Escrito por: T. R.
Relação de mensalidades vencidas (em aberto)
Módulo para publicação: Estrutural
O que é?
- O objetivo deste manual é auxiliar a Operadora na verificação dos títulos que não foram quitados.
- Localizar todos os títulos que não foram quitados com base nos filtros disponibilizados na tela.
Através do Módulo Estrutural > Relatórios > Boletos e mensalidades > Mensalidades vencidas ( em aberto) o operador possui acesso ao relatório que permite identificar os contratos que estão com títulos abertos.
Com o relatório é possível analisar os resultados e ter controle dos títulos vencidos, uma vez que o relatório proporciona melhor visualização dos resultados financeiros da Operadora.
Os campos do relatório, da aba filtros da mensalidade e Demais filtros, devem serem preenchidos de acordo com a necessidade da Operadora. Com os filtros realizados o operador deverá clicar na opção 
.
Aba: Filtros mensalidade
- Os campos "Congênere", "Local de cobrança" são de múltipla escolha. O operador pode selecionar mais de uma opção ao clicar no botão
Aba: Demais filtros
- Campos "Nome da empresa", "locação", "classificação do contrato", "grupo de faturamento", "status contrato/beneficiário", "motivo do cancelamento" , "faixa etária" e plano/produto são de múltipla escolha. O operador pode selecionar mais de uma opção ao clicar no botão
Na impressão do relatório o operador pode definir através dos Checkbox qual informação será demonstrada.
Abas:
- Relação de contratos: será apresentada relação dos contratos com títulos gerados de acordo com os filtros inseridos na tela anterior.
Na parte inferior da tela será apresentado a quantidade de contratos, títulos, beneficiários, mensalidade, aditivos, acréscimo e desconto, adesão, coparticipação e valor total apresentado na grid superior.
Para que o resultado seja apresentado nas demais abas o operador do sistema deverá clicar sempre no ícone "executar consulta"
- Totalização por vencimento: será demonstrado o resultado totalizando por vencimento.
Na parte inferior da tela será apresentado o total de mensalidade, aditivos, acréscimo e desconto, adesão, coparticipação e valor total apresentado na grid superior.
- Totalização por plano: será demonstrado o resultado totalizando por plano.
Na parte inferior da tela será apresentado o total de mensalidade, aditivos, acréscimo e desconto, adesão, coparticipação e valor total apresentado na grid superior.
- Totalização por mês: será demonstrado uma relação com o resultado totalizando por mês.
Na parte inferior da tela será apresentado o total de mensalidade, aditivos, acréscimo e desconto, adesão, coparticipação e valor total apresentado na grid superior.
- Totalização por contratação ( PF, PJ, PFF): será demonstrado uma relação com o resultado totalizando por natureza da contratação.
- Totalização por local de pagamento: será demonstrado uma relação com o resultado totalizando por Local de pagamento.
- Totalização por código de contrato: será demonstrado uma relação com o resultado totalizando por contrato.
- Totalização por conta contábil: será demonstrado uma relação com o resultado totalizando por conta contábil.
- Relação pelo conteúdo da cobrança:
A aba de correspondência permite que o operador do sistema selecione a carta que deseja encaminhar para os contratos, sendo possível registrar esta impressão de cartas como uma remessa de correspondência.
Com botão direito o operador terá acesso a imprimir etiquetas, exportar para excel.
- Excluir faturas/mensalidades não marcadas: só será excluído títulos onde não consta remessa bancária, nota fiscal emitida, fruto de parcelamento e não enviado ao SERASA.
- Opções de enviar...:: permite o envio de e-mail de aviso para os contratos relacionados.
- Gerar arquivo de cobrança: permite gerar arquivo em layout específico.
- Opções de alteração/negociação > atribuir status : é possível vincular o status nos contratos selecionados
- Opções de alteração/negociação > Parcelar títulos com base na negociação: o recurso utilizado para realizar o parcelamento é do sistema, entretanto criará automaticamente uma parcela para cada tipo de composição, ou seja, uma parcela para valores de mensalidade, coparticipação, etc.
- Opções de alteração/negociação > Alteração do local de pagamento e observações dos não cobrados: o operador irá indicar o novo local de pagamento.
Inativação: o operador pode inativar os títulos, onde na tela apresentada deverá ser informado o motivo da inativação, e justificativa.
: Título com possibilidade de cobrança/recebimento, por regra do sistema irá ser apresentado como marcado.
Quando o checkbox é desmarcado o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas ( em aberto)".
- Cancelamento: o operador pode cancelar os títulos, onde na tela apresentada deverá ser informado o motivo do cancelamento,
: Título com possibilidade de cobrança/recebimento, por regra do sistema irá ser apresentado como marcado.
Quando o checkbox é desmarcado o título não será exibido nos relatórios de "Mensalidades vencidas ( em aberto)"
Atenção