Escrito por: S.S
💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Contas a pagar > Intercâmbio Unimed > Câmara de compensação
O processo de câmara de compensação é essencial para simplificar os pagamentos nos registros de contas a pagar e a receber. Automaticamente, ele permite a baixa dos documentos e a consolidação em um único documento, realizando a compensação dos valores a serem pagos ou recebidos conforme a compensação dos saldos pendentes, gerando um documento a pagar ou a receber.
Clicando na opção 
(incluir) poderá iniciar uma nova câmara de compensação:
Na aba: Listagem de processos é possível visualizar o histórico de todas as câmaras de compensação que foram concluídas e que constam em digitação para finalizar.
Na tela da câmara de compensação é necessário realizar o preenchimento das informações dos campos para assim realizar o processo dentro da aba: Cadastro do processo dentro da tela.
Campos:
Número do processo: é gerado automaticamente no sistema ao clicar para incluir uma nova câmara de compensação.
Operadora de origem: indicado a operadora origem da camara.
Operadora responsável pelo processo: indicar qual é a operadora que realizara o recebimento ou pagamento da câmera em questão.
Lembrando que nos campos ‘Operadora de origem' e 'Operadora responsável pelo processo’, só são listados operadoras que NÃO possuem parametrizado a federação coligada junto ao cadastro de operadoras de plano de saúde.
Caminho do recurso: Módulo Estrutural > Cadastros > Outros Cadastros > Operadoras de plano de saúde:
Filtrar por congênere (Faturas a receber): Este filtro é utilizado para filtrar somente mensalidades/faturas de uma congênere especifica.
listar as faturas para selecionar e realizar o processo.
Dentro da tela temos o quadro referente a faturas a pagar e o de faturas a receber para selecionar e filtrar os documentos para selecionar e realizar o processo de baixas e compensação.
Quadro faturas a pagar:
Selecionar Contas a pagar: é possível verificar a tela da planilha de contas a pagar para realizar os filtros e visualizar os documentos.
Exibir somente documentos selecionados: com essa opção exibe somente os documentos selecionados da tela.
Quadro faturas a receber:
Selecionar faturas a receber: abre a tela para buscar através dos filtros os documentos a receber.
Exibir somente documentos selecionados: com essa opção exibe somente os documentos selecionados da tela.
Outros valores a serem lançados: através desta opção é possível lançar valores a serem acrescentado ou descontados do valor total da câmara. (Obs.: A natureza do evento financeiro que é definido se o valor lançado será deduzido ou acrescentado ao valor total da câmara).
Composição/Parcelamento: após selecionar os documentos do contas a pagar e contas a receber, preencher nos campos vencimento e valor de acordo com o resultado referente a compensação dos valores e assim clicar no botão “processar”.
Quadro resultado do processo:
Emissão: data da inclusão do documento.
Vencimento: data do vencimento.
Quitação doc. data que será utilizada para atribuição junto à data de pagamento e recebimento dos documentos a pagar e a receber que fazem parte da composição da câmara.
Local/conta de baixa: conta selecionada para realizar a baixa dos documentos. Nesta opção, só são apresentados locais de cobrança que estiverem parametrizados com a 'Modalidade de Cobrança = Câmara de compensação / Permuta'. Caminho da parametrização: Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de locais de cobrança / pagamento > Aba 1. Cadastro > Modalidade de cobrança.
Total a pagar: somatória dos valores dos documentos a pagar.
Total a receber: somatória dos valores dos documentos a receber.
Saldo/Valor (R$): valor a pagar ou a receber de acordo com o resultado da compensação dos valores.
Resultado: indica através da descrição, valor a pagar ou a receber.
clicar para realizar o processo de baixas e criação do documento a receber ou a pagar baseado no resultado da câmara.
é possível reabrir a câmara se for necessário alterar algum valor e/ou documento que esteja incorreto.
Após selecionar os documentos das faturas do contas a pagar e do contas a receber e clicar no botão de processar o sistema apresenta uma mensagem: “ Deseja salvar a Câmara de compensação com as parcelas?”, assim o sistema vai realizar a baixa no contas a pagar e no contas a receber das faturas e gerar um documento de acordo com o resultado apresentado.
Dentro do quadro de composição/parcelamento, é possível preencher um ou mais campos de vencimento e valor, caso o pagamento ou recebimento seja feito em parcelas.
Ao selecionar a opção “Sim” da mensagem apresentada o sistema apresenta uma nova mensagem para confirmar o processo e realizar as baixas das faturas a pagar e a receber.
Nesse exemplo acima é gerado um documento na planilha de contas a receber, o qual será baixado quando a operadora receber o valor referente a câmara de compensação.
Lembrando que se o resultado fosse a pagar da mesma forma seria gerado um documento na planilha de contas a pagar para realizar o pagamento na data do vencimento.
Importar arquivo A600
Clicando na opção poderá iniciar o processo de importação:
Clicando na opção "Importar arquivo A600", abre a tela para seleção do arquivo desejado:
O sistema iniciará o processo de importação e lançamentos de "a pagar" e "a receber" dos arquivos da câmara de compensação.
Após a finalização da importação, clique em 
(Salvar). Na tela constará o resumo dos valores a pagar e receber da sua câmara.
Com isso, a câmara de compensação estará pronta, bastando apenas o fechamento pelo setor responsável na Operadora, clicando na opção "Processar".
O sistema alertará que será criado o documento a pagar, caso a Operadora fique negativa, ou a receber, caso tenha valores positivos, criando o pagamento no financeiro.
Opções com o botão direito dentro da tela da câmara de compensação.
Reprocessar baixas de documentos do contas a pagar: é utilizado quando o operador deseja reprocessar a baixa dos documentos a pagar selecionados junto à câmara. Esse recurso é utilizado quando algum pagamento de documento não foi realizado adequadamente, não tendo a necessidade de realizar a reabertura da câmara e o processamento novamente.
Reprocessar baixas de documentos a receber: é utilizado quando o operador deseja reprocessar o recebimento de faturas a receber selecionados junto à câmara. Esse recurso é utilizado quando algum recebimento de fatura não foi realizado adequadamente, não tendo a necessidade de realizar a reabertura da câmara e o processamento novamente.
Reabrir a câmara: reabrir o processo para alterar/corrigir informação.
Recontabilizar câmara: realiza a recontabilização da câmara.
Inserir desconto na mensalidade: através desta opção é possível indicar um valor de desconto sobre a fatura/mensalidade, seleciona junto ao quadro 'Faturas a receber', isso ocorre quando o valor indicado na câmara é inferior ao valor do documento junto ao sistema, desta forma é possível aplicar um desconto na fatura/mensalidade para que o valor fique condizente com o da câmara.