valor do título, para que a tela abaixo seja apresentada, serão necessárias algumas configurações.
Para apresentar a tela "Ocorrência na baixa de arquivo" o operador do sistema deverá configurar no módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > aba mensalidades.
Opção: "Decisão ao baixar retorno quando o valor pago for diferente do valor original"
No campo existem as configurações:
- Criticar valores pagos abaixo do cobrado: Ao processar a baixa e identificar, o valor menor será apresentado na tela de "ocorrência na baixa de arquivo";
- Não criticar e baixar normalmente: Não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo" e será realizada a baixa conforme arquivo;
- Não criticar e gerar registro de erro: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo" no final do processamento e será apresentado arquivo de crítica;
- Criticar valores pagos a mais e a menos: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo", porém, quando utilizada esta configuração, o sistema irá realizar crítica se o valor no arquivo for menor ou maior do que o existente no título;
- Criticar valores pagos a menos e programar juros automaticamente: não será apresentada a tela de "Ocorrência na baixa de arquivo", mas irá realizar a crítica e será programada cobrança de juros automaticamente.
No campo "Desconsiderar diferença entre valor original e pago menor que" será configurado se, ao realizar o processamento do arquivo, será desconsiderada diferença entre o valor original e pago.
- Corrigir automaticamente: Indica que será realizada a baixa de acordo com o valor apresentado no arquivo;
- Gerar programação para o próximo mês: indica que será gerado um acréscimo na mensalidade para o próximo mês;
- Não efetuar a baixa e gerar registro de erro: indica que o título não será baixado e, no final do processamento, será apresentada a tela de consulta/relatório.
Atenção