Escrito por: S.S.

Acerto de Adiantamentos

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

A tela de acerto de adiantamentos é responsável por cadastrar os acertos de fornecedores e colaboradores da operadora dentro do sistema Solus.

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Funcionalidade

Permite registrar os acertos de fornecedores e colaboradores ao incluir as despesas e devolução de valores durante a prestação de contas, em conformidade com o adiantamento recebido.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Permissões de direito

O acesso ocorre através do caminho, Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso.

É necessário que o operador/perfil tenha o direito:

CADASTRAR ACERTO DE ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR;
EXCLUIR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR;
CADASTRAR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR.

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Operacionalização

O cadastro de acerto de adiantamentos de fornecedor geralmente é realizado pelo departamento financeiro ou de contas a pagar da Operadora.

Acessando o Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar> Adiantamentos> Acerto de adiantamentos, ou na opção , com o botão direito.

Permissão

O operador somente terá acesso à tela de Acerto de adiantamento caso tenha o direito:

CADASTRAR ACERTO DE ADIANTAMENTOS NO CONTAS PAGAR

Acessando a tela o operador deverá preencher:

Campos da tela de acerto de adiantamentos:

Número de referência: Campo livre para que o cliente escolha um número ou nome para colocar;
Data de emissão: A data é preenchida de forma automática com o dia do preenchimento, porém o sistema permite que seja alterada;
Vencimento: Data do vencimento deve ser obrigatoriamente posterior a data de emissão;
Programação: A data de programação deve ser a mesma da data do vencimento;
Fornecedor/Colaborador: Indicar para qual fornecedor ou colaborador está sendo realizado o adiantamento - seu preenchimento é obrigatório;
Documento de adiantamento: É possível localizar o adiantamento que foi realizado para fornecedor/colaborador;
Valor do troco/reembolso: Indicar o valor do adiantamento lançado para o fornecedor/colaborador;
Conta programada para pagamento: Indicar a conta bancária na qual será realizado o pagamento - seu preenchimento é obrigatório;
Estabelecimento: Indicar o estabelecimento específico para controle da Operadora;
Tipo do documento: Indicar qual será a forma do documento a ser apresentada pelo fornecedor ou colaborador;
Histórico: O cadastro histórico deverá ser configurado em módulo Contábil > Parâmetros > Histórico padrão.

Quadro de despesas

Nesse quadro, é possível inserir todas as despesas, linha por linha, inserindo o histórico de cada uma e o valor.

Plano de contas: Escolher a conta que vai contabilizar a despesa;
Data: Inserir a data que foi realizada a despesa;
Histórico: Indicar qual foi a despesa utilizada. Exemplo: alimentação, combustível;
Valor: Inserir o valor da despesa.

Permissão

O operador somente conseguirá clicar no ícone (excluir Acerto de adiantamento), se tiver o direito abaixo no contas a pagar e a receber: