Escrito por: C.A
💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas.
Configurando um plano contábil nas contas básicas:
Clicando com o botão direito do mouse dentro do campo, é possível definir a forma da exibição do plano contábil:
Ordenar por código contábil
Ordenar por descrição
Ordenar por código reduzido
Para realizar a configuração, basta indicar o plano contábil desejado no campo. O processo é o mesmo em todas as abas.
Campos da aba contabilidade:
Ativo: Campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo
Passivo: Campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo
Receita: Campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas
Despesa: Campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa
Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício.
Encerramento: Configuração para lançamentos de encerramento de exercício.
A aba Financeiro é dividido em outras duas abas, uma referente as integrações do contas a pagar, e outra referente as integrações do Contas a receber.
Importante atenção para os campos em vermelho, são campos obrigatórios para contabilizações das integrações do contas a pagar e contas a receber.
Campos referente à integração do contas a pagar:
Os campos abaixo, são referente a parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes a composições especificas indicadas na nota fiscal e documento.
Caso o documento tenha alguma composição e não tenha a parametrização da conta contábil referente a composição, no ato da contabilização da baixa vai ocorrera um erro em tela avisando que falta configuração de conta contábil da composição emquestão
Multa paga:
Juros de desconto de duplicatas:
Juros pagos:
Despesas bancarias pagas:
Descontos recebidos:
Outras despesas da nota de fornecedor:
Despesas com frete na nota de fornecedor:
Juros pagos no pagamento do prestador:
Despesa de cartório:
Complemento da fatura:
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão
Integração de impostos:
No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.
Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.
Integração de Contas a receber:
Na aba de integração de contas a receber, os campos são similares aos aplicado na planilha de contas a receber.
No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão
Integração de impostos:
No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.
Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.
Configurações da aba Estoque.
Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de entrada por empréstimo.
Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo.
Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”.
Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos.
Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos.
Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios.
Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda.
Transformação de produto - Entrada:
Transformação de produto - Saida:
Outras entradas:
Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
IR sobre serviços prestados:
ISS sobre serviços prestados descontados na Fonte:
INSS sobre serviços prestados retido na Fonte:
CSLL sobre serviços prestados retido na Fonte:
PIS sobre serviços prestados retido na Fonte:
COFINS sobre serviços prestados retido na Fonte:
Permuta nas mensalidades:
Centro de custo padrão para Mensalidades:
Baixa de mensalidades por Glosa:
Receita de subsídio:
Provisão devolução de mensalidade (passivo):
Contratos emitidos:
Contra-prestações recebidas:
Eventos conhecidos:
Eventos avisados:
Integração de reembolso e contas sem beneficiário (extras)
Contas de reembolso em pré-pagamento (conta de obrigação):
Contas de reembolso em pós-pagamento (conta de obrigação):
Conta de Despesa com contas extras:
Conta de Despesa com contas extras para intercâmbio:
Glosa em contas extras:
Glosa em contas extras para Intercâmbio:
Centro de custo padrão para Despesas assistenciais:
Integração de Prestação de Serviço.
Faturas a receber com prestação de serviços:
Receita com prestação de serviços:
Cancelamento de receita com prestação de serviços:
Despesa com prestação de serviços:
Glosas com prestação de serviços:
Inativação de faturas com prestação de serviços:
Conta de despesas de Comissão.
Conta contábil - Vendedor PF:
Conta contábil - Vendedor PJ:
Centro de custo padrão para Comissões:
Lote padrão - Comissionamento:
Conhecimento centralizado do lote
Conhecimento do lote quando centralizado o pagamento:
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento)
Conta contábil - Eventual:
Conta contábil - Habitual:
Contabilização do Aviso de Lotes recebidos (no conhecimento)
Conta contábil - Pré pagamento:
Conta contábil - Pós pagamento:
Conta contábil - Habitual:
Conta contábil - Prestação de serviço/Eventual:
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada)
Conta contábil - Eventual:
Conta contábil - Habitual:
Ajius.
Conta de faturas a receber nas contestações do Ajius
Conta de receita/despesa (processo iniciado com uma cobrança)
Conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius
Encontro de contas / Câmara de compensação.
Faturas a receber para as câmaras de compensação
Faturas a pagar para as câmaras de compensação
Integração com a farmácia.
Conta de faturas a receber nas mensalidades da farmácia
Conta de receitas nas mensalidades da farmácia
Conta para devoluções nas mensalidades da farmácia
Despesa bancárias:
Cobrança de despesa bancária (Ativo):
Cobrança de despesa bancária (Receita):
Cobrança de despesa bancária (Cancelamento):
Cobrança de despesa bancária (Inativação):
Cobrança de despesa bancária (Reativação):
Outras configurações
Conta padrão para clientes incluídos pelo módulo SOS:
Conta contábil para documentos incluídos pelo SOS (Unilar):
Taxa de saúde cobrada na mensalidade - Astromig