Escrito por: C.A

Emissão de cheques.

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Financeiro > Contas a pagar

Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.

Funcionalidade

Emissão de cheques por documento.
Emissão de cheques agrupado por credor.
Inserir a partir de uma ordem de pagamento.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

Autorização de pagamentos. Caso utilizado o cadastro de níveis de autorização de pagamento, o operador deve ter o registro para pagamento no contas a pagar com valor compativel com o documento.
Necessário ter pelo menos um cadastro de conta bancaria com o campo modelo de impressão de cheque preenchido. ( Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas)

É necessário homologar o modelo de cheque desejado. Caso não exista o modelo implementado, é necessário o desenvolvimento. Também existe a opção de personalizar o modelo, o que pode ser feito na tela do cadastro de contas ao escolher o modelo personalizado para impressão de cheque.

Operacionalização

Caminho do recurso.

Caminho do recurso Emissão de cheques:

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone para emitir cheque para o documento selecionado

Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques

Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.

Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.

Na planilha de contas a pagar, filtro pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico no ícone para adicionar o documento para impressão de cheque.

O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.

Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, basta fechar a tela de emissão de cheques e voltar para planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento vai continuar disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid.

Campos obrigatórios:

Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
- Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
- Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque.

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.