O objetivo desta tela é cadastrar os fornecedores com as informações referentes a classificação financeira, informações de impostos, dados bancários e de pagamento, classificação do fornecedor entre outras.

• Vincular as classificações financeiras;
• Vincular as classificações do fornecedor;
• Cadastrar as informações bancárias e de pagamento;
• Definir as configurações de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor;

Cadastro de fornecedor

Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir  da tela. 

Após clicar no ícone incluir na tela acima, clicar novamente no ícone incluir na tela abaixo:

Escolher a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar  o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após preencher e dar um F5 na tela, é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.

Após F5 na tela, as informações são carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.

Aba Geral 1

• Aba Endereço e contato

1. Identificação

Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.

2. Informações financeiras

• Possui teto INSS? Para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir teto de INSS.
• Exportar no arquivo da DIRF?Indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
• Alertar NF? Alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
• Tipo – Tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
• Classificação financeira – Classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.

3.  Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira.

Neste grupo de informações será detalhado os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor.

4.    Endereço e contato do fornecedor.

Nesta aba será parametrizado as informações de endereço, telefone e email do fornecedor.

• Aba Informação bancária e de pagamento

Informações referentes a forma de pagamento, conta bancária do fornecedor.

• Aba Classificações do Fornecedor

Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.

• Aba Observações

Campo livre para inserir informações específicas do fornecedor para controle interno de acordo com a necessidade.

• Aba Código Sefip/ISS

Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS.

• Aba WEB

Preencher somente se for listar somente guias na Web assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento.

• Aba Pessoa física

As informações indicadas nessa aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema.

• Aba Contratos

O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma é possível a indicação de mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções:

Ex: Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retensão de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo assim nos percentuais de retenção de impostos:

Como indicamos o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto:

Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que possui 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota:

Aba Dados p/DIRF

Preencher somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa.

Aba Geral 2

• Classificação: Indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional), este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema.
• Exibir na cotação: Indica se o fornecedor será exibido para seleção junto as telas de cotações (Modulo Estoque, Almox ou guias).
• Obriga anexo web OPME: Se obriga a indicação de anexo de OPME junto a web fornecedor.
• Números de funcionários: Campo informativo.
• Tipo NF: Define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor.
• Alerta contas a pagar - Dias antecedência do venc: Ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo respeitando a quantidade de dias indicado.
• Programa de segurança de trabalho: Se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo.
• Não provisona NF: Ao marcar esta opção o sistema NÃO as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto a contabilidade.

Cadastro de prestadores / Prestadores de serviço

Pagamento de prestadores de serviço

Cadastro de prestadores